4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.01
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.01.00
01.031.0001.1001
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
01.031.0001.2001
ADIANTAMENTOS-MANUT.CAMARA MUN. - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
01.031.0001.2002
ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DA 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
7.581,14
3.198,80
220,06
3.418,86
400,00
2.698,80
320,06
3.018,86
400,00
2.698,80
320,06
3.018,86
0,00
5
1
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
500,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.698,80
720,06
3.418,86
400,00
2.698,80
320,06
3.018,86
400,00
2.698,80
320,06
3.018,86
0,00
01.031.0001.2003
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.376.000,00
0,00
1.376.000,00
821.579,11
480.505,91
73.914,98
554.420,89
0,00
480.505,91
73.914,98
554.420,89
0,00
480.505,91
73.914,98
554.420,89
0,00
7
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
299.619,81
47.131,01
346.750,82
0,00
299.619,81
47.131,01
346.750,82
0,00
299.619,81
47.131,01
346.750,82
0,00
5
INCORPORAÇÕES
46.473,66
7.847,60
54.321,26
0,00
46.473,66
7.847,60
54.321,26
0,00
46.473,66
7.847,60
54.321,26
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
12.908,93
2.751,61
15.660,54
0,00
12.908,93
2.751,61
15.660,54
0,00
12.908,93
2.751,61
15.660,54
0,00
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
286,56
0,00
286,56
0,00
286,56
0,00
286,56
0,00
286,56
0,00
286,56
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
64.205,27
10.591,98
74.797,25
0,00
64.205,27
10.591,98
74.797,25
0,00
64.205,27
10.591,98
74.797,25
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.193,16
0,00
1.193,16
0,00
1.193,16
0,00
1.193,16
0,00
1.193,16
0,00
1.193,16
0,00
43
13º SALÁRIO
26.334,33
0,00
26.334,33
0,00
26.334,33
0,00
26.334,33
0,00
26.334,33
0,00
26.334,33
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
6.846,73
0,00
6.846,73
0,00
6.846,73
0,00
6.846,73
0,00
6.846,73
0,00
6.846,73
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
11.492,12
5.592,78
17.084,90
0,00
11.492,12
5.592,78
17.084,90
0,00
11.492,12
5.592,78
17.084,90
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
11.145,34
0,00
11.145,34
0,00
11.145,34
0,00
11.145,34
0,00
11.145,34
0,00
11.145,34
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
34.000,00
0,00
34.000,00
25.811,46
6.566,53
1.622,01
8.188,54
0,00
6.566,53
1.622,01
8.188,54
0,00
6.566,53
1.622,01
8.188,54
0,00
9
1
44
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS
6.566,53
1.622,01
8.188,54
0,00
6.566,53
1.622,01
8.188,54
0,00
6.566,53
1.622,01
8.188,54
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
188.000,00
0,00
188.000,00
114.596,08
62.983,55
10.420,37
73.403,92
0,00
62.983,55
10.420,37
73.403,92
0,00
62.983,55
10.420,37
73.403,92
0,00
10
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
62.983,55
10.420,37
73.403,92
0,00
62.983,55
10.420,37
73.403,92
0,00
62.983,55
10.420,37
73.403,92
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
14.000,00
0,00
14.000,00
6.800,65
6.930,67
268,68
7.199,35
0,00
6.930,67
268,68
7.199,35
0,00
6.930,67
268,68
7.199,35
0,00
11
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
6.930,67
268,68
7.199,35
0,00
6.930,67
268,68
7.199,35
0,00
6.930,67
268,68
7.199,35
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
94.000,00
0,00
94.000,00
28.974,23
56.006,55
9.019,22
65.025,77
19.535,23
36.434,23
9.056,31
45.490,54
19.535,23
36.434,23
9.056,31
45.490,54
0,00
12
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
23.184,00
0,00
23.184,00
13.957,11
9.226,89
0,00
9.226,89
13.957,11
9.226,89
0,00
9.226,89
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.400,00
3.894,60
5.294,60
0,00
1.400,00
3.894,60
5.294,60
0,00
1.400,00
3.894,60
5.294,60
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
330,00
330,00
330,00
0,00
0,00
0,00
330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.305,05
975,37
4.280,42
975,37
1.595,34
1.709,71
3.305,05
975,37
1.595,34
1.709,71
3.305,05
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
3.026,40
3.819,25
6.845,65
2.741,75
2.097,90
2.006,00
4.103,90
2.741,75
2.097,90
2.006,00
4.103,90
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
261,05
0,00
261,05
0,00
261,05
0,00
261,05
0,00
261,05
0,00
261,05
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
29
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
421,50
0,00
421,50
0,00
421,50
0,00
421,50
0,00
421,50
0,00
421,50
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
5.806,35
0,00
5.806,35
0,00
5.806,35
0,00
5.806,35
0,00
5.806,35
0,00
5.806,35
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.369,00
0,00
3.369,00
1.531,00
392,00
1.446,00
1.838,00
1.531,00
392,00
1.446,00
1.838,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
315.000,00
0,00
315.000,00
59.611,50
255.388,50
0,00
255.388,50
90.066,68
140.874,00
24.447,82
165.321,82
90.066,68
140.874,00
24.447,82
165.321,82
0,00
15
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
3.979,45
0,00
3.979,45
0,00
3.979,45
0,00
3.979,45
0,00
3.979,45
0,00
3.979,45
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.811,00
0,00
1.811,00
0,00
1.811,00
0,00
1.811,00
0,00
1.811,00
0,00
1.811,00
0,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
22
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
1.180,00
0,00
1.180,00
0,00
1.180,00
0,00
1.180,00
0,00
1.180,00
0,00
1.180,00
0,00
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
43.372,83
0,00
43.372,83
24.786,89
17.864,15
721,79
18.585,94
24.786,89
17.864,15
721,79
18.585,94
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.000,00
0,00
3.000,00
2.473,97
445,69
80,34
526,03
2.473,97
445,69
80,34
526,03
0,00
47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
1.500,00
0,00
1.500,00
782,88
589,56
127,56
717,12
782,88
589,56
127,56
717,12
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
55.371,97
0,00
55.371,97
26.056,54
25.704,65
3.610,78
29.315,43
26.056,54
25.704,65
3.610,78
29.315,43
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
531,00
0,00
531,00
0,00
531,00
0,00
531,00
0,00
531,00
0,00
531,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
528,25
0,00
528,25
0,00
528,25
0,00
528,25
0,00
528,25
0,00
528,25
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.000,00
0,00
1.000,00
620,83
261,00
118,17
379,17
620,83
261,00
118,17
379,17
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
140.059,00
0,00
140.059,00
35.345,57
84.924,25
19.789,18
104.713,43
35.345,57
84.924,25
19.789,18
104.713,43
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
1
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
950,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
17
1
99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
122.000,00
0,00
122.000,00
70.637,33
44.071,26
7.291,41
51.362,67
0,00
44.071,26
7.291,41
51.362,67
0,00
44.071,26
7.291,41
51.362,67
0,00
18
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
44.071,26
7.291,41
51.362,67
0,00
44.071,26
7.291,41
51.362,67
0,00
44.071,26
7.291,41
51.362,67
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
0,00
50.000,00
38.675,00
11.325,00
0,00
11.325,00
0,00
9.445,00
1.880,00
11.325,00
0,00
9.445,00
1.880,00
11.325,00
0,00
19
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
595,00
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
9.630,00
0,00
9.630,00
0,00
7.750,00
1.880,00
9.630,00
0,00
7.750,00
1.880,00
9.630,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
01.031.0001.2004
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.338.000,00
0,00
1.338.000,00
577.576,19
653.491,17
106.932,64
760.423,81
0,00
653.491,17
106.932,64
760.423,81
0,00
653.491,17
106.932,64
760.423,81
0,00
21
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
233.693,42
39.407,13
273.100,55
0,00
233.693,42
39.407,13
273.100,55
0,00
233.693,42
39.407,13
273.100,55
0,00
43
13º SALÁRIO
8.334,50
0,00
8.334,50
0,00
8.334,50
0,00
8.334,50
0,00
8.334,50
0,00
8.334,50
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
7.065,40
0,00
7.065,40
0,00
7.065,40
0,00
7.065,40
0,00
7.065,40
0,00
7.065,40
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
7.316,33
0,00
7.316,33
0,00
7.316,33
0,00
7.316,33
0,00
7.316,33
0,00
7.316,33
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
395.043,76
67.176,07
462.219,83
0,00
395.043,76
67.176,07
462.219,83
0,00
395.043,76
67.176,07
462.219,83
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.037,76
349,44
2.387,20
0,00
2.037,76
349,44
2.387,20
0,00
2.037,76
349,44
2.387,20
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
280.000,00
0,00
280.000,00
129.000,98
129.149,48
21.849,54
150.999,02
0,00
129.149,48
21.849,54
150.999,02
0,00
129.149,48
21.849,54
150.999,02
0,00
22
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
129.149,48
21.849,54
150.999,02
0,00
129.149,48
21.849,54
150.999,02
0,00
129.149,48
21.849,54
150.999,02
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
15.000,00
0,00
15.000,00
2.341,06
11.590,01
1.068,93
12.658,94
0,00
11.590,01
1.068,93
12.658,94
0,00
11.590,01
1.068,93
12.658,94
0,00
23
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
11.590,01
1.068,93
12.658,94
0,00
11.590,01
1.068,93
12.658,94
0,00
11.590,01
1.068,93
12.658,94
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
18.000,00
0,00
18.000,00
14.047,51
3.146,45
806,04
3.952,49
268,68
3.079,28
604,53
3.683,81
268,68
3.079,28
604,53
3.683,81
0,00
24
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
3.146,45
806,04
3.952,49
268,68
3.079,28
604,53
3.683,81
268,68
3.079,28
604,53
3.683,81
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00
0,00
60.000,00
53.018,35
6.801,65
180,00
6.981,65
1.736,84
5.244,81
0,00
5.244,81
1.736,84
5.244,81
0,00
5.244,81
0,00
25
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
1.556,84
0,00
1.556,84
1.556,84
0,00
0,00
0,00
1.556,84
0,00
0,00
0,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
180,00
180,00
360,00
180,00
180,00
0,00
180,00
180,00
180,00
0,00
180,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5.064,81
0,00
5.064,81
0,00
5.064,81
0,00
5.064,81
0,00
5.064,81
0,00
5.064,81
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
100.000,00
0,00
100.000,00
18.750,00
81.250,00
0,00
81.250,00
39.000,00
35.750,00
6.500,00
42.250,00
39.000,00
35.750,00
6.500,00
42.250,00
0,00
26
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
81.250,00
0,00
81.250,00
39.000,00
35.750,00
6.500,00
42.250,00
39.000,00
35.750,00
6.500,00
42.250,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
125.000,00
0,00
125.000,00
34.054,79
90.870,21
75,00
90.945,21
35.098,36
50.360,12
6.586,73
56.946,85
33.998,36
49.260,12
6.586,73
55.846,85
1.100,00
27
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
75,00
75,00
0,00
0,00
75,00
75,00
0,00
0,00
75,00
75,00
0,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
325,00
0,00
325,00
0,00
325,00
0,00
325,00
0,00
325,00
0,00
325,00
0,00
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.869,00
0,00
3.869,00
0,00
3.869,00
0,00
3.869,00
0,00
3.869,00
0,00
3.869,00
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
5.000,00
0,00
5.000,00
4.306,43
603,73
89,84
693,57
4.306,43
603,73
89,84
693,57
0,00
80
HOSPEDAGENS
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
79.081,45
0,00
79.081,45
30.791,93
42.967,63
6.421,89
49.389,52
29.691,93
41.867,63
6.421,89
48.289,52
1.100,00
01.031.0001.2005
PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
21.000,00
0,00
21.000,00
15.876,30
3.420,00
1.703,70
5.123,70
1.753,10
2.211,70
1.158,90
3.370,60
1.753,10
2.211,70
1.158,90
3.370,60
0,00
28
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.420,00
1.703,70
5.123,70
1.753,10
2.211,70
1.158,90
3.370,60
1.753,10
2.211,70
1.158,90
3.370,60
0,00
4.202.000,00
0,00
4.202.000,00
2.059.881,68
1.906.745,74
235.372,58
2.142.118,32
187.858,89
1.681.436,52
273.922,91
1.955.359,43
186.758,89
1.680.336,52
273.922,91
1.954.259,43
1.100,00
Total por Unidade Executora
4.202.000,00
0,00
4.202.000,00
2.059.881,68
1.906.745,74
235.372,58
2.142.118,32
187.858,89
1.681.436,52
273.922,91
1.955.359,43
186.758,89
1.680.336,52
273.922,91
1.954.259,43
1.100,00
Total por Unidade Orçamentária
4.202.000,00
0,00
4.202.000,00
2.059.881,68
1.906.745,74
235.372,58
2.142.118,32
187.858,89
1.681.436,52
273.922,91
1.955.359,43
186.758,89
1.680.336,52
273.922,91
1.954.259,43
1.100,00
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA 
4.202.000,00
0,00
4.202.000,00
2.059.881,68
1.906.745,74
235.372,58
2.142.118,32
187.858,89
1.681.436,52
273.922,91
1.955.359,43
186.758,89
1.680.336,52
273.922,91
1.954.259,43
1.100,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.01
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00
04.122.0005.2013
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
10.005,95
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
1
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
90.000,00
18.300,00
108.300,00
23.540,10
67.823,62
16.936,28
84.759,90
45.408,67
42.084,27
14.496,30
56.580,57
28.179,33
33.322,00
6.029,23
39.351,23
17.229,34
2
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
22.302,25
15.520,40
37.822,65
27.358,86
10.463,79
8.273,42
18.737,21
19.085,44
5.634,21
4.829,58
10.463,79
8.273,42
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
17.252,49
-2.020,24
15.232,25
8.134,76
7.097,49
5.591,86
12.689,35
2.542,90
7.029,64
67,85
7.097,49
5.591,86
15
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
850,68
48,90
899,58
502,13
397,45
401,06
798,51
101,07
397,45
0,00
397,45
401,06
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.306,20
2.348,52
5.654,72
3.652,27
2.002,45
0,00
2.002,45
3.652,27
2.002,45
0,00
2.002,45
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.427,80
132,10
2.559,90
376,85
2.183,05
215,80
2.398,85
161,05
1.306,05
877,00
2.183,05
215,80
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.294,00
263,52
3.557,52
263,52
3.294,00
0,00
3.294,00
263,52
3.294,00
0,00
3.294,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
810,00
0,00
810,00
810,00
0,00
0,00
0,00
810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
4.668,48
0,00
4.668,48
43,98
4.654,32
14,16
4.668,48
0,00
4.624,50
0,00
4.624,50
43,98
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
6.540,52
643,08
7.183,60
2.886,30
6.540,52
0,00
6.540,52
643,08
4.042,50
254,80
4.297,30
2.243,22
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5.506,34
0,00
5.506,34
1.380,00
4.586,34
0,00
4.586,34
920,00
4.126,34
0,00
4.126,34
460,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
130.000,00
13.700,00
143.700,00
11.464,08
132.235,92
0,00
132.235,92
64.394,37
56.821,89
16.039,32
72.861,21
59.374,71
56.821,89
11.019,66
67.841,55
5.019,66
3
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
132.235,92
0,00
132.235,92
64.394,37
56.821,89
16.039,32
72.861,21
59.374,71
56.821,89
11.019,66
67.841,55
5.019,66
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
239.000,00
50.000,00
289.000,00
15.889,47
250.293,26
22.817,27
273.110,53
112.993,10
147.747,11
35.743,62
183.490,73
89.619,80
146.197,79
13.919,64
160.117,43
23.373,30
4
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
3.541,57
18.773,62
22.315,19
18.773,62
3.541,57
18.773,62
22.315,19
0,00
3.541,57
0,00
3.541,57
18.773,62
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
3.370,00
0,00
3.370,00
570,00
2.800,00
570,00
3.370,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
570,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.515,00
0,00
1.515,00
1.515,00
0,00
0,00
0,00
1.515,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
4.965,00
320,14
5.285,14
2.625,14
3.565,00
0,00
3.565,00
1.720,14
2.660,00
0,00
2.660,00
905,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.000,00
0,00
10.000,00
6.473,25
3.129,85
396,90
3.526,75
6.473,25
3.129,85
396,90
3.526,75
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
7.000,00
0,00
7.000,00
5.619,46
1.138,74
241,80
1.380,54
5.619,46
1.138,74
241,80
1.380,54
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
50.067,40
0,00
50.067,40
26.761,72
20.198,76
3.106,92
23.305,68
26.761,72
20.198,76
3.106,92
23.305,68
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
2.036,00
1.290,18
3.326,18
1.290,18
2.036,00
0,00
2.036,00
1.290,18
2.036,00
0,00
2.036,00
0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
2.000,00
0,00
2.000,00
1.355,68
644,32
0,00
644,32
1.355,68
0,00
644,32
644,32
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
857,68
2.433,33
3.291,01
3.291,01
0,00
857,68
857,68
2.433,33
0,00
0,00
0,00
857,68
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
595,00
0,00
595,00
595,00
0,00
0,00
0,00
595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
8.148,60
0,00
8.148,60
3.860,96
3.213,11
1.074,53
4.287,64
3.860,96
3.213,11
1.074,53
4.287,64
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
3.428,60
0,00
3.428,60
1.761,85
1.666,75
767,00
2.433,75
994,85
1.666,75
0,00
1.666,75
767,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
152.237,45
0,00
152.237,45
38.500,23
105.282,05
9.955,17
115.237,22
37.000,23
105.282,05
8.455,17
113.737,22
1.500,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
48.000,00
0,00
48.000,00
16.539,70
27.085,48
4.374,82
31.460,30
0,00
27.085,48
4.374,82
31.460,30
0,00
27.085,48
4.374,82
31.460,30
0,00
5
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
27.085,48
4.374,82
31.460,30
0,00
27.085,48
4.374,82
31.460,30
0,00
27.085,48
4.374,82
31.460,30
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
3.000,00
0,00
3.000,00
1.952,38
789,87
257,75
1.047,62
0,00
789,87
257,75
1.047,62
0,00
789,87
257,75
1.047,62
0,00
6
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
789,87
257,75
1.047,62
0,00
789,87
257,75
1.047,62
0,00
789,87
257,75
1.047,62
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
1
04.122.0005.2014
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.960.000,00
0,00
1.960.000,00
1.008.239,11
826.610,74
125.150,15
951.760,89
0,00
826.610,74
125.150,15
951.760,89
0,00
826.610,74
125.150,15
951.760,89
0,00
8
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
506.300,93
85.203,12
591.504,05
0,00
506.300,93
85.203,12
591.504,05
0,00
506.300,93
85.203,12
591.504,05
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
28.708,12
4.331,86
33.039,98
0,00
28.708,12
4.331,86
33.039,98
0,00
28.708,12
4.331,86
33.039,98
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
24.569,97
4.045,57
28.615,54
0,00
24.569,97
4.045,57
28.615,54
0,00
24.569,97
4.045,57
28.615,54
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
83.824,74
9.836,53
93.661,27
0,00
83.824,74
9.836,53
93.661,27
0,00
83.824,74
9.836,53
93.661,27
0,00
43
13º SALÁRIO
51.516,91
0,00
51.516,91
0,00
51.516,91
0,00
51.516,91
0,00
51.516,91
0,00
51.516,91
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
3.676,50
0,00
3.676,50
0,00
3.676,50
0,00
3.676,50
0,00
3.676,50
0,00
3.676,50
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
8.962,65
1.795,82
10.758,47
0,00
8.962,65
1.795,82
10.758,47
0,00
8.962,65
1.795,82
10.758,47
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
112.767,57
19.005,69
131.773,26
0,00
112.767,57
19.005,69
131.773,26
0,00
112.767,57
19.005,69
131.773,26
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
6.283,35
931,56
7.214,91
0,00
6.283,35
931,56
7.214,91
0,00
6.283,35
931,56
7.214,91
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
230.000,00
0,00
230.000,00
119.993,53
94.343,36
15.663,11
110.006,47
15.663,11
94.343,36
15.663,11
110.006,47
0,00
78.278,32
16.065,04
94.343,36
15.663,11
9
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
94.343,36
15.663,11
110.006,47
15.663,11
94.343,36
15.663,11
110.006,47
0,00
78.278,32
16.065,04
94.343,36
15.663,11
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
30.000,00
0,00
30.000,00
928,61
26.997,65
2.073,74
29.071,39
0,00
26.997,65
2.073,74
29.071,39
0,00
26.997,65
2.073,74
29.071,39
0,00
10
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
26.997,65
2.073,74
29.071,39
0,00
26.997,65
2.073,74
29.071,39
0,00
26.997,65
2.073,74
29.071,39
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
287,37
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
11
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
64.000,00
0,00
64.000,00
21.134,63
36.861,00
6.004,37
42.865,37
6.004,37
36.861,00
6.004,37
42.865,37
0,00
30.716,50
6.144,50
36.861,00
6.004,37
12
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
36.861,00
6.004,37
42.865,37
6.004,37
36.861,00
6.004,37
42.865,37
0,00
30.716,50
6.144,50
36.861,00
6.004,37
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
45.000,00
0,00
45.000,00
15.005,96
25.792,61
4.201,43
29.994,04
4.201,43
25.792,61
4.201,43
29.994,04
0,00
21.493,14
4.299,47
25.792,61
4.201,43
13
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
25.792,61
4.201,43
29.994,04
4.201,43
25.792,61
4.201,43
29.994,04
0,00
21.493,14
4.299,47
25.792,61
4.201,43
04.122.0005.2015
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
22.000,00
0,00
22.000,00
12.573,92
7.491,53
1.934,55
9.426,08
7.985,55
1.440,53
4.696,00
6.136,53
3.289,55
1.440,53
0,00
1.440,53
4.696,00
15
1
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
2.079,00
2.079,00
2.079,00
0,00
0,00
0,00
2.079,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.518,00
-144,45
3.373,55
2.305,55
1.068,00
1.225,00
2.293,00
1.080,55
1.068,00
0,00
1.068,00
1.225,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.601,00
0,00
3.601,00
3.601,00
0,00
3.471,00
3.471,00
130,00
0,00
0,00
0,00
3.471,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
372,53
0,00
372,53
0,00
372,53
0,00
372,53
0,00
372,53
0,00
372,53
0,00
04.122.0005.2016
ADIANTAMENTOS - GABINETE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
10.585,63
8.504,15
910,22
9.414,37
0,00
8.504,15
910,22
9.414,37
0,00
8.504,15
910,22
9.414,37
0,00
16
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.504,15
910,22
9.414,37
0,00
8.504,15
910,22
9.414,37
0,00
8.504,15
910,22
9.414,37
0,00
04.122.0005.2017
CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
185,00
3.815,00
0,00
3.815,00
80,00
3.815,00
0,00
3.815,00
0,00
3.735,00
0,00
3.735,00
80,00
18
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
80,00
0,00
80,00
80,00
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
04.122.0005.2018
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
110.000,00
0,00
110.000,00
76.094,10
24.342,55
9.563,35
33.905,90
0,00
24.342,55
9.563,35
33.905,90
0,00
24.342,55
9.563,35
33.905,90
0,00
19
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
5.943,60
3.107,09
9.050,69
0,00
5.943,60
3.107,09
9.050,69
0,00
5.943,60
3.107,09
9.050,69
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
1.980,88
990,44
2.971,32
0,00
1.980,88
990,44
2.971,32
0,00
1.980,88
990,44
2.971,32
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
208,02
109,93
317,95
0,00
208,02
109,93
317,95
0,00
208,02
109,93
317,95
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
9.507,48
4.635,26
14.142,74
0,00
9.507,48
4.635,26
14.142,74
0,00
9.507,48
4.635,26
14.142,74
0,00
43
13º SALÁRIO
4.500,30
0,00
4.500,30
0,00
4.500,30
0,00
4.500,30
0,00
4.500,30
0,00
4.500,30
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.874,67
562,75
2.437,42
0,00
1.874,67
562,75
2.437,42
0,00
1.874,67
562,75
2.437,42
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
327,60
157,88
485,48
0,00
327,60
157,88
485,48
0,00
327,60
157,88
485,48
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
12.000,00
0,00
12.000,00
10.195,89
1.188,98
615,13
1.804,11
615,13
1.188,98
615,13
1.804,11
0,00
594,82
594,16
1.188,98
615,13
21
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.188,98
615,13
1.804,11
615,13
1.188,98
615,13
1.804,11
0,00
594,82
594,16
1.188,98
615,13
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
426,76
1.573,24
0,00
1.573,24
0,00
1.573,24
0,00
1.573,24
0,00
1.573,24
0,00
1.573,24
0,00
22
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.573,24
0,00
1.573,24
0,00
1.573,24
0,00
1.573,24
0,00
1.573,24
0,00
1.573,24
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
805,17
2.194,83
0,00
2.194,83
120,04
2.074,79
120,04
2.194,83
0,00
2.074,79
0,00
2.074,79
120,04
23
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
368,23
0,00
368,23
120,04
248,19
120,04
368,23
0,00
248,19
0,00
248,19
120,04
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
461,60
0,00
461,60
0,00
461,60
0,00
461,60
0,00
461,60
0,00
461,60
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
1.537,00
3.463,00
0,00
3.463,00
480,00
2.443,00
1.020,00
3.463,00
0,00
663,00
2.320,00
2.983,00
480,00
25
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
480,00
0,00
480,00
480,00
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
2.920,00
0,00
2.920,00
0,00
1.900,00
1.020,00
2.920,00
0,00
600,00
2.320,00
2.920,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
63,00
0,00
63,00
0,00
63,00
0,00
63,00
0,00
63,00
0,00
63,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4.000,00
0,00
4.000,00
3.252,72
527,00
220,28
747,28
0,00
527,00
220,28
747,28
0,00
527,00
220,28
747,28
0,00
26
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
527,00
220,28
747,28
0,00
527,00
220,28
747,28
0,00
527,00
220,28
747,28
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
9.000,00
0,00
9.000,00
7.737,62
831,96
430,42
1.262,38
430,42
831,96
430,42
1.262,38
0,00
416,21
415,75
831,96
430,42
28
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
831,96
430,42
1.262,38
430,42
831,96
430,42
1.262,38
0,00
416,21
415,75
831,96
430,42
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
2.380,00
620,00
0,00
620,00
620,00
0,00
0,00
0,00
620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
1
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
620,00
0,00
620,00
620,00
0,00
0,00
0,00
620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.122.0005.2203
CRAM - REC. FED.
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
0,00
182.400,00
182.400,00
182.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
819
5
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820
5
3.057.000,00
279.000,00
3.336.000,00
1.575.754,70
1.549.092,43
211.152,87
1.760.245,30
258.996,19
1.337.581,86
241.580,05
1.579.161,91
181.083,39
1.297.891,35
203.357,76
1.501.249,11
77.912,80
Total por Unidade Executora
3.057.000,00
279.000,00
3.336.000,00
1.575.754,70
1.549.092,43
211.152,87
1.760.245,30
258.996,19
1.337.581,86
241.580,05
1.579.161,91
181.083,39
1.297.891,35
203.357,76
1.501.249,11
77.912,80
Total por Unidade Orçamentária
02.02
SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.00
03.092.0007.2019
CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.3.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
42.000,00
0,00
42.000,00
32.160,10
3.507,33
6.332,57
9.839,90
7.298,57
1.940,60
2.167,46
4.108,06
5.731,84
1.940,60
600,73
2.541,33
1.566,73
30
1
99
DIVERSAS SENTENÇAS
3.507,33
6.332,57
9.839,90
7.298,57
1.940,60
2.167,46
4.108,06
5.731,84
1.940,60
600,73
2.541,33
1.566,73
4.4.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
521.000,00
639.000,00
1.160.000,00
383.014,33
711.726,60
65.259,07
776.985,67
0,00
711.726,60
65.259,07
776.985,67
0,00
711.726,60
65.259,07
776.985,67
0,00
31
1
99
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
711.726,60
65.259,07
776.985,67
0,00
711.726,60
65.259,07
776.985,67
0,00
711.726,60
65.259,07
776.985,67
0,00
03.092.0007.2020
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
534.000,00
0,00
534.000,00
216.752,51
276.337,63
40.909,86
317.247,49
0,00
276.337,63
40.909,86
317.247,49
0,00
276.337,63
40.909,86
317.247,49
0,00
32
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
146.511,76
25.323,35
171.835,11
0,00
146.511,76
25.323,35
171.835,11
0,00
146.511,76
25.323,35
171.835,11
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
19.642,37
2.726,30
22.368,67
0,00
19.642,37
2.726,30
22.368,67
0,00
19.642,37
2.726,30
22.368,67
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
6.652,84
1.143,84
7.796,68
0,00
6.652,84
1.143,84
7.796,68
0,00
6.652,84
1.143,84
7.796,68
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
37.521,28
4.794,71
42.315,99
0,00
37.521,28
4.794,71
42.315,99
0,00
37.521,28
4.794,71
42.315,99
0,00
43
13º SALÁRIO
21.194,22
0,00
21.194,22
0,00
21.194,22
0,00
21.194,22
0,00
21.194,22
0,00
21.194,22
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
493,75
0,00
493,75
0,00
493,75
0,00
493,75
0,00
493,75
0,00
493,75
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.236,52
0,00
3.236,52
0,00
3.236,52
0,00
3.236,52
0,00
3.236,52
0,00
3.236,52
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
945,01
156,54
1.101,55
0,00
945,01
156,54
1.101,55
0,00
945,01
156,54
1.101,55
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
69.000,00
0,00
69.000,00
22.941,50
42.092,01
3.966,49
46.058,50
3.966,49
42.092,01
3.966,49
46.058,50
0,00
37.804,28
4.287,73
42.092,01
3.966,49
33
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
42.092,01
3.966,49
46.058,50
3.966,49
42.092,01
3.966,49
46.058,50
0,00
37.804,28
4.287,73
42.092,01
3.966,49
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
35
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
54.000,00
0,00
54.000,00
32.687,30
18.229,91
3.082,79
21.312,70
3.082,79
18.229,91
3.082,79
21.312,70
0,00
15.147,12
3.082,79
18.229,91
3.082,79
36
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
18.229,91
3.082,79
21.312,70
3.082,79
18.229,91
3.082,79
21.312,70
0,00
15.147,12
3.082,79
18.229,91
3.082,79
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
43.000,00
0,00
43.000,00
28.087,01
12.755,89
2.157,10
14.912,99
2.157,10
12.755,89
2.157,10
14.912,99
0,00
10.598,79
2.157,10
12.755,89
2.157,10
37
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
12.755,89
2.157,10
14.912,99
2.157,10
12.755,89
2.157,10
14.912,99
0,00
10.598,79
2.157,10
12.755,89
2.157,10
03.092.0007.2021
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
2.550,35
694,35
1.755,30
2.449,65
0,00
694,35
1.755,30
2.449,65
0,00
694,35
1.755,30
2.449,65
0,00
38
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
694,35
1.755,30
2.449,65
0,00
694,35
1.755,30
2.449,65
0,00
694,35
1.755,30
2.449,65
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
-2.500,00
12.500,00
4.380,09
8.420,51
-300,60
8.119,91
4.657,45
3.462,46
1.769,55
5.232,01
2.887,90
2.306,06
1.156,40
3.462,46
1.769,55
39
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
2.783,30
-1.085,12
1.698,18
1.698,18
0,00
81,68
81,68
1.616,50
0,00
0,00
0,00
81,68
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.567,26
595,52
2.162,78
1.082,40
1.080,38
0,00
1.080,38
1.082,40
1.080,38
0,00
1.080,38
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.618,25
0,00
2.618,25
1.372,97
1.245,28
1.372,97
2.618,25
0,00
1.225,68
19,60
1.245,28
1.372,97
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
174,50
0,00
174,50
174,50
0,00
174,50
174,50
0,00
0,00
0,00
0,00
174,50
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
189,00
189,00
189,00
0,00
0,00
0,00
189,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
140,40
0,00
140,40
140,40
0,00
140,40
140,40
0,00
0,00
0,00
0,00
140,40
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.136,80
0,00
1.136,80
0,00
1.136,80
0,00
1.136,80
0,00
0,00
1.136,80
1.136,80
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
32.000,00
500,00
32.500,00
403,46
32.096,54
0,00
32.096,54
18.386,02
11.332,85
5.195,34
16.528,19
15.568,35
11.332,85
2.377,67
13.710,52
2.817,67
40
1
1
CONDOMÍNIOS
3.500,00
0,00
3.500,00
2.620,00
880,00
440,00
1.320,00
2.180,00
880,00
0,00
880,00
440,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
27.096,54
0,00
27.096,54
14.266,02
10.452,85
4.755,34
15.208,19
11.888,35
10.452,85
2.377,67
12.830,52
2.377,67
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
33.000,00
13.000,00
46.000,00
4.410,04
39.949,96
1.640,00
41.589,96
20.722,21
20.065,35
3.806,00
23.871,35
17.718,61
18.965,35
1.902,40
20.867,75
3.003,60
41
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
360,00
-360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
5.484,71
0,00
5.484,71
1.222,93
3.484,35
777,43
4.261,78
1.222,93
3.484,35
777,43
4.261,78
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.700,00
0,00
1.700,00
1.217,72
357,92
124,36
482,28
1.217,72
357,92
124,36
482,28
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
442,65
0,00
442,65
0,00
442,65
0,00
442,65
0,00
442,65
0,00
442,65
0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
148,25
148,25
651,75
0,00
0,00
0,00
148,25
69
SEGUROS EM GERAL
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
8.148,60
0,00
8.148,60
4.266,44
3.213,11
669,05
3.882,16
4.266,44
3.213,11
669,05
3.882,16
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
7.839,55
2.000,00
9.839,55
6.056,05
3.783,50
1.455,35
5.238,85
4.600,70
3.783,50
0,00
3.783,50
1.455,35
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.600,00
0,00
3.600,00
2.400,00
1.200,00
600,00
1.800,00
1.800,00
900,00
300,00
1.200,00
600,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
8.500,00
0,00
8.500,00
4.300,00
5.000,00
0,00
5.000,00
3.500,00
4.200,00
0,00
4.200,00
800,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.969,20
0,00
2.969,20
459,07
2.478,57
31,56
2.510,13
459,07
2.478,57
31,56
2.510,13
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
12.000,00
0,00
12.000,00
3.537,79
7.227,63
1.234,58
8.462,21
0,00
7.227,63
1.234,58
8.462,21
0,00
7.227,63
1.234,58
8.462,21
0,00
42
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
7.227,63
1.234,58
8.462,21
0,00
7.227,63
1.234,58
8.462,21
0,00
7.227,63
1.234,58
8.462,21
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
782,97
181,74
35,29
217,03
0,00
181,74
35,29
217,03
0,00
181,74
35,29
217,03
0,00
43
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
181,74
35,29
217,03
0,00
181,74
35,29
217,03
0,00
181,74
35,29
217,03
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00
0,00
4.000,00
3.062,00
588,00
350,00
938,00
350,00
535,00
53,00
588,00
350,00
535,00
53,00
588,00
0,00
44
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
535,00
0,00
535,00
0,00
535,00
0,00
535,00
0,00
535,00
0,00
535,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
53,00
350,00
403,00
350,00
0,00
53,00
53,00
350,00
0,00
53,00
53,00
0,00
03.092.0007.2022
APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
55.000,00
-5.000,00
50.000,00
3.000,00
47.000,00
0,00
47.000,00
20.144,04
26.409,71
446,25
26.855,96
20.144,04
26.409,71
446,25
26.855,96
0,00
45
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
47.000,00
0,00
47.000,00
20.144,04
26.409,71
446,25
26.855,96
20.144,04
26.409,71
446,25
26.855,96
0,00
03.092.0007.2023
ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
9.000,00
0,00
9.000,00
6.555,95
2.046,55
397,50
2.444,05
0,00
2.046,55
397,50
2.444,05
0,00
2.046,55
397,50
2.444,05
0,00
46
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.046,55
397,50
2.444,05
0,00
2.046,55
397,50
2.444,05
0,00
2.046,55
397,50
2.444,05
0,00
03.092.0007.2024
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
608,82
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
47
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.433.000,00
645.000,00
2.078.000,00
745.934,22
1.205.245,83
126.819,95
1.332.065,78
80.764,67
1.137.429,46
132.235,58
1.269.665,04
62.400,74
1.125.645,44
125.655,67
1.251.301,11
18.363,93
Total por Unidade Executora
1.433.000,00
645.000,00
2.078.000,00
745.934,22
1.205.245,83
126.819,95
1.332.065,78
80.764,67
1.137.429,46
132.235,58
1.269.665,04
62.400,74
1.125.645,44
125.655,67
1.251.301,11
18.363,93
Total por Unidade Orçamentária
02.03
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00
04.122.0006.2025
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
0,00
3.000,00
39,31
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
48
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
5.000,00
40.000,00
2.773,80
34.936,29
2.289,91
37.226,20
17.277,41
19.618,79
7.706,41
27.325,20
9.901,00
16.860,18
3.088,61
19.948,79
7.376,41
49
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
5.521,16
-1.628,26
3.892,90
2.162,96
1.729,94
544,27
2.274,21
1.618,69
705,33
1.024,61
1.729,94
544,27
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.618,82
1.019,20
4.638,02
4.638,02
0,00
737,48
737,48
3.900,54
0,00
0,00
0,00
737,48
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
9.091,56
1.118,20
10.209,76
5.688,31
4.191,45
4.828,17
9.019,62
1.190,14
4.191,45
330,00
4.521,45
4.498,17
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.766,86
899,67
2.666,53
1.666,53
1.000,00
0,00
1.000,00
1.666,53
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
2.049,00
341,50
2.390,50
341,50
2.049,00
0,00
2.049,00
341,50
2.049,00
0,00
2.049,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
6.078,20
539,60
6.617,80
539,60
6.078,20
0,00
6.078,20
539,60
5.310,20
768,00
6.078,20
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
3.561,99
0,00
3.561,99
1.071,99
2.490,00
1.071,99
3.561,99
0,00
2.490,00
0,00
2.490,00
1.071,99
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.114,20
0,00
1.114,20
0,00
1.114,20
0,00
1.114,20
0,00
1.114,20
0,00
1.114,20
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.134,50
0,00
2.134,50
1.168,50
966,00
524,50
1.490,50
644,00
0,00
966,00
966,00
524,50
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
31.000,00
8.000,00
39.000,00
10.174,04
23.731,81
5.094,15
28.825,96
13.112,98
13.094,15
7.640,43
20.734,58
8.091,38
13.094,15
2.618,83
15.712,98
5.021,60
50
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
20.731,81
0,00
20.731,81
5.018,83
13.094,15
5.237,66
18.331,81
2.400,00
13.094,15
2.618,83
15.712,98
2.618,83
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
3.000,00
5.094,15
8.094,15
8.094,15
0,00
2.402,77
2.402,77
5.691,38
0,00
0,00
0,00
2.402,77
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
455.000,00
266.758,80
721.758,80
7.500,75
508.849,91
205.408,14
714.258,05
371.748,83
285.918,06
91.526,03
377.444,09
336.813,96
283.603,16
58.906,06
342.509,22
34.934,87
51
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
57.899,00
0,00
57.899,00
49.900,00
7.999,00
24.950,00
32.949,00
24.950,00
7.999,00
0,00
7.999,00
24.950,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
43.030,56
35.858,80
78.889,36
35.858,80
35.858,80
7.171,76
43.030,56
35.858,80
35.858,80
7.171,76
43.030,56
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.262,00
0,00
1.262,00
438,48
823,52
438,48
1.262,00
0,00
823,52
0,00
823,52
438,48
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.525,00
0,00
1.525,00
300,00
1.285,00
0,00
1.285,00
240,00
1.225,00
0,00
1.225,00
60,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
32.000,00
60.000,00
92.000,00
49.540,60
28.345,92
16.796,57
45.142,49
46.857,51
28.345,92
14.113,48
42.459,40
2.683,09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
30.071,94
74.649,34
104.721,28
59.689,26
28.110,75
17.004,17
45.114,92
59.606,36
28.110,75
16.921,27
45.032,02
82,90
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
5.696,00
0,00
5.696,00
0,00
5.696,00
0,00
5.696,00
0,00
5.696,00
0,00
5.696,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.820,85
26.000,00
41.820,85
27.147,47
11.971,92
2.701,46
14.673,38
27.147,47
11.971,92
2.701,46
14.673,38
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
5.000,00
0,00
5.000,00
3.248,62
1.751,38
0,00
1.751,38
3.248,62
1.751,38
0,00
1.751,38
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
5.464,20
0,00
5.464,20
0,00
5.464,20
0,00
5.464,20
0,00
5.464,20
0,00
5.464,20
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
119.768,70
0,00
119.768,70
68.832,60
41.102,88
9.833,22
50.936,10
68.832,60
41.102,88
9.833,22
50.936,10
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
32.916,30
0,00
32.916,30
17.878,96
13.458,64
1.578,70
15.037,34
17.878,96
13.458,64
1.578,70
15.037,34
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
3.600,00
900,00
4.500,00
2.304,18
2.195,82
385,50
2.581,32
1.918,68
2.195,82
0,00
2.195,82
385,50
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
65,00
0,00
65,00
65,00
0,00
65,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
28.258,80
8.000,00
36.258,80
27.929,40
9.929,40
3.454,90
13.384,30
22.874,50
7.674,50
654,90
8.329,40
5.054,90
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
72.467,07
0,00
72.467,07
28.615,46
37.920,34
7.146,27
45.066,61
27.400,46
37.920,34
5.931,27
43.851,61
1.215,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
47.000,00
0,00
47.000,00
10.909,45
30.899,41
5.191,14
36.090,55
0,00
30.899,41
5.191,14
36.090,55
0,00
30.899,41
5.191,14
36.090,55
0,00
52
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
30.899,41
5.191,14
36.090,55
0,00
30.899,41
5.191,14
36.090,55
0,00
30.899,41
5.191,14
36.090,55
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
3.000,00
0,00
3.000,00
12,49
2.509,70
477,81
2.987,51
0,00
2.509,70
477,81
2.987,51
0,00
2.509,70
477,81
2.987,51
0,00
53
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
2.509,70
477,81
2.987,51
0,00
2.509,70
477,81
2.987,51
0,00
2.509,70
477,81
2.987,51
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00
0,00
25.000,00
141,15
24.858,85
0,00
24.858,85
2.545,00
22.313,85
1.565,00
23.878,85
980,00
22.313,85
0,00
22.313,85
1.565,00
55
1
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
371,00
0,00
371,00
0,00
371,00
0,00
371,00
0,00
371,00
0,00
371,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.565,00
0,00
1.565,00
1.565,00
0,00
1.565,00
1.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.565,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
3.215,00
0,00
3.215,00
980,00
2.235,00
0,00
2.235,00
980,00
2.235,00
0,00
2.235,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
4.848,00
0,00
4.848,00
0,00
4.848,00
0,00
4.848,00
0,00
4.848,00
0,00
4.848,00
0,00
04.122.0006.2026
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.306.000,00
0,00
1.306.000,00
394.451,08
787.681,67
123.867,25
911.548,92
0,00
787.681,67
123.867,25
911.548,92
0,00
787.681,67
123.867,25
911.548,92
0,00
56
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
404.358,81
70.181,37
474.540,18
0,00
404.358,81
70.181,37
474.540,18
0,00
404.358,81
70.181,37
474.540,18
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
83.666,05
13.957,71
97.623,76
0,00
83.666,05
13.957,71
97.623,76
0,00
83.666,05
13.957,71
97.623,76
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
40.457,94
7.177,76
47.635,70
0,00
40.457,94
7.177,76
47.635,70
0,00
40.457,94
7.177,76
47.635,70
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
134.464,83
20.806,35
155.271,18
0,00
134.464,83
20.806,35
155.271,18
0,00
134.464,83
20.806,35
155.271,18
0,00
43
13º SALÁRIO
59.679,42
0,00
59.679,42
0,00
59.679,42
0,00
59.679,42
0,00
59.679,42
0,00
59.679,42
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
2.061,86
0,00
2.061,86
0,00
2.061,86
0,00
2.061,86
0,00
2.061,86
0,00
2.061,86
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
10.078,73
2.982,93
13.061,66
0,00
10.078,73
2.982,93
13.061,66
0,00
10.078,73
2.982,93
13.061,66
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.774,15
1.996,01
14.770,16
0,00
12.774,15
1.996,01
14.770,16
0,00
12.774,15
1.996,01
14.770,16
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33.000,00
0,00
33.000,00
16.685,50
14.005,30
2.309,20
16.314,50
2.309,20
14.005,30
2.309,20
16.314,50
0,00
11.685,96
2.319,34
14.005,30
2.309,20
57
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
14.005,30
2.309,20
16.314,50
2.309,20
14.005,30
2.309,20
16.314,50
0,00
11.685,96
2.319,34
14.005,30
2.309,20
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
33.000,00
0,00
33.000,00
17.423,43
13.521,36
2.055,21
15.576,57
0,00
13.521,36
2.055,21
15.576,57
0,00
13.521,36
2.055,21
15.576,57
0,00
58
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
13.521,36
2.055,21
15.576,57
0,00
13.521,36
2.055,21
15.576,57
0,00
13.521,36
2.055,21
15.576,57
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
59
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
116.000,00
0,00
116.000,00
30.396,98
72.895,30
12.707,72
85.603,02
12.707,72
72.895,30
12.707,72
85.603,02
0,00
60.586,18
12.309,12
72.895,30
12.707,72
60
1
3
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME 
118,12
0,00
118,12
0,00
118,12
0,00
118,12
0,00
118,12
0,00
118,12
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
72.777,18
12.707,72
85.484,90
12.707,72
72.777,18
12.707,72
85.484,90
0,00
60.468,06
12.309,12
72.777,18
12.707,72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
81.000,00
0,00
81.000,00
21.184,16
50.923,95
8.891,89
59.815,84
8.891,89
50.923,95
8.891,89
59.815,84
0,00
42.310,97
8.612,98
50.923,95
8.891,89
61
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
50.923,95
8.891,89
59.815,84
8.891,89
50.923,95
8.891,89
59.815,84
0,00
42.310,97
8.612,98
50.923,95
8.891,89
04.122.0006.2027
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
545.000,00
0,00
545.000,00
227.834,58
275.110,58
42.054,84
317.165,42
0,00
275.110,58
42.054,84
317.165,42
0,00
275.110,58
42.054,84
317.165,42
0,00
62
1
1
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.262,51
550,33
3.812,84
0,00
3.262,51
550,33
3.812,84
0,00
3.262,51
550,33
3.812,84
0,00
6
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
21.027,41
0,00
21.027,41
0,00
21.027,41
0,00
21.027,41
0,00
21.027,41
0,00
21.027,41
0,00
99
OUTRAS APOSENTADORIAS
250.820,66
41.504,51
292.325,17
0,00
250.820,66
41.504,51
292.325,17
0,00
250.820,66
41.504,51
292.325,17
0,00
04.122.0006.2028
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
428.000,00
0,00
428.000,00
0,00
428.000,00
0,00
428.000,00
155.773,07
234.968,83
37.258,10
272.226,93
155.773,07
234.968,83
37.258,10
272.226,93
0,00
63
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
428.000,00
0,00
428.000,00
155.773,07
234.968,83
37.258,10
272.226,93
155.773,07
234.968,83
37.258,10
272.226,93
0,00
04.122.0006.2029
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
200.000,00
33.400,00
233.400,00
60.705,98
172.694,02
0,00
172.694,02
106.393,99
49.263,97
32.248,44
81.512,41
91.181,61
46.896,88
19.403,15
66.300,03
15.212,38
64
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
15.000,00
0,00
15.000,00
11.902,26
1.093,32
2.004,42
3.097,74
11.902,26
1.093,32
2.004,42
3.097,74
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
21.996,22
0,00
21.996,22
16.830,42
5.105,80
12.368,40
17.474,20
4.522,02
5.105,80
60,00
5.165,80
12.308,40
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
135.697,80
0,00
135.697,80
77.661,31
43.064,85
17.875,62
60.940,47
74.757,33
40.697,76
17.338,73
58.036,49
2.903,98
04.122.0006.2030
ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
3.299,55
1.700,45
0,00
1.700,45
0,00
1.700,45
0,00
1.700,45
0,00
1.700,45
0,00
1.700,45
0,00
65
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.700,45
0,00
1.700,45
0,00
1.700,45
0,00
1.700,45
0,00
1.700,45
0,00
1.700,45
0,00
04.122.0006.2031
QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
1
3.349.000,00
313.158,80
3.662.158,80
805.532,25
2.446.279,29
410.347,26
2.856.626,55
690.760,09
1.878.386,06
375.499,47
2.253.885,53
602.741,02
1.847.704,02
318.162,44
2.165.866,46
88.019,07
Total por Unidade Executora
3.349.000,00
313.158,80
3.662.158,80
805.532,25
2.446.279,29
410.347,26
2.856.626,55
690.760,09
1.878.386,06
375.499,47
2.253.885,53
602.741,02
1.847.704,02
318.162,44
2.165.866,46
88.019,07
Total por Unidade Orçamentária
02.04
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.04.00
04.122.0008.2032
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
308,08
4.691,92
0,00
4.691,92
0,00
4.691,92
0,00
4.691,92
0,00
4.691,92
0,00
4.691,92
0,00
67
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
4.691,92
0,00
4.691,92
0,00
4.691,92
0,00
4.691,92
0,00
4.691,92
0,00
4.691,92
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
0,00
35.000,00
4.442,88
29.543,36
1.013,76
30.557,12
19.629,27
13.768,25
8.838,70
22.606,95
7.950,17
7.956,75
2.971,10
10.927,85
11.679,10
68
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
6.984,70
0,00
6.984,70
5.610,90
1.373,80
1.245,62
2.619,42
4.365,28
188,10
1.185,70
1.373,80
1.245,62
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.421,40
0,00
2.421,40
372,32
2.049,08
0,00
2.049,08
372,32
343,68
1.705,40
2.049,08
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.578,05
703,76
11.281,81
6.595,65
4.606,16
3.463,08
8.069,24
3.212,57
4.606,16
80,00
4.686,16
3.383,08
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
5.036,01
310,00
5.346,01
2.617,20
2.728,81
2.617,20
5.346,01
0,00
2.728,81
0,00
2.728,81
2.617,20
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.512,80
0,00
1.512,80
1.512,80
0,00
1.512,80
1.512,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512,80
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
2.920,40
0,00
2.920,40
2.920,40
2.920,40
0,00
2.920,40
0,00
0,00
0,00
0,00
2.920,40
46
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO 
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
40.000,00
-10.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
677.000,00
220.521,20
897.521,20
133.604,04
598.950,71
164.966,45
763.917,16
318.665,28
406.159,66
88.299,29
494.458,95
269.458,21
403.018,10
42.233,78
445.251,88
49.207,07
71
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
32.862,01
0,00
32.862,01
2.383,00
30.479,01
464,69
30.943,70
1.918,31
30.047,45
431,56
30.479,01
464,69
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
45.421,20
37.851,00
83.272,20
37.851,00
37.851,00
7.570,20
45.421,20
37.851,00
37.851,00
7.570,20
45.421,20
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
14.546,44
0,00
14.546,44
2.018,16
11.296,69
2.481,59
13.778,28
768,16
11.296,69
1.231,59
12.528,28
1.250,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
888,37
0,00
888,37
0,00
888,37
0,00
888,37
0,00
888,37
0,00
888,37
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
710,00
0,00
710,00
710,00
710,00
0,00
710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
34.829,02
0,00
34.829,02
5.053,52
28.008,20
1.767,30
29.775,50
5.053,52
28.008,20
1.767,30
29.775,50
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
18.295,00
0,00
18.295,00
7.985,78
9.840,84
468,38
10.309,22
7.985,78
9.840,84
468,38
10.309,22
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
5.905,00
0,00
5.905,00
0,00
4.375,00
1.530,00
5.905,00
0,00
4.375,00
1.530,00
5.905,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
26.067,40
0,00
26.067,40
15.257,02
9.169,32
1.641,06
10.810,38
15.257,02
9.169,32
1.641,06
10.810,38
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
160,00
546,00
706,00
546,00
160,00
0,00
160,00
546,00
160,00
0,00
160,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
885,00
0,00
885,00
0,00
885,00
0,00
885,00
0,00
885,00
0,00
885,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
16.297,20
0,00
16.297,20
6.950,50
8.008,60
1.338,10
9.346,70
6.950,50
8.008,60
1.338,10
9.346,70
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
216.191,85
5.222,17
221.414,02
71.692,32
128.301,37
21.420,33
149.721,70
71.692,32
128.301,37
21.420,33
149.721,70
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.023,00
0,00
1.023,00
283,00
740,00
283,00
1.023,00
0,00
740,00
0,00
740,00
283,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
8.000,00
10.500,00
18.500,00
14.500,00
6.000,00
2.000,00
8.000,00
10.500,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
174.158,72
110.847,28
285.006,00
153.434,98
126.735,76
47.334,64
174.070,40
110.935,60
126.735,76
4.835,26
131.571,02
42.499,38
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
87.000,00
0,00
87.000,00
61.906,65
21.394,73
3.698,62
25.093,35
0,00
21.394,73
3.698,62
25.093,35
0,00
21.394,73
3.698,62
25.093,35
0,00
72
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
21.394,73
3.698,62
25.093,35
0,00
21.394,73
3.698,62
25.093,35
0,00
21.394,73
3.698,62
25.093,35
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
15.000,00
0,00
15.000,00
12.266,11
2.280,28
453,61
2.733,89
0,00
2.280,28
453,61
2.733,89
0,00
2.280,28
453,61
2.733,89
0,00
73
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
2.280,28
453,61
2.733,89
0,00
2.280,28
453,61
2.733,89
0,00
2.280,28
453,61
2.733,89
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.000,00
0,00
3.000,00
1.469,37
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
74
1
99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
15.000,00
400.700,00
415.700,00
72.247,38
343.452,62
0,00
343.452,62
65.533,27
277.919,35
0,00
277.919,35
65.533,27
277.919,35
0,00
277.919,35
0,00
75
1
2
RESTITUIÇÕES
332.803,61
0,00
332.803,61
65.533,27
267.270,34
0,00
267.270,34
65.533,27
267.270,34
0,00
267.270,34
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00
0,00
25.000,00
9.712,48
15.287,52
0,00
15.287,52
0,00
15.287,52
0,00
15.287,52
0,00
15.091,52
196,00
15.287,52
0,00
76
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
145,80
0,00
145,80
0,00
145,80
0,00
145,80
0,00
145,80
0,00
145,80
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
725,85
0,00
725,85
0,00
725,85
0,00
725,85
0,00
529,85
196,00
725,85
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
04.122.0008.2033
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.052.000,00
0,00
1.052.000,00
376.726,50
584.687,87
90.585,63
675.273,50
0,00
584.687,87
90.585,63
675.273,50
0,00
584.687,87
90.585,63
675.273,50
0,00
77
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
312.070,62
53.087,69
365.158,31
0,00
312.070,62
53.087,69
365.158,31
0,00
312.070,62
53.087,69
365.158,31
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
41.118,26
6.840,10
47.958,36
0,00
41.118,26
6.840,10
47.958,36
0,00
41.118,26
6.840,10
47.958,36
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
32.790,29
4.977,60
37.767,89
0,00
32.790,29
4.977,60
37.767,89
0,00
32.790,29
4.977,60
37.767,89
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
90.551,42
14.051,82
104.603,24
0,00
90.551,42
14.051,82
104.603,24
0,00
90.551,42
14.051,82
104.603,24
0,00
43
13º SALÁRIO
44.134,73
0,00
44.134,73
0,00
44.134,73
0,00
44.134,73
0,00
44.134,73
0,00
44.134,73
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
4.266,67
0,00
4.266,67
0,00
4.266,67
0,00
4.266,67
0,00
4.266,67
0,00
4.266,67
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
6.405,11
3.206,06
9.611,17
0,00
6.405,11
3.206,06
9.611,17
0,00
6.405,11
3.206,06
9.611,17
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
13.210,89
1.657,24
14.868,13
0,00
13.210,89
1.657,24
14.868,13
0,00
13.210,89
1.657,24
14.868,13
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
23.000,00
0,00
23.000,00
12.184,78
9.326,89
1.488,33
10.815,22
1.488,33
9.326,89
1.488,33
10.815,22
0,00
7.838,56
1.488,33
9.326,89
1.488,33
78
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
9.326,89
1.488,33
10.815,22
1.488,33
9.326,89
1.488,33
10.815,22
0,00
7.838,56
1.488,33
9.326,89
1.488,33
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
106.000,00
0,00
106.000,00
40.834,10
55.861,02
9.304,88
65.165,90
9.304,88
55.861,02
9.304,88
65.165,90
0,00
46.550,96
9.310,06
55.861,02
9.304,88
81
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
55.861,02
9.304,88
65.165,90
9.304,88
55.861,02
9.304,88
65.165,90
0,00
46.550,96
9.310,06
55.861,02
9.304,88
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
74.000,00
0,00
74.000,00
28.401,59
39.087,53
6.510,88
45.598,41
6.510,88
39.087,53
6.510,88
45.598,41
0,00
32.573,01
6.514,52
39.087,53
6.510,88
82
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
39.087,53
6.510,88
45.598,41
6.510,88
39.087,53
6.510,88
45.598,41
0,00
32.573,01
6.514,52
39.087,53
6.510,88
04.122.0008.2036
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
29.000,00
0,00
29.000,00
1.789,87
27.810,13
-600,00
27.210,13
5.008,40
22.201,73
2.558,40
24.760,13
2.450,00
21.569,33
632,40
22.201,73
2.558,40
84
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
14.393,50
-600,00
13.793,50
2.450,00
11.343,50
0,00
11.343,50
2.450,00
11.343,50
0,00
11.343,50
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
2.558,40
0,00
2.558,40
2.558,40
0,00
2.558,40
2.558,40
0,00
0,00
0,00
0,00
2.558,40
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
10.858,23
0,00
10.858,23
0,00
10.858,23
0,00
10.858,23
0,00
10.225,83
632,40
10.858,23
0,00
04.122.0008.2037
ADIANTAMENTOS - FINANÇAS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
19.692,19
459,00
-151,19
307,81
0,00
459,00
-151,19
307,81
0,00
459,00
-151,19
307,81
0,00
85
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
459,00
-151,19
307,81
0,00
459,00
-151,19
307,81
0,00
459,00
-151,19
307,81
0,00
04.123.0008.1004
RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86
1
04.123.0008.1005
REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
42.000,00
-42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87
1
04.123.0008.1007
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.877.000,00
0,00
1.877.000,00
1.877.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88
7
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.027.000,00
0,00
1.027.000,00
1.027.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89
7
04.123.0008.2034
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.21
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
610.000,00
0,00
610.000,00
0,00
610.000,00
0,00
610.000,00
222.858,98
331.104,63
56.036,39
387.141,02
222.858,98
331.104,63
56.036,39
387.141,02
0,00
90
1
2
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM 
610.000,00
0,00
610.000,00
222.858,98
331.104,63
56.036,39
387.141,02
222.858,98
331.104,63
56.036,39
387.141,02
0,00
3.2.90.22
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
19.429,64
17.583,88
2.986,48
20.570,36
19.429,64
17.583,88
2.986,48
20.570,36
0,00
91
1
2
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM 
40.000,00
0,00
40.000,00
19.429,64
17.583,88
2.986,48
20.570,36
19.429,64
17.583,88
2.986,48
20.570,36
0,00
4.6.90.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
290.000,00
0,00
290.000,00
0,00
290.000,00
0,00
290.000,00
126.447,08
139.207,30
24.345,62
163.552,92
126.447,08
139.207,30
24.345,62
163.552,92
0,00
92
1
2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 
252.000,00
0,00
252.000,00
110.296,04
120.561,09
21.142,87
141.703,96
110.296,04
120.561,09
21.142,87
141.703,96
0,00
99
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA 
38.000,00
0,00
38.000,00
16.151,04
18.646,21
3.202,75
21.848,96
16.151,04
18.646,21
3.202,75
21.848,96
0,00
4.6.91.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
156.000,00
0,00
156.000,00
0,00
156.000,00
0,00
156.000,00
70.036,08
73.683,36
12.280,56
85.963,92
70.036,08
73.683,36
12.280,56
85.963,92
0,00
93
1
2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 
156.000,00
0,00
156.000,00
70.036,08
73.683,36
12.280,56
85.963,92
70.036,08
73.683,36
12.280,56
85.963,92
0,00
04.123.0008.2035
INCENTIVOS FISCAIS ( DEVOLUÇÃO 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
628.213,44
857.679,84
-285.893,28
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
94
1
2
RESTITUIÇÕES
857.679,84
-285.893,28
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
04.129.0008.1006
REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
42.000,00
0,00
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95
1
7.511.000,00
551.221,20
8.062.221,20
4.382.799,46
3.688.044,05
-8.622,31
3.679.421,74
864.912,09
2.588.022,11
307.236,20
2.895.258,31
784.163,43
2.560.927,74
253.581,91
2.814.509,65
80.748,66
Total por Unidade Executora
7.511.000,00
551.221,20
8.062.221,20
4.382.799,46
3.688.044,05
-8.622,31
3.679.421,74
864.912,09
2.588.022,11
307.236,20
2.895.258,31
784.163,43
2.560.927,74
253.581,91
2.814.509,65
80.748,66
Total por Unidade Orçamentária
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
02.05
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E 
02.05.00
15.122.0029.1008
AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96
1
15.122.0029.2038
MANUTENÇÃO DA FROTA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
12.486,04
7.513,96
0,00
7.513,96
2.814,72
4.699,24
2.443,06
7.142,30
371,66
883,96
3.815,28
4.699,24
2.443,06
97
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
6.728,00
0,00
6.728,00
2.814,72
3.913,28
2.443,06
6.356,34
371,66
98,00
3.815,28
3.913,28
2.443,06
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
702,66
0,00
702,66
0,00
702,66
0,00
702,66
0,00
702,66
0,00
702,66
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
9.129,00
871,00
0,00
871,00
0,00
871,00
0,00
871,00
0,00
871,00
0,00
871,00
0,00
98
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
421,00
0,00
421,00
0,00
421,00
0,00
421,00
0,00
421,00
0,00
421,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
1
15.122.0029.2039
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
6.348,71
7.737,91
913,38
8.651,29
70,26
7.737,91
913,38
8.651,29
0,00
7.632,52
948,51
8.581,03
70,26
100
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
7.737,91
913,38
8.651,29
70,26
7.737,91
913,38
8.651,29
0,00
7.632,52
948,51
8.581,03
70,26
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
70.000,00
0,00
70.000,00
48.770,14
17.547,26
3.682,60
21.229,86
17.192,80
5.125,56
3.798,31
8.923,87
12.305,99
3.162,06
875,00
4.037,06
4.886,81
101
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
9.198,00
0,00
9.198,00
9.198,00
0,00
1.262,81
1.262,81
7.935,19
0,00
0,00
0,00
1.262,81
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
472,56
358,00
830,56
358,00
472,56
0,00
472,56
358,00
472,56
0,00
472,56
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.393,65
-22,90
1.370,75
539,30
831,45
0,00
831,45
539,30
831,45
0,00
831,45
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.696,55
3.347,50
8.044,05
5.311,00
3.821,55
875,00
4.696,55
3.347,50
1.858,05
875,00
2.733,05
1.963,50
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.660,50
0,00
1.660,50
1.660,50
0,00
1.660,50
1.660,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.660,50
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
126,00
0,00
126,00
126,00
0,00
0,00
0,00
126,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
460.000,00
0,00
460.000,00
85.165,51
375.131,47
-296,98
374.834,49
110.024,69
234.511,31
33.174,74
267.686,05
107.148,44
231.321,29
33.488,51
264.809,80
2.876,25
103
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.000,00
0,00
3.000,00
2.240,24
692,08
67,68
759,76
2.240,24
692,08
67,68
759,76
0,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.000,00
0,00
3.000,00
2.160,00
1.920,00
0,00
1.920,00
1.080,00
840,00
0,00
840,00
1.080,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
23.000,00
0,00
23.000,00
12.665,60
9.011,84
1.322,56
10.334,40
12.665,60
9.011,84
1.322,56
10.334,40
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
17.000,00
0,00
17.000,00
14.985,78
1.545,84
656,83
2.202,67
14.797,33
1.545,84
468,38
2.014,22
188,45
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
4.188,40
0,00
4.188,40
204,10
3.984,30
0,00
3.984,30
204,10
3.299,28
685,02
3.984,30
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
562,23
0,00
562,23
0,00
562,23
0,00
562,23
0,00
562,23
0,00
562,23
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
833,33
0,00
833,33
833,33
0,00
0,00
0,00
833,33
0,00
0,00
0,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
9.015,60
-3.345,00
5.670,60
1.480,00
4.070,60
120,00
4.190,60
1.480,00
4.070,60
120,00
4.190,60
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
4.000,00
0,00
4.000,00
2.575,00
1.425,00
0,00
1.425,00
2.575,00
0,00
1.425,00
1.425,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
685,34
0,00
685,34
0,00
685,34
0,00
685,34
0,00
685,34
0,00
685,34
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
65,00
0,00
65,00
65,00
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
288.241,52
3.048,02
291.289,54
72.815,64
189.074,03
31.007,67
220.081,70
71.207,84
189.074,03
29.399,87
218.473,90
1.607,80
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
19.000,00
0,00
19.000,00
6.624,30
10.577,62
1.798,08
12.375,70
0,00
10.577,62
1.798,08
12.375,70
0,00
10.577,62
1.798,08
12.375,70
0,00
104
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
10.577,62
1.798,08
12.375,70
0,00
10.577,62
1.798,08
12.375,70
0,00
10.577,62
1.798,08
12.375,70
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
4.000,00
0,00
4.000,00
3.163,42
705,84
130,74
836,58
0,00
705,84
130,74
836,58
0,00
705,84
130,74
836,58
0,00
105
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
705,84
130,74
836,58
0,00
705,84
130,74
836,58
0,00
705,84
130,74
836,58
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20.000,00
20.000,00
40.000,00
9.349,13
30.650,87
0,00
30.650,87
0,00
30.650,87
0,00
30.650,87
0,00
30.650,87
0,00
30.650,87
0,00
107
1
2
RESTITUIÇÕES
18.296,20
0,00
18.296,20
0,00
18.296,20
0,00
18.296,20
0,00
18.296,20
0,00
18.296,20
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
441.647,04
1.256.147,36
-197.794,40
1.058.352,96
825.705,12
307.519,16
106.932,22
414.451,38
643.901,58
307.519,16
-74.871,32
232.647,84
181.803,54
108
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1.256.147,36
-197.794,40
1.058.352,96
825.705,12
307.519,16
106.932,22
414.451,38
643.901,58
307.519,16
-74.871,32
232.647,84
181.803,54
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
0,00
20.000,00
1.791,58
18.208,42
0,00
18.208,42
10.028,57
8.179,85
0,00
8.179,85
10.028,57
8.179,85
0,00
8.179,85
0,00
109
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
330,00
0,00
330,00
0,00
330,00
0,00
330,00
0,00
330,00
0,00
330,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
10.028,57
0,00
10.028,57
10.028,57
0,00
0,00
0,00
10.028,57
0,00
0,00
0,00
0,00
15.122.0029.2040
ADIANTAMENTOS - PUO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
17.678,02
1.822,45
499,53
2.321,98
1.000,00
1.822,45
-500,47
1.321,98
1.000,00
1.822,45
-500,47
1.321,98
0,00
110
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.822,45
499,53
2.321,98
1.000,00
1.822,45
-500,47
1.321,98
1.000,00
1.822,45
-500,47
1.321,98
0,00
15.122.0029.2041
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
5.669,46
14.330,54
0,00
14.330,54
3.806,26
10.524,28
0,00
10.524,28
3.806,26
10.524,28
0,00
10.524,28
0,00
112
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
5.206,26
0,00
5.206,26
3.806,26
1.400,00
0,00
1.400,00
3.806,26
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
9.124,28
0,00
9.124,28
0,00
9.124,28
0,00
9.124,28
0,00
9.124,28
0,00
9.124,28
0,00
15.122.0029.2042
MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
6.100,48
3.899,52
0,00
3.899,52
3.899,52
0,00
3.899,52
3.899,52
0,00
0,00
0,00
0,00
3.899,52
113
1
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
3.899,52
0,00
3.899,52
3.899,52
0,00
3.899,52
3.899,52
0,00
0,00
0,00
0,00
3.899,52
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116
1
15.122.0029.2043
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
830.000,00
0,00
830.000,00
372.909,48
395.898,96
61.191,56
457.090,52
0,00
395.898,96
61.191,56
457.090,52
0,00
395.898,96
61.191,56
457.090,52
0,00
117
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
236.090,16
40.160,83
276.250,99
0,00
236.090,16
40.160,83
276.250,99
0,00
236.090,16
40.160,83
276.250,99
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
26.923,36
4.541,52
31.464,88
0,00
26.923,36
4.541,52
31.464,88
0,00
26.923,36
4.541,52
31.464,88
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
20.146,26
3.588,92
23.735,18
0,00
20.146,26
3.588,92
23.735,18
0,00
20.146,26
3.588,92
23.735,18
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
25.532,87
4.017,01
29.549,88
0,00
25.532,87
4.017,01
29.549,88
0,00
25.532,87
4.017,01
29.549,88
0,00
43
13º SALÁRIO
30.028,97
0,00
30.028,97
0,00
30.028,97
0,00
30.028,97
0,00
30.028,97
0,00
30.028,97
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
974,89
36,20
1.011,09
0,00
974,89
36,20
1.011,09
0,00
974,89
36,20
1.011,09
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
6.120,97
422,89
6.543,86
0,00
6.120,97
422,89
6.543,86
0,00
6.120,97
422,89
6.543,86
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
9.941,60
1.659,07
11.600,67
0,00
9.941,60
1.659,07
11.600,67
0,00
9.941,60
1.659,07
11.600,67
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
92.000,00
0,00
92.000,00
45.649,84
39.746,16
6.604,00
46.350,16
6.604,00
39.746,16
6.604,00
46.350,16
0,00
33.142,16
6.604,00
39.746,16
6.604,00
118
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
39.746,16
6.604,00
46.350,16
6.604,00
39.746,16
6.604,00
46.350,16
0,00
33.142,16
6.604,00
39.746,16
6.604,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
190,18
809,82
0,00
809,82
0,00
809,82
0,00
809,82
0,00
809,82
0,00
809,82
0,00
119
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
809,82
0,00
809,82
0,00
809,82
0,00
809,82
0,00
809,82
0,00
809,82
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
120
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
41.000,00
0,00
41.000,00
16.690,63
20.729,01
3.580,36
24.309,37
3.580,36
20.729,01
3.580,36
24.309,37
0,00
17.196,77
3.532,24
20.729,01
3.580,36
121
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
20.729,01
3.580,36
24.309,37
3.580,36
20.729,01
3.580,36
24.309,37
0,00
17.196,77
3.532,24
20.729,01
3.580,36
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
28.000,00
0,00
28.000,00
10.990,18
14.504,57
2.505,25
17.009,82
2.505,25
14.504,57
2.505,25
17.009,82
0,00
12.032,99
2.471,58
14.504,57
2.505,25
122
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
14.504,57
2.505,25
17.009,82
2.505,25
14.504,57
2.505,25
17.009,82
0,00
12.032,99
2.471,58
14.504,57
2.505,25
15.451.0029.1009
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.018.000,00
0,00
1.018.000,00
928.881,53
36.744,99
52.373,48
89.118,47
77.151,02
11.967,45
45.243,63
57.211,08
31.907,39
11.967,45
0,00
11.967,45
45.243,63
123
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
36.744,99
52.373,48
89.118,47
77.151,02
11.967,45
45.243,63
57.211,08
31.907,39
11.967,45
0,00
11.967,45
45.243,63
15.451.0029.1010
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.700.000,00
1.564.834,84
4.264.834,84
247.669,80
4.017.165,04
0,00
4.017.165,04
1.514.651,76
2.397.827,39
104.685,89
2.502.513,28
1.514.651,76
2.397.827,39
104.685,89
2.502.513,28
0,00
124
2
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
4.017.165,04
0,00
4.017.165,04
1.514.651,76
2.397.827,39
104.685,89
2.502.513,28
1.514.651,76
2.397.827,39
104.685,89
2.502.513,28
0,00
15.451.0029.1011
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
325.000,00
0,00
325.000,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125
1
15.451.0029.1012
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.000.000,00
245.850,00
4.245.850,00
3.965.150,99
123.523,71
157.175,30
280.699,01
263.317,12
115,11
17.266,78
17.381,89
263.317,12
115,11
17.266,78
17.381,89
0,00
126
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
123.523,71
157.175,30
280.699,01
263.317,12
115,11
17.266,78
17.381,89
263.317,12
115,11
17.266,78
17.381,89
0,00
15.451.0029.2209
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM - PCM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
3.121.000,00
0,00
3.121.000,00
1.865.192,54
1.163.420,92
92.386,54
1.255.807,46
527.978,50
535.039,87
192.789,09
727.828,96
527.978,50
535.039,87
192.789,09
727.828,96
0,00
128
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1.163.420,92
92.386,54
1.255.807,46
527.978,50
535.039,87
192.789,09
727.828,96
527.978,50
535.039,87
192.789,09
727.828,96
0,00
16.482.0029.1013
CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129
1
14.720.000,00
1.830.684,84
16.550.684,84
8.807.248,00
7.558.687,40
184.749,44
7.743.436,84
3.370.329,95
4.040.563,43
586.456,14
4.627.019,57
3.116.417,27
4.018.881,42
354.225,47
4.373.106,89
253.912,68
Total por Unidade Executora
14.720.000,00
1.830.684,84
16.550.684,84
8.807.248,00
7.558.687,40
184.749,44
7.743.436,84
3.370.329,95
4.040.563,43
586.456,14
4.627.019,57
3.116.417,27
4.018.881,42
354.225,47
4.373.106,89
253.912,68
Total por Unidade Orçamentária
02.06
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.06.00
04.122.0034.2044
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.522.000,00
0,00
1.522.000,00
337.062,32
1.169.937,68
15.000,00
1.184.937,68
288.278,32
734.827,83
161.831,53
896.659,36
288.278,32
733.258,63
163.400,73
896.659,36
0,00
131
3
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.160.567,70
15.000,00
1.175.567,70
288.278,32
725.457,85
161.831,53
887.289,38
288.278,32
723.888,65
163.400,73
887.289,38
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
9.369,98
0,00
9.369,98
0,00
9.369,98
0,00
9.369,98
0,00
9.369,98
0,00
9.369,98
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
30.000,00
0,00
30.000,00
29.211,54
788,46
0,00
788,46
0,00
788,46
0,00
788,46
0,00
788,46
0,00
788,46
0,00
132
3
2
RESTITUIÇÕES
788,46
0,00
788,46
0,00
788,46
0,00
788,46
0,00
788,46
0,00
788,46
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1.622.000,00
0,00
1.622.000,00
436.273,86
1.170.726,14
15.000,00
1.185.726,14
288.278,32
735.616,29
161.831,53
897.447,82
288.278,32
734.047,09
163.400,73
897.447,82
0,00
Total por Unidade Executora
1.622.000,00
0,00
1.622.000,00
436.273,86
1.170.726,14
15.000,00
1.185.726,14
288.278,32
735.616,29
161.831,53
897.447,82
288.278,32
734.047,09
163.400,73
897.447,82
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.07
SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL. 
02.07.00
08.244.0012.2216
REPASSE C/RECURSOS ZONA AZUL - REC. 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133
1
15.122.0011.2045
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
397.000,00
0,00
397.000,00
172.159,56
197.175,90
27.664,54
224.840,44
0,00
197.175,90
27.664,54
224.840,44
0,00
197.175,90
27.664,54
224.840,44
0,00
134
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
102.592,59
15.174,60
117.767,19
0,00
102.592,59
15.174,60
117.767,19
0,00
102.592,59
15.174,60
117.767,19
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
10.036,46
1.733,08
11.769,54
0,00
10.036,46
1.733,08
11.769,54
0,00
10.036,46
1.733,08
11.769,54
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
7.490,03
1.128,31
8.618,34
0,00
7.490,03
1.128,31
8.618,34
0,00
7.490,03
1.128,31
8.618,34
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
14.467,91
1.958,52
16.426,43
0,00
14.467,91
1.958,52
16.426,43
0,00
14.467,91
1.958,52
16.426,43
0,00
43
13º SALÁRIO
14.794,85
0,00
14.794,85
0,00
14.794,85
0,00
14.794,85
0,00
14.794,85
0,00
14.794,85
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.591,56
0,00
2.591,56
0,00
2.591,56
0,00
2.591,56
0,00
2.591,56
0,00
2.591,56
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.062,62
904,91
5.967,53
0,00
5.062,62
904,91
5.967,53
0,00
5.062,62
904,91
5.967,53
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
49.000,00
0,00
49.000,00
23.949,84
21.879,10
3.171,06
25.050,16
3.171,06
21.879,10
3.171,06
25.050,16
0,00
17.747,44
4.131,66
21.879,10
3.171,06
135
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
21.879,10
3.171,06
25.050,16
3.171,06
21.879,10
3.171,06
25.050,16
0,00
17.747,44
4.131,66
21.879,10
3.171,06
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
643,58
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
136
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
96,74
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
137
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
18.000,00
0,00
18.000,00
7.961,83
8.685,77
1.352,40
10.038,17
1.352,40
8.685,77
1.352,40
10.038,17
0,00
7.329,14
1.356,63
8.685,77
1.352,40
138
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
8.685,77
1.352,40
10.038,17
1.352,40
8.685,77
1.352,40
10.038,17
0,00
7.329,14
1.356,63
8.685,77
1.352,40
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
12.000,00
0,00
12.000,00
4.975,96
6.077,73
946,31
7.024,04
946,31
6.077,73
946,31
7.024,04
0,00
5.128,45
949,28
6.077,73
946,31
139
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
6.077,73
946,31
7.024,04
946,31
6.077,73
946,31
7.024,04
0,00
5.128,45
949,28
6.077,73
946,31
15.122.0011.2046
MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.000,00
0,00
4.000,00
3.746,44
253,56
0,00
253,56
0,00
253,56
0,00
253,56
0,00
253,56
0,00
253,56
0,00
140
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
253,56
0,00
253,56
0,00
253,56
0,00
253,56
0,00
253,56
0,00
253,56
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
32.000,00
0,00
32.000,00
1.844,96
29.542,92
612,12
30.155,04
23.374,04
6.781,00
4.882,50
11.663,50
18.491,54
4.188,22
2.592,78
6.781,00
4.882,50
141
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
25.787,10
0,00
25.787,10
21.661,36
4.125,74
4.546,66
8.672,40
17.114,70
1.532,96
2.592,78
4.125,74
4.546,66
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.516,00
0,00
3.516,00
890,56
2.625,44
125,84
2.751,28
764,72
2.625,44
0,00
2.625,44
125,84
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
210,00
612,12
822,12
822,12
0,00
210,00
210,00
612,12
0,00
0,00
0,00
210,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
29,82
0,00
29,82
0,00
29,82
0,00
29,82
0,00
29,82
0,00
29,82
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
41.000,00
0,00
41.000,00
500,00
40.500,00
0,00
40.500,00
20.658,00
16.535,00
5.432,00
21.967,00
18.533,00
16.535,00
3.307,00
19.842,00
2.125,00
142
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
25.500,00
0,00
25.500,00
12.750,00
10.625,00
4.250,00
14.875,00
10.625,00
10.625,00
2.125,00
12.750,00
2.125,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.000,00
0,00
15.000,00
7.908,00
5.910,00
1.182,00
7.092,00
7.908,00
5.910,00
1.182,00
7.092,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
175.000,00
0,00
175.000,00
97.970,64
67.001,04
10.028,32
77.029,36
40.260,23
34.807,55
3.061,58
37.869,13
39.160,23
33.603,15
3.165,98
36.769,13
1.100,00
143
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.440,00
0,00
1.440,00
1.440,00
300,00
0,00
300,00
1.140,00
0,00
0,00
0,00
300,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
5.380,00
0,00
5.380,00
3.080,53
2.058,15
241,32
2.299,47
3.080,53
2.058,15
241,32
2.299,47
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.000,00
0,00
1.000,00
559,96
359,70
80,34
440,04
559,96
359,70
80,34
440,04
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.950,00
0,00
3.950,00
2.132,18
1.603,72
214,10
1.817,82
2.132,18
1.603,72
214,10
1.817,82
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
504,40
0,00
504,40
0,00
504,40
0,00
504,40
0,00
0,00
504,40
504,40
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
435,13
0,00
435,13
0,00
435,13
0,00
435,13
0,00
435,13
0,00
435,13
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
9.733,32
9.733,32
9.733,32
0,00
0,00
0,00
9.733,32
0,00
0,00
0,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00
295,00
295,00
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
9.828,60
0,00
9.828,60
4.989,30
4.030,25
809,05
4.839,30
4.989,30
4.030,25
809,05
4.839,30
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
10.000,00
0,00
10.000,00
4.870,99
4.517,04
611,97
5.129,01
4.870,99
4.517,04
611,97
5.129,01
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.600,00
0,00
5.600,00
3.600,00
2.000,00
800,00
2.800,00
2.800,00
1.600,00
400,00
2.000,00
800,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
28.862,91
0,00
28.862,91
9.558,95
18.999,16
304,80
19.303,96
9.558,95
18.999,16
304,80
19.303,96
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
11.000,00
0,00
11.000,00
4.384,42
5.734,46
881,12
6.615,58
0,00
5.734,46
881,12
6.615,58
0,00
5.734,46
881,12
6.615,58
0,00
144
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
5.734,46
881,12
6.615,58
0,00
5.734,46
881,12
6.615,58
0,00
5.734,46
881,12
6.615,58
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
2.000,00
0,00
2.000,00
1.210,27
654,04
135,69
789,73
0,00
654,04
135,69
789,73
0,00
654,04
135,69
789,73
0,00
145
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
654,04
135,69
789,73
0,00
654,04
135,69
789,73
0,00
654,04
135,69
789,73
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
4.502,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
148
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
15.122.0011.2047
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO - 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
2.293,56
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
150
1
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
15.122.0011.2048
ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
3.416,40
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
151
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
15.122.0011.2049
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO- 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
333,90
2.666,10
0,00
2.666,10
1.099,80
1.566,30
140,40
1.706,70
959,40
1.566,30
0,00
1.566,30
140,40
153
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.099,80
0,00
1.099,80
1.099,80
0,00
140,40
140,40
959,40
0,00
0,00
0,00
140,40
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.566,30
0,00
1.566,30
0,00
1.566,30
0,00
1.566,30
0,00
1.566,30
0,00
1.566,30
0,00
15.122.0012.1015
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155
1
15.122.0012.1016
OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156
1
15.122.0012.2050
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
16.000,00
0,00
16.000,00
7.300,00
8.700,00
0,00
8.700,00
4.350,00
4.350,00
4.350,00
8.700,00
0,00
4.350,00
0,00
4.350,00
4.350,00
157
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
8.700,00
0,00
8.700,00
4.350,00
4.350,00
4.350,00
8.700,00
0,00
4.350,00
0,00
4.350,00
4.350,00
15.122.0012.2051
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
1
15.122.0012.2052
SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
22.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162
1
15.122.0012.2054
CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164
1
15.122.0012.2055
CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166
1
15.122.0012.2056
CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168
5
15.122.0012.2057
CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
2
15.122.0012.2198
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
52.000,00
0,00
52.000,00
40.731,00
11.269,00
0,00
11.269,00
0,00
11.269,00
0,00
11.269,00
0,00
11.269,00
0,00
11.269,00
0,00
171
1
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
882,00
0,00
882,00
0,00
882,00
0,00
882,00
0,00
882,00
0,00
882,00
0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
10.387,00
0,00
10.387,00
0,00
10.387,00
0,00
10.387,00
0,00
10.387,00
0,00
10.387,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
530.000,00
0,00
530.000,00
306.377,40
223.622,60
0,00
223.622,60
105.695,05
107.716,52
10.661,03
118.377,55
105.245,05
107.716,52
10.211,03
117.927,55
450,00
172
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
102.730,00
0,00
102.730,00
60.701,99
42.028,01
0,00
42.028,01
60.701,99
42.028,01
0,00
42.028,01
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.810,00
0,00
1.810,00
0,00
1.810,00
0,00
1.810,00
0,00
1.810,00
0,00
1.810,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.220,00
0,00
1.220,00
450,00
770,00
450,00
1.220,00
0,00
770,00
0,00
770,00
450,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
14.000,00
0,00
14.000,00
6.192,35
6.590,06
1.217,59
7.807,65
6.192,35
6.590,06
1.217,59
7.807,65
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
103.862,60
0,00
103.862,60
38.350,71
56.518,45
8.993,44
65.511,89
38.350,71
56.518,45
8.993,44
65.511,89
0,00
15.122.0012.2199
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
2.201,63
798,37
0,00
798,37
798,37
0,00
0,00
0,00
798,37
0,00
0,00
0,00
0,00
174
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
798,37
0,00
798,37
798,37
0,00
0,00
0,00
798,37
0,00
0,00
0,00
0,00
15.122.0012.2200
MATERIAL DE CONSUMO - REC. VINCULADO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
134.000,00
0,00
134.000,00
124.663,24
9.021,88
314,88
9.336,76
6.684,88
2.651,88
330,00
2.981,88
6.354,88
2.651,88
0,00
2.651,88
330,00
175
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
171,50
0,00
171,50
0,00
171,50
0,00
171,50
0,00
171,50
0,00
171,50
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
330,00
0,00
330,00
330,00
0,00
330,00
330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
2.480,38
314,88
2.795,26
314,88
2.480,38
0,00
2.480,38
314,88
2.480,38
0,00
2.480,38
0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
6.040,00
0,00
6.040,00
6.040,00
0,00
0,00
0,00
6.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
15.122.0012.2201
MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
23.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176
1
15.122.0012.2202
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177
1
1.659.000,00
0,00
1.659.000,00
977.263,37
636.630,19
45.106,44
681.736,63
208.390,14
429.185,53
63.008,63
492.194,16
189.542,47
418.950,78
54.395,71
473.346,49
18.847,67
Total por Unidade Executora
1.659.000,00
0,00
1.659.000,00
977.263,37
636.630,19
45.106,44
681.736,63
208.390,14
429.185,53
63.008,63
492.194,16
189.542,47
418.950,78
54.395,71
473.346,49
18.847,67
Total por Unidade Orçamentária
02.08
SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUN.
02.08.00
15.122.0009.2067
MANUTENÇÃO DA FROTA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
700.000,00
0,00
700.000,00
38.992,56
636.750,14
24.257,30
661.007,44
386.830,51
293.259,43
125.220,84
418.480,27
242.527,17
187.030,06
87.146,87
274.176,93
144.303,34
178
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
444.058,16
1.593,64
445.651,80
328.850,55
117.107,99
108.680,30
225.788,29
219.863,51
56.716,46
60.084,79
116.801,25
108.987,04
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
481,18
0,00
481,18
481,18
481,18
0,00
481,18
0,00
0,00
0,00
0,00
481,18
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.227,82
0,00
2.227,82
0,00
2.227,82
0,00
2.227,82
0,00
0,00
2.227,82
2.227,82
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
186.506,36
22.663,66
209.170,02
57.498,78
169.965,82
16.540,54
186.506,36
22.663,66
126.836,98
24.834,26
151.671,24
34.835,12
42
FERRAMENTAS
3.476,62
0,00
3.476,62
0,00
3.476,62
0,00
3.476,62
0,00
3.476,62
0,00
3.476,62
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
150.000,00
0,00
150.000,00
26.070,70
112.118,43
11.810,87
123.929,30
24.307,56
100.273,72
11.246,37
111.520,09
12.409,21
90.046,37
9.575,37
99.621,74
11.898,35
180
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
101.829,55
11.505,99
113.335,54
23.151,99
93.020,55
8.809,00
101.829,55
11.505,99
83.045,55
7.138,00
90.183,55
11.646,00
69
SEGUROS EM GERAL
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
6.691,05
304,88
6.995,93
1.155,57
3.655,34
2.437,37
6.092,71
903,22
3.402,99
2.437,37
5.840,36
252,35
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181
1
15.122.0010.1017
AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182
1
15.122.0010.2058
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
9.819,68
130,93
49,39
180,32
49,39
130,93
0,00
130,93
49,39
130,93
0,00
130,93
0,00
183
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
130,93
49,39
180,32
49,39
130,93
0,00
130,93
49,39
130,93
0,00
130,93
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
133.000,00
0,00
133.000,00
25.692,84
114.525,22
-7.218,06
107.307,16
32.916,88
74.390,28
27.536,58
101.926,86
5.380,30
52.754,43
21.635,85
74.390,28
27.536,58
184
1
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
20,50
0,00
20,50
20,50
0,00
20,50
20,50
0,00
0,00
0,00
0,00
20,50
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
77.760,00
-10.287,60
67.472,40
512,40
66.960,00
0,00
66.960,00
512,40
45.360,00
21.600,00
66.960,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
310,00
0,00
310,00
310,00
0,00
0,00
0,00
310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
446,66
683,00
1.129,66
1.129,66
0,00
446,66
446,66
683,00
0,00
0,00
0,00
446,66
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
3.911,50
19,30
3.930,80
3.859,30
71,50
3.840,00
3.911,50
19,30
71,50
0,00
71,50
3.840,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
18.846,85
2.311,00
21.157,85
18.065,82
3.092,03
14.266,46
17.358,49
3.799,36
3.092,03
0,00
3.092,03
14.266,46
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
393,15
0,00
393,15
188,00
205,15
188,00
393,15
0,00
205,15
0,00
205,15
188,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
8.623,92
56,24
8.680,16
8.680,16
0,00
8.623,92
8.623,92
56,24
0,00
0,00
0,00
8.623,92
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
2.447,00
0,00
2.447,00
0,00
2.447,00
0,00
2.447,00
0,00
2.447,00
0,00
2.447,00
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
405,80
0,00
405,80
0,00
405,80
0,00
405,80
0,00
369,95
35,85
405,80
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
45,50
0,00
45,50
0,00
45,50
0,00
45,50
0,00
45,50
0,00
45,50
0,00
42
FERRAMENTAS
549,34
0,00
549,34
151,04
398,30
151,04
549,34
0,00
398,30
0,00
398,30
151,04
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
592,50
0,00
592,50
0,00
592,50
0,00
592,50
0,00
592,50
0,00
592,50
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
172,50
0,00
172,50
0,00
172,50
0,00
172,50
0,00
172,50
0,00
172,50
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
169.000,00
0,00
169.000,00
20.472,59
143.250,49
5.276,92
148.527,41
97.511,68
46.176,17
7.013,56
53.189,73
95.337,68
45.286,17
5.729,56
51.015,73
2.174,00
186
1
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
7.171,80
5.976,50
13.148,30
5.976,50
5.976,50
1.195,30
7.171,80
5.976,50
5.976,50
1.195,30
7.171,80
0,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
21.786,80
0,00
21.786,80
21.786,80
0,00
0,00
0,00
21.786,80
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
1.340,00
0,00
1.340,00
0,00
1.340,00
0,00
1.340,00
0,00
1.250,00
90,00
1.340,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.000,00
-375,78
14.624,22
5.235,52
8.075,50
1.313,20
9.388,70
5.235,52
8.075,50
1.313,20
9.388,70
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
35.000,00
-323,80
34.676,20
27.492,21
6.209,60
974,39
7.183,99
27.492,21
6.209,60
974,39
7.183,99
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.671,47
0,00
15.671,47
11.830,97
3.315,68
524,82
3.840,50
11.830,97
3.315,68
524,82
3.840,50
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
18.012,92
0,00
18.012,92
7.650,50
8.884,32
1.478,10
10.362,42
7.650,50
8.884,32
1.478,10
10.362,42
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
174,00
0,00
174,00
174,00
0,00
174,00
174,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
10.800,00
0,00
10.800,00
7.600,00
4.000,00
1.200,00
5.200,00
5.600,00
3.200,00
0,00
3.200,00
2.000,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
14.413,50
0,00
14.413,50
9.765,18
4.494,57
153,75
4.648,32
9.765,18
4.494,57
153,75
4.648,32
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
93.000,00
0,00
93.000,00
29.555,39
54.334,29
9.110,32
63.444,61
0,00
54.334,29
9.110,32
63.444,61
0,00
54.334,29
9.110,32
63.444,61
0,00
187
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
54.334,29
9.110,32
63.444,61
0,00
54.334,29
9.110,32
63.444,61
0,00
54.334,29
9.110,32
63.444,61
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
25.000,00
0,00
25.000,00
3.118,53
18.535,70
3.345,77
21.881,47
0,00
18.535,70
3.345,77
21.881,47
0,00
18.535,70
3.345,77
21.881,47
0,00
188
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
18.535,70
3.345,77
21.881,47
0,00
18.535,70
3.345,77
21.881,47
0,00
18.535,70
3.345,77
21.881,47
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
7.325,50
7.674,50
0,00
7.674,50
0,00
7.674,50
0,00
7.674,50
0,00
7.674,50
0,00
7.674,50
0,00
189
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
2.180,50
0,00
2.180,50
0,00
2.180,50
0,00
2.180,50
0,00
2.180,50
0,00
2.180,50
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
2.344,00
0,00
2.344,00
0,00
2.344,00
0,00
2.344,00
0,00
2.344,00
0,00
2.344,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
15.122.0010.2059
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
121.000,00
11.000,00
132.000,00
33.615,73
94.794,37
3.589,90
98.384,27
57.938,86
41.760,71
18.169,08
59.929,79
38.454,48
31.533,19
8.912,22
40.445,41
19.484,38
190
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
37.869,88
103,10
37.972,98
22.589,96
15.441,82
9.956,08
25.397,90
12.575,08
8.897,50
6.485,52
15.383,02
10.014,88
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
42.501,35
763,00
43.264,35
32.429,10
11.895,75
8.213,00
20.108,75
23.155,60
10.835,25
0,00
10.835,25
9.273,50
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
88,50
557,50
646,00
557,50
88,50
0,00
88,50
557,50
88,50
0,00
88,50
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
575,00
575,00
575,00
0,00
0,00
0,00
575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.549,20
0,00
1.549,20
0,00
1.549,20
0,00
1.549,20
0,00
0,00
1.549,20
1.549,20
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
5.842,70
0,00
5.842,70
0,00
5.842,70
0,00
5.842,70
0,00
4.965,20
877,50
5.842,70
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
4.378,64
506,30
4.884,94
702,30
4.378,64
0,00
4.378,64
506,30
4.182,64
0,00
4.182,64
196,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.564,10
1.085,00
3.649,10
1.085,00
2.564,10
0,00
2.564,10
1.085,00
2.564,10
0,00
2.564,10
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
30.000,00
44.000,00
74.000,00
27.175,02
46.408,18
416,80
46.824,98
22.227,44
22.779,90
2.939,90
25.719,80
21.105,18
21.657,64
2.939,90
24.597,54
1.122,26
191
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.080,00
416,80
2.496,80
1.096,80
2.080,00
0,00
2.080,00
416,80
1.400,00
0,00
1.400,00
680,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
33.385,92
0,00
33.385,92
16.833,35
14.560,28
1.992,29
16.552,57
16.833,35
14.560,28
1.992,29
16.552,57
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
4.500,00
0,00
4.500,00
1.978,02
2.080,22
441,76
2.521,98
1.978,02
2.080,22
441,76
2.521,98
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
6.000,00
0,00
6.000,00
1.877,01
3.617,14
505,85
4.122,99
1.877,01
3.617,14
505,85
4.122,99
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
442,26
0,00
442,26
442,26
442,26
0,00
442,26
0,00
0,00
0,00
0,00
442,26
15.122.0010.2060
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.707.000,00
0,00
1.707.000,00
688.357,25
878.895,71
139.747,04
1.018.642,75
0,00
878.895,71
139.747,04
1.018.642,75
0,00
878.895,71
139.747,04
1.018.642,75
0,00
192
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
589.761,86
99.886,08
689.647,94
0,00
589.761,86
99.886,08
689.647,94
0,00
589.761,86
99.886,08
689.647,94
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
12.723,12
1.566,87
14.289,99
0,00
12.723,12
1.566,87
14.289,99
0,00
12.723,12
1.566,87
14.289,99
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
37.779,99
6.321,25
44.101,24
0,00
37.779,99
6.321,25
44.101,24
0,00
37.779,99
6.321,25
44.101,24
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
56.243,31
9.315,14
65.558,45
0,00
56.243,31
9.315,14
65.558,45
0,00
56.243,31
9.315,14
65.558,45
0,00
43
13º SALÁRIO
62.309,55
0,00
62.309,55
0,00
62.309,55
0,00
62.309,55
0,00
62.309,55
0,00
62.309,55
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
8.507,86
0,00
8.507,86
0,00
8.507,86
0,00
8.507,86
0,00
8.507,86
0,00
8.507,86
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
11.946,11
2.714,37
14.660,48
0,00
11.946,11
2.714,37
14.660,48
0,00
11.946,11
2.714,37
14.660,48
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
59.484,03
13.178,21
72.662,24
0,00
59.484,03
13.178,21
72.662,24
0,00
59.484,03
13.178,21
72.662,24
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
103.000,00
0,00
103.000,00
53.202,54
42.861,86
6.935,60
49.797,46
6.935,60
42.861,86
6.935,60
49.797,46
0,00
35.926,26
6.935,60
42.861,86
6.935,60
193
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
42.861,86
6.935,60
49.797,46
6.935,60
42.861,86
6.935,60
49.797,46
0,00
35.926,26
6.935,60
42.861,86
6.935,60
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
249.000,00
0,00
249.000,00
113.415,89
116.548,15
19.035,96
135.584,11
0,00
116.548,15
19.035,96
135.584,11
0,00
116.548,15
19.035,96
135.584,11
0,00
194
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
116.548,15
19.035,96
135.584,11
0,00
116.548,15
19.035,96
135.584,11
0,00
116.548,15
19.035,96
135.584,11
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
195
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
147.000,00
0,00
147.000,00
59.657,62
74.845,21
12.497,17
87.342,38
12.497,17
74.845,21
12.497,17
87.342,38
0,00
62.427,73
12.417,48
74.845,21
12.497,17
196
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
3.000,74
354,91
3.355,65
354,91
3.000,74
354,91
3.355,65
0,00
2.429,96
570,78
3.000,74
354,91
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
71.844,47
12.142,26
83.986,73
12.142,26
71.844,47
12.142,26
83.986,73
0,00
59.997,77
11.846,70
71.844,47
12.142,26
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
103.000,00
0,00
103.000,00
41.884,26
52.371,16
8.744,58
61.115,74
8.744,58
52.371,16
8.744,58
61.115,74
0,00
43.682,34
8.688,82
52.371,16
8.744,58
197
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
52.371,16
8.744,58
61.115,74
8.744,58
52.371,16
8.744,58
61.115,74
0,00
43.682,34
8.688,82
52.371,16
8.744,58
15.122.0010.2061
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
6.000,00
0,00
6.000,00
12,70
5.987,30
0,00
5.987,30
3.152,00
2.835,30
317,20
3.152,50
2.834,80
2.797,70
37,60
2.835,30
317,20
198
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.450,00
0,00
2.450,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
702,00
0,00
702,00
702,00
0,00
317,20
317,20
384,80
0,00
0,00
0,00
317,20
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.835,30
0,00
2.835,30
0,00
2.835,30
0,00
2.835,30
0,00
2.797,70
37,60
2.835,30
0,00
15.122.0010.2062
ADIANTAMENTOS - MSM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199
1
15.122.0010.2063
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS
3.2.90.21
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200
1
3.2.90.22
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201
1
4.6.90.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202
1
15.451.0009.2064
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
12.232,90
17.767,10
0,00
17.767,10
7.339,60
10.427,50
7.339,60
17.767,10
0,00
10.427,50
0,00
10.427,50
7.339,60
203
1
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
17.767,10
0,00
17.767,10
7.339,60
10.427,50
7.339,60
17.767,10
0,00
10.427,50
0,00
10.427,50
7.339,60
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
206
1
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
15.452.0009.2065
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00
0,00
55.000,00
20.401,50
16.798,50
17.800,00
34.598,50
24.602,10
11.151,40
4.932,00
16.083,40
18.515,10
6.996,40
3.000,00
9.996,40
6.087,00
207
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
17.800,00
17.800,00
17.800,00
0,00
0,00
0,00
17.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
6.992,25
0,00
6.992,25
6.802,10
1.345,15
4.932,00
6.277,15
715,10
190,15
0,00
190,15
6.087,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.080,00
0,00
2.080,00
0,00
2.080,00
0,00
2.080,00
0,00
2.080,00
0,00
2.080,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
5.728,25
0,00
5.728,25
0,00
5.728,25
0,00
5.728,25
0,00
2.728,25
3.000,00
5.728,25
0,00
42
FERRAMENTAS
98,00
0,00
98,00
0,00
98,00
0,00
98,00
0,00
98,00
0,00
98,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.400.000,00
570.000,00
1.970.000,00
450.911,34
1.385.873,23
133.215,43
1.519.088,66
718.925,92
662.022,30
232.051,96
894.074,26
625.014,40
649.180,81
150.981,93
800.162,74
93.911,52
209
1
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
261.390,74
9.337,20
270.727,94
154.285,23
116.442,71
25.832,92
142.275,63
128.452,31
107.970,65
8.472,06
116.442,71
25.832,92
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
45.659,91
2.433,33
48.093,24
24.280,48
23.812,76
4.369,43
28.182,19
19.911,05
19.443,33
4.369,43
23.812,76
4.369,43
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1.021.242,36
121.444,90
1.142.687,26
540.360,21
464.186,61
201.849,61
666.036,22
476.651,04
464.186,61
138.140,44
602.327,05
63.709,17
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
48.181,40
0,00
48.181,40
0,00
48.181,40
0,00
48.181,40
0,00
48.181,40
0,00
48.181,40
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
210
1
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
15.452.0009.2066
MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
516.000,00
0,00
516.000,00
86.507,34
350.766,36
78.726,30
429.492,66
119.683,50
309.809,16
7.697,20
317.506,36
111.986,30
309.809,16
0,00
309.809,16
7.697,20
211
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
35.600,00
35.600,00
35.600,00
0,00
0,00
0,00
35.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
0,00
78,30
78,30
78,30
0,00
0,00
0,00
78,30
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
204,90
0,00
204,90
0,00
204,90
0,00
204,90
0,00
204,90
0,00
204,90
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
347.584,49
0,00
347.584,49
40.957,20
306.627,29
7.697,20
314.324,49
33.260,00
306.627,29
0,00
306.627,29
7.697,20
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
0,00
3.424,00
3.424,00
3.424,00
0,00
0,00
0,00
3.424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
FERRAMENTAS
970,71
0,00
970,71
0,00
970,71
0,00
970,71
0,00
970,71
0,00
970,71
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
39.624,00
39.624,00
39.624,00
0,00
0,00
0,00
39.624,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
30.000,00
195.000,00
225.000,00
178.668,70
29.631,30
16.700,00
46.331,30
46.331,30
0,00
0,00
0,00
46.331,30
0,00
0,00
0,00
0,00
213
1
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
29.631,30
16.700,00
46.331,30
46.331,30
0,00
0,00
0,00
46.331,30
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
7.357,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
214
1
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
15.452.0009.2068
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216
5
15.452.0009.2069
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218
2
15.452.0010.1018
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219
1
15.452.0010.1019
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220
1
15.452.0010.1020
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221
7
8.884.000,00
820.000,00
9.704.000,00
5.004.447,58
4.215.511,13
484.041,29
4.699.552,42
1.569.994,09
2.835.726,38
643.880,73
3.479.607,11
1.219.945,31
2.640.318,04
489.240,29
3.129.558,33
350.048,78
Total por Unidade Executora
8.884.000,00
820.000,00
9.704.000,00
5.004.447,58
4.215.511,13
484.041,29
4.699.552,42
1.569.994,09
2.835.726,38
643.880,73
3.479.607,11
1.219.945,31
2.640.318,04
489.240,29
3.129.558,33
350.048,78
Total por Unidade Orçamentária
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
02.09
SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.
02.09.00
04.122.0014.2076
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
611.000,00
0,00
611.000,00
257.997,13
302.062,12
50.940,75
353.002,87
0,00
302.062,12
50.940,75
353.002,87
0,00
302.062,12
50.940,75
353.002,87
0,00
222
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
200.886,17
36.277,97
237.164,14
0,00
200.886,17
36.277,97
237.164,14
0,00
200.886,17
36.277,97
237.164,14
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
9.705,24
1.728,64
11.433,88
0,00
9.705,24
1.728,64
11.433,88
0,00
9.705,24
1.728,64
11.433,88
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
10.344,66
1.800,14
12.144,80
0,00
10.344,66
1.800,14
12.144,80
0,00
10.344,66
1.800,14
12.144,80
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
6.620,98
1.482,94
8.103,92
0,00
6.620,98
1.482,94
8.103,92
0,00
6.620,98
1.482,94
8.103,92
0,00
43
13º SALÁRIO
23.663,79
0,00
23.663,79
0,00
23.663,79
0,00
23.663,79
0,00
23.663,79
0,00
23.663,79
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.004,51
1.254,80
4.259,31
0,00
3.004,51
1.254,80
4.259,31
0,00
3.004,51
1.254,80
4.259,31
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
7.696,89
1.631,14
9.328,03
0,00
7.696,89
1.631,14
9.328,03
0,00
7.696,89
1.631,14
9.328,03
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
77.000,00
0,00
77.000,00
35.288,39
35.732,88
5.978,73
41.711,61
5.978,73
35.732,88
5.978,73
41.711,61
0,00
29.754,15
5.978,73
35.732,88
5.978,73
223
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
35.732,88
5.978,73
41.711,61
5.978,73
35.732,88
5.978,73
41.711,61
0,00
29.754,15
5.978,73
35.732,88
5.978,73
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
224
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
55,67
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
225
1
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
30.000,00
0,00
30.000,00
12.205,47
14.999,37
2.795,16
17.794,53
2.795,16
14.999,37
2.795,16
17.794,53
0,00
12.362,26
2.637,11
14.999,37
2.795,16
226
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
540,65
0,00
540,65
0,00
540,65
0,00
540,65
0,00
540,65
0,00
540,65
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
14.458,72
2.795,16
17.253,88
2.795,16
14.458,72
2.795,16
17.253,88
0,00
11.821,61
2.637,11
14.458,72
2.795,16
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
21.000,00
0,00
21.000,00
8.548,70
10.495,46
1.955,84
12.451,30
1.955,84
10.495,46
1.955,84
12.451,30
0,00
8.650,20
1.845,26
10.495,46
1.955,84
227
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
10.495,46
1.955,84
12.451,30
1.955,84
10.495,46
1.955,84
12.451,30
0,00
8.650,20
1.845,26
10.495,46
1.955,84
04.122.0014.2077
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
1.866,09
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
228
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
350.000,00
0,00
350.000,00
248.327,71
93.290,28
8.382,01
101.672,29
61.769,98
39.902,31
9.673,47
49.575,78
52.096,51
19.488,46
20.413,85
39.902,31
9.673,47
229
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
65.164,38
0,00
65.164,38
51.519,42
13.644,96
8.017,47
21.662,43
43.501,95
6.005,89
7.639,07
13.644,96
8.017,47
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
11.386,40
7.565,00
18.951,40
8.861,00
10.090,40
1.296,00
11.386,40
7.565,00
6.850,40
3.240,00
10.090,40
1.296,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.229,50
0,00
1.229,50
0,00
1.229,50
0,00
1.229,50
0,00
1.229,50
0,00
1.229,50
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
360,00
0,00
360,00
360,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
15.150,00
817,01
15.967,01
1.029,56
14.937,45
0,00
14.937,45
1.029,56
5.402,67
9.534,78
14.937,45
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
60.000,00
0,00
60.000,00
19.746,10
28.049,90
12.204,00
40.253,90
20.154,60
16.740,20
6.718,20
23.458,40
16.795,50
16.740,20
3.359,10
20.099,30
3.359,10
230
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
28.049,90
0,00
28.049,90
7.950,60
16.740,20
6.718,20
23.458,40
4.591,50
16.740,20
3.359,10
20.099,30
3.359,10
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0,00
12.204,00
12.204,00
12.204,00
0,00
0,00
0,00
12.204,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
150.000,00
0,00
150.000,00
498,73
149.111,27
390,00
149.501,27
103.030,89
42.032,34
6.491,11
48.523,45
100.977,82
33.554,34
12.916,04
46.470,38
2.053,07
231
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
40.653,53
0,00
40.653,53
36.135,00
4.518,53
0,00
4.518,53
36.135,00
4.518,53
0,00
4.518,53
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
12.873,15
180,00
13.053,15
3.075,25
10.457,90
470,25
10.928,15
2.125,00
2.667,90
7.310,00
9.977,90
950,25
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
35.000,00
0,00
35.000,00
19.919,28
13.242,65
1.838,07
15.080,72
19.919,28
13.242,65
1.838,07
15.080,72
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
32.300,00
0,00
32.300,00
23.269,02
6.339,06
2.691,92
9.030,98
23.269,02
6.339,06
2.691,92
9.030,98
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.000,00
0,00
15.000,00
12.714,06
1.991,14
294,80
2.285,94
12.714,06
1.991,14
294,80
2.285,94
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
718,00
0,00
718,00
0,00
718,00
0,00
718,00
0,00
718,00
0,00
718,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
970,80
0,00
970,80
0,00
970,80
0,00
970,80
0,00
970,80
0,00
970,80
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
210,00
210,00
210,00
0,00
0,00
0,00
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.200,00
0,00
5.200,00
3.600,00
2.000,00
400,00
2.400,00
2.800,00
1.600,00
0,00
1.600,00
800,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
6.395,79
0,00
6.395,79
4.108,28
1.794,26
796,07
2.590,33
3.805,46
1.506,26
781,25
2.287,51
302,82
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
19.000,00
0,00
19.000,00
5.679,64
11.209,78
2.110,58
13.320,36
0,00
11.209,78
2.110,58
13.320,36
0,00
11.209,78
2.110,58
13.320,36
0,00
232
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
11.209,78
2.110,58
13.320,36
0,00
11.209,78
2.110,58
13.320,36
0,00
11.209,78
2.110,58
13.320,36
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
6.000,00
0,00
6.000,00
2.492,31
2.986,36
521,33
3.507,69
0,00
2.986,36
521,33
3.507,69
0,00
2.986,36
521,33
3.507,69
0,00
233
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
2.986,36
521,33
3.507,69
0,00
2.986,36
521,33
3.507,69
0,00
2.986,36
521,33
3.507,69
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234
1
04.122.0014.2078
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
3.667,54
4.332,46
0,00
4.332,46
748,80
3.583,66
145,60
3.729,26
603,20
3.566,66
17,00
3.583,66
145,60
236
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
748,80
0,00
748,80
748,80
0,00
145,60
145,60
603,20
0,00
0,00
0,00
145,60
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.133,66
0,00
1.133,66
0,00
1.133,66
0,00
1.133,66
0,00
1.116,66
17,00
1.133,66
0,00
04.122.0014.2079
ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
4.849,53
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
237
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
04.122.0014.2080
MANUTENÇÃO DA EXPOVALE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238
1
18.541.0013.2070
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
50.000,00
25.994,41
23.740,55
265,04
24.005,59
13.151,29
10.854,30
6.511,25
17.365,55
6.640,04
10.854,30
0,00
10.854,30
6.511,25
239
1
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
17.000,00
0,00
17.000,00
12.750,00
4.250,00
6.375,00
10.625,00
6.375,00
4.250,00
0,00
4.250,00
6.375,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
353,69
265,04
618,73
401,29
217,44
136,25
353,69
265,04
217,44
0,00
217,44
136,25
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
46,86
0,00
46,86
0,00
46,86
0,00
46,86
0,00
46,86
0,00
46,86
0,00
31
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
6.340,00
0,00
6.340,00
0,00
6.340,00
0,00
6.340,00
0,00
6.340,00
0,00
6.340,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
50.000,00
0,00
50.000,00
570,00
49.430,00
0,00
49.430,00
15.985,00
33.445,00
15.030,00
48.475,00
955,00
33.445,00
0,00
33.445,00
15.030,00
240
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
955,00
45,00
0,00
45,00
955,00
45,00
0,00
45,00
0,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
48.430,00
0,00
48.430,00
15.030,00
33.400,00
15.030,00
48.430,00
0,00
33.400,00
0,00
33.400,00
15.030,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241
1
18.541.0013.2071
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244
5
18.541.0013.2072
SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.337.000,00
0,00
4.337.000,00
1.186.612,94
2.951.376,15
199.010,91
3.150.387,06
1.191.334,57
1.859.052,49
100.000,00
1.959.052,49
1.191.334,57
1.859.052,49
100.000,00
1.959.052,49
0,00
246
1
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
2.951.376,15
199.010,91
3.150.387,06
1.191.334,57
1.859.052,49
100.000,00
1.959.052,49
1.191.334,57
1.859.052,49
100.000,00
1.959.052,49
0,00
18.541.0013.2073
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248
1
18.541.0013.2074
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
1.874,00
1.126,00
0,00
1.126,00
226,00
900,00
226,00
1.126,00
0,00
900,00
0,00
900,00
226,00
250
1
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.126,00
0,00
1.126,00
226,00
900,00
226,00
1.126,00
0,00
900,00
0,00
900,00
226,00
18.541.0013.2075
MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252
1
18.541.0013.2210
ENCERRAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253
1
18.541.0013.2211
LICENCIAMENTO E IMPLANT NOVO ATERRO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254
1
20.601.0035.2081
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
28.461,07
1.538,93
0,00
1.538,93
1.538,93
0,00
1.538,93
1.538,93
0,00
0,00
0,00
0,00
1.538,93
255
1
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1.538,93
0,00
1.538,93
1.538,93
0,00
1.538,93
1.538,93
0,00
0,00
0,00
0,00
1.538,93
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
4.298,90
3.701,10
0,00
3.701,10
3.480,00
221,10
3.480,00
3.701,10
0,00
221,10
0,00
221,10
3.480,00
257
1
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.480,00
0,00
3.480,00
3.480,00
0,00
3.480,00
3.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.480,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
221,10
0,00
221,10
0,00
221,10
0,00
221,10
0,00
221,10
0,00
221,10
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258
1
20.601.0035.2082
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
120.000,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
146.250,00
147.250,00
11.028,57
136.221,43
0,00
136.221,43
136.221,43
0,00
0,00
0,00
136.221,43
0,00
0,00
0,00
0,00
260
5
48
VEÍCULOS DIVERSOS
136.221,43
0,00
136.221,43
136.221,43
0,00
0,00
0,00
136.221,43
0,00
0,00
0,00
0,00
20.601.0035.2083
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
80.000,00
0,00
80.000,00
500,00
79.500,00
0,00
79.500,00
79.500,00
0,00
0,00
0,00
79.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262
2
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
79.500,00
0,00
79.500,00
79.500,00
0,00
0,00
0,00
79.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.601.0035.2084
SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
20.601.0035.2085
ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/ 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268
1
7.405.000,00
146.250,00
7.551.250,00
3.365.562,90
3.900.132,75
285.554,35
4.185.687,10
1.637.871,22
2.385.446,08
215.116,95
2.600.563,03
1.585.124,07
2.346.076,13
201.739,75
2.547.815,88
52.747,15
Total por Unidade Executora
7.405.000,00
146.250,00
7.551.250,00
3.365.562,90
3.900.132,75
285.554,35
4.185.687,10
1.637.871,22
2.385.446,08
215.116,95
2.600.563,03
1.585.124,07
2.346.076,13
201.739,75
2.547.815,88
52.747,15
Total por Unidade Orçamentária
02.10
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0015.2086
GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.786.000,00
0,00
2.786.000,00
1.624.232,43
1.056.413,48
105.354,09
1.161.767,57
0,00
1.056.413,48
105.354,09
1.161.767,57
0,00
1.056.413,48
105.354,09
1.161.767,57
0,00
269
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
787.147,55
65.720,57
852.868,12
0,00
787.147,55
65.720,57
852.868,12
0,00
787.147,55
65.720,57
852.868,12
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
32.913,79
5.368,19
38.281,98
0,00
32.913,79
5.368,19
38.281,98
0,00
32.913,79
5.368,19
38.281,98
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
41.940,81
5.046,52
46.987,33
0,00
41.940,81
5.046,52
46.987,33
0,00
41.940,81
5.046,52
46.987,33
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
59.828,78
17.396,43
77.225,21
0,00
59.828,78
17.396,43
77.225,21
0,00
59.828,78
17.396,43
77.225,21
0,00
43
13º SALÁRIO
48.170,25
0,00
48.170,25
0,00
48.170,25
0,00
48.170,25
0,00
48.170,25
0,00
48.170,25
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
49,96
0,00
49,96
0,00
49,96
0,00
49,96
0,00
49,96
0,00
49,96
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
24.350,46
2.970,15
27.320,61
0,00
24.350,46
2.970,15
27.320,61
0,00
24.350,46
2.970,15
27.320,61
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
21.872,00
2.087,11
23.959,11
0,00
21.872,00
2.087,11
23.959,11
0,00
21.872,00
2.087,11
23.959,11
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100.000,00
0,00
100.000,00
48.052,99
44.679,41
7.267,60
51.947,01
7.267,60
44.679,41
7.267,60
51.947,01
0,00
37.111,82
7.567,59
44.679,41
7.267,60
270
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
44.679,41
7.267,60
51.947,01
7.267,60
44.679,41
7.267,60
51.947,01
0,00
37.111,82
7.567,59
44.679,41
7.267,60
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
64.083,64
5.916,36
70.000,00
0,00
64.083,64
5.916,36
70.000,00
0,00
64.083,64
5.916,36
70.000,00
0,00
271
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
64.083,64
5.916,36
70.000,00
0,00
64.083,64
5.916,36
70.000,00
0,00
64.083,64
5.916,36
70.000,00
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.437.000,00
0,00
1.437.000,00
660.837,06
663.846,51
112.316,43
776.162,94
112.316,43
663.846,51
112.316,43
776.162,94
0,00
559.347,20
104.499,31
663.846,51
112.316,43
273
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
16.110,72
3.257,86
19.368,58
3.257,86
16.110,72
3.257,86
19.368,58
0,00
12.722,39
3.388,33
16.110,72
3.257,86
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
647.735,79
109.058,57
756.794,36
109.058,57
647.735,79
109.058,57
756.794,36
0,00
546.624,81
101.110,98
647.735,79
109.058,57
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
824,37
126,78
1.048,85
1.175,63
414,95
126,78
767,81
894,59
281,04
126,78
633,90
760,68
133,91
274
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
126,78
1.048,85
1.175,63
414,95
126,78
767,81
894,59
281,04
126,78
633,90
760,68
133,91
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00
0,00
150.000,00
15.367,14
123.939,26
10.693,60
134.632,86
24.695,22
98.490,84
11.446,80
109.937,64
24.695,22
98.490,84
11.446,80
109.937,64
0,00
275
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
33.486,68
8.625,90
42.112,58
21.991,56
9.301,24
10.819,78
20.121,02
21.991,56
9.301,24
10.819,78
20.121,02
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
6.378,95
673,89
7.052,84
1.074,85
5.863,43
114,56
5.977,99
1.074,85
5.863,43
114,56
5.977,99
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
556,20
0,00
556,20
0,00
221,70
334,50
556,20
0,00
221,70
334,50
556,20
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
422,00
0,00
422,00
0,00
422,00
0,00
422,00
0,00
422,00
0,00
422,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
74,00
0,00
74,00
0,00
74,00
0,00
74,00
0,00
74,00
0,00
74,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
222,61
136,60
359,21
136,60
222,61
0,00
222,61
136,60
222,61
0,00
222,61
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.716,73
1.062,21
2.778,94
1.062,21
1.716,73
0,00
1.716,73
1.062,21
1.716,73
0,00
1.716,73
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1.427,40
0,00
1.427,40
0,00
1.427,40
0,00
1.427,40
0,00
1.427,40
0,00
1.427,40
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
78.455,69
195,00
78.650,69
195,00
78.303,61
152,08
78.455,69
195,00
78.303,61
152,08
78.455,69
0,00
42
FERRAMENTAS
113,12
0,00
113,12
0,00
113,12
0,00
113,12
0,00
113,12
0,00
113,12
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.039,88
0,00
1.039,88
235,00
779,00
25,88
804,88
235,00
779,00
25,88
804,88
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
71.000,00
0,00
71.000,00
33.326,00
37.674,00
0,00
37.674,00
13.944,00
19.082,00
9.296,00
28.378,00
9.296,00
19.082,00
4.648,00
23.730,00
4.648,00
277
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
37.674,00
0,00
37.674,00
13.944,00
19.082,00
9.296,00
28.378,00
9.296,00
19.082,00
4.648,00
23.730,00
4.648,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
350.000,00
0,00
350.000,00
182.661,82
154.833,02
12.505,16
167.338,18
71.475,00
67.394,08
28.640,38
96.034,46
71.303,72
67.394,08
28.469,10
95.863,18
171,28
278
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
4.279,50
0,00
4.279,50
444,00
3.835,50
0,00
3.835,50
444,00
3.835,50
0,00
3.835,50
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
5.521,16
0,00
5.521,16
177,60
5.343,56
0,00
5.343,56
177,60
5.343,56
0,00
5.343,56
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.101,18
200,00
1.301,18
355,00
246,22
699,96
946,18
355,00
246,22
699,96
946,18
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
900,00
1.777,00
2.677,00
1.777,00
900,00
0,00
900,00
1.777,00
900,00
0,00
900,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
25.797,10
0,00
25.797,10
1.516,09
22.948,28
1.332,73
24.281,01
1.516,09
22.948,28
1.332,73
24.281,01
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
6.879,84
0,00
6.879,84
2.444,53
4.354,19
252,40
4.606,59
2.273,25
4.354,19
81,12
4.435,31
171,28
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
45.079,41
114,15
45.193,56
27.235,84
16.066,69
1.891,03
17.957,72
27.235,84
16.066,69
1.891,03
17.957,72
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.915,72
0,00
1.915,72
0,00
1.892,92
22,80
1.915,72
0,00
1.892,92
22,80
1.915,72
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
555,25
0,00
555,25
42,82
512,43
0,00
512,43
42,82
512,43
0,00
512,43
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
25.883,03
0,00
25.883,03
17.255,35
0,00
8.627,68
8.627,68
17.255,35
0,00
8.627,68
8.627,68
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
2.370,00
0,00
2.370,00
2.370,00
0,00
0,00
0,00
2.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
8.148,60
0,00
8.148,60
4.197,87
3.281,68
669,05
3.950,73
4.197,87
3.281,68
669,05
3.950,73
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
847,90
0,00
847,90
199,40
585,00
63,50
648,50
199,40
585,00
63,50
648,50
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
472,83
0,00
472,83
0,00
472,83
0,00
472,83
0,00
472,83
0,00
472,83
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
10.400,00
0,00
10.400,00
5.600,00
4.000,00
800,00
4.800,00
5.600,00
4.000,00
800,00
4.800,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
13.381,50
10.414,01
23.795,51
7.859,50
1.654,78
14.281,23
15.936,01
7.859,50
1.654,78
14.281,23
15.936,01
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
375.000,00
0,00
375.000,00
124.861,54
214.364,96
35.773,50
250.138,46
0,00
214.364,96
35.773,50
250.138,46
0,00
214.364,96
35.773,50
250.138,46
0,00
279
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
214.364,96
35.773,50
250.138,46
0,00
214.364,96
35.773,50
250.138,46
0,00
214.364,96
35.773,50
250.138,46
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
258.000,00
0,00
258.000,00
0,00
258.000,00
0,00
258.000,00
117.360,37
122.074,99
18.564,64
140.639,63
117.360,37
122.074,99
18.564,64
140.639,63
0,00
280
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
258.000,00
0,00
258.000,00
117.360,37
122.074,99
18.564,64
140.639,63
117.360,37
122.074,99
18.564,64
140.639,63
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
62.000,00
0,00
62.000,00
24.824,36
31.158,44
6.017,20
37.175,64
0,00
31.158,44
6.017,20
37.175,64
0,00
25.937,70
11.237,94
37.175,64
0,00
281
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
31.158,44
6.017,20
37.175,64
0,00
31.158,44
6.017,20
37.175,64
0,00
25.937,70
11.237,94
37.175,64
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.038.000,00
0,00
1.038.000,00
488.650,10
470.758,69
78.591,21
549.349,90
78.591,21
470.758,69
78.591,21
549.349,90
0,00
390.520,69
80.238,00
470.758,69
78.591,21
284
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
470.758,69
78.591,21
549.349,90
78.591,21
470.758,69
78.591,21
549.349,90
0,00
390.520,69
80.238,00
470.758,69
78.591,21
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
0,00
20.000,00
11.350,54
8.649,46
0,00
8.649,46
0,00
7.412,00
1.237,46
8.649,46
0,00
7.412,00
1.237,46
8.649,46
0,00
285
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
895,00
0,00
895,00
0,00
895,00
0,00
895,00
0,00
895,00
0,00
895,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
6.790,46
0,00
6.790,46
0,00
5.783,00
1.007,46
6.790,46
0,00
5.783,00
1.007,46
6.790,46
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
529,00
0,00
529,00
0,00
299,00
230,00
529,00
0,00
299,00
230,00
529,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
150.000,00
0,00
150.000,00
137.739,15
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
286
1
3
TERRENOS
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
10.122.0015.2087
ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
27.000,00
0,00
27.000,00
18.955,38
6.545,50
1.499,12
8.044,62
2.800,00
4.545,50
699,12
5.244,62
2.800,00
4.545,50
699,12
5.244,62
0,00
287
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
6.545,50
1.499,12
8.044,62
2.800,00
4.545,50
699,12
5.244,62
2.800,00
4.545,50
699,12
5.244,62
0,00
10.122.0015.2119
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
8.023,39
1.807,57
169,04
1.976,61
0,00
1.371,75
604,86
1.976,61
0,00
1.294,36
682,25
1.976,61
0,00
288
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.807,57
169,04
1.976,61
0,00
1.371,75
604,86
1.976,61
0,00
1.294,36
682,25
1.976,61
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
400,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
290
1
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
10.301.0015.1022
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.000,00
9.311,34
11.311,34
11.311,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
555.000,00
0,00
555.000,00
161.101,98
393.898,02
0,00
393.898,02
186.367,82
207.530,20
0,00
207.530,20
186.367,82
207.530,20
0,00
207.530,20
0,00
292
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
393.898,02
0,00
393.898,02
186.367,82
207.530,20
0,00
207.530,20
186.367,82
207.530,20
0,00
207.530,20
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
943.000,00
0,00
943.000,00
662.747,14
221.996,86
58.256,00
280.252,86
58.256,00
212.809,86
9.187,00
221.996,86
58.256,00
212.809,86
9.187,00
221.996,86
0,00
293
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
9.975,00
54.286,00
64.261,00
54.286,00
9.975,00
0,00
9.975,00
54.286,00
9.975,00
0,00
9.975,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
11.115,00
0,00
11.115,00
0,00
11.115,00
0,00
11.115,00
0,00
11.115,00
0,00
11.115,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.980,00
0,00
2.980,00
0,00
2.980,00
0,00
2.980,00
0,00
2.980,00
0,00
2.980,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
187.129,61
0,00
187.129,61
0,00
177.942,61
9.187,00
187.129,61
0,00
177.942,61
9.187,00
187.129,61
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
10.140,00
3.970,00
14.110,00
3.970,00
10.140,00
0,00
10.140,00
3.970,00
10.140,00
0,00
10.140,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
657,25
0,00
657,25
0,00
657,25
0,00
657,25
0,00
657,25
0,00
657,25
0,00
10.301.0015.1023
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
80.738,99
81.738,99
1.439,14
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
294
2
2
RESTITUIÇÕES
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
20.000,00
407.285,40
427.285,40
241.491,76
185.793,64
0,00
185.793,64
111.815,80
34.048,51
39.929,33
73.977,84
111.815,80
34.048,51
39.929,33
73.977,84
0,00
295
2
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
185.793,64
0,00
185.793,64
111.815,80
34.048,51
39.929,33
73.977,84
111.815,80
34.048,51
39.929,33
73.977,84
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
179.000,00
0,00
179.000,00
144.921,00
34.079,00
0,00
34.079,00
0,00
6.579,00
27.500,00
34.079,00
0,00
6.579,00
27.500,00
34.079,00
0,00
296
2
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
27.500,00
0,00
27.500,00
0,00
0,00
27.500,00
27.500,00
0,00
0,00
27.500,00
27.500,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
6.579,00
0,00
6.579,00
0,00
6.579,00
0,00
6.579,00
0,00
6.579,00
0,00
6.579,00
0,00
10.301.0015.1024
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298
1
10.301.0015.2089
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
5.193.000,00
0,00
5.193.000,00
1.772.140,30
2.850.787,78
570.071,92
3.420.859,70
0,00
2.850.787,78
570.071,92
3.420.859,70
0,00
2.850.787,78
570.071,92
3.420.859,70
0,00
300
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2.096.591,35
466.629,57
2.563.220,92
0,00
2.096.591,35
466.629,57
2.563.220,92
0,00
2.096.591,35
466.629,57
2.563.220,92
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
106.203,74
15.445,15
121.648,89
0,00
106.203,74
15.445,15
121.648,89
0,00
106.203,74
15.445,15
121.648,89
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
127.446,86
27.275,30
154.722,16
0,00
127.446,86
27.275,30
154.722,16
0,00
127.446,86
27.275,30
154.722,16
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
41.332,00
21.675,13
63.007,13
0,00
41.332,00
21.675,13
63.007,13
0,00
41.332,00
21.675,13
63.007,13
0,00
43
13º SALÁRIO
262.958,58
0,00
262.958,58
0,00
262.958,58
0,00
262.958,58
0,00
262.958,58
0,00
262.958,58
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
904,33
0,00
904,33
0,00
904,33
0,00
904,33
0,00
904,33
0,00
904,33
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
45.938,47
8.280,79
54.219,26
0,00
45.938,47
8.280,79
54.219,26
0,00
45.938,47
8.280,79
54.219,26
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
169.412,45
30.765,98
200.178,43
0,00
169.412,45
30.765,98
200.178,43
0,00
169.412,45
30.765,98
200.178,43
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
45.000,00
0,00
45.000,00
24.437,07
18.243,71
2.319,22
20.562,93
2.319,22
18.243,71
2.319,22
20.562,93
0,00
15.924,49
2.319,22
18.243,71
2.319,22
301
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
18.243,71
2.319,22
20.562,93
2.319,22
18.243,71
2.319,22
20.562,93
0,00
15.924,49
2.319,22
18.243,71
2.319,22
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
302
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
42.000,00
0,00
42.000,00
31.760,39
10.239,61
0,00
10.239,61
0,00
10.239,61
0,00
10.239,61
0,00
0,00
10.239,61
10.239,61
0,00
303
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
10.239,61
0,00
10.239,61
0,00
10.239,61
0,00
10.239,61
0,00
0,00
10.239,61
10.239,61
0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.287.074,53
1.194.125,47
18.800,00
1.212.925,47
1.287.074,53
1.194.125,47
18.800,00
1.212.925,47
0,00
304
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.287.074,53
1.194.125,47
18.800,00
1.212.925,47
1.287.074,53
1.194.125,47
18.800,00
1.212.925,47
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
31.000,00
0,00
31.000,00
52,81
30.947,19
0,00
30.947,19
1.310,79
0,00
29.636,40
29.636,40
1.310,79
0,00
29.636,40
29.636,40
0,00
305
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
30.947,19
0,00
30.947,19
1.310,79
0,00
29.636,40
29.636,40
1.310,79
0,00
29.636,40
29.636,40
0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
50.000,00
0,00
50.000,00
62,80
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
306
1
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309
1
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
120.000,00
0,00
120.000,00
6.612,78
113.387,22
0,00
113.387,22
79.302,12
28.000,00
20.802,12
48.802,12
64.585,10
14.500,00
19.585,10
34.085,10
14.717,02
310
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
113.387,22
0,00
113.387,22
79.302,12
28.000,00
20.802,12
48.802,12
64.585,10
14.500,00
19.585,10
34.085,10
14.717,02
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
100.000,00
76.000,00
176.000,00
13.462,88
162.537,12
0,00
162.537,12
30.282,10
57.656,43
74.598,59
132.255,02
30.282,10
57.656,43
74.598,59
132.255,02
0,00
311
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
162.537,12
0,00
162.537,12
30.282,10
57.656,43
74.598,59
132.255,02
30.282,10
57.656,43
74.598,59
132.255,02
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312
1
10.301.0015.2090
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
283.000,00
80.000,00
363.000,00
222.572,32
140.427,68
0,00
140.427,68
2.612,00
120.990,93
16.824,75
137.815,68
2.612,00
120.357,98
17.457,70
137.815,68
0,00
313
2
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
49.019,08
0,00
49.019,08
0,00
45.135,33
3.883,75
49.019,08
0,00
45.135,33
3.883,75
49.019,08
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
216,25
0,00
216,25
0,00
216,25
0,00
216,25
0,00
216,25
0,00
216,25
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
277,62
0,00
277,62
0,00
277,62
0,00
277,62
0,00
277,62
0,00
277,62
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
15.886,17
0,00
15.886,17
0,00
8.907,43
6.978,74
15.886,17
0,00
8.758,68
7.127,49
15.886,17
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
44,94
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
4.982,15
0,00
4.982,15
0,00
4.982,15
0,00
4.982,15
0,00
4.982,15
0,00
4.982,15
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
10.825,50
0,00
10.825,50
42,00
6.184,14
4.599,36
10.783,50
42,00
6.184,14
4.599,36
10.783,50
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
18,00
0,00
18,00
0,00
18,00
0,00
18,00
0,00
18,00
0,00
18,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
484,20
0,00
484,20
0,00
484,20
0,00
484,20
0,00
0,00
484,20
484,20
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
28.404,06
0,00
28.404,06
690,00
27.714,06
0,00
27.714,06
690,00
27.714,06
0,00
27.714,06
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
24.386,81
0,00
24.386,81
0,00
24.386,81
0,00
24.386,81
0,00
24.386,81
0,00
24.386,81
0,00
43
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO 
174,78
0,00
174,78
0,00
0,00
174,78
174,78
0,00
0,00
174,78
174,78
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.068,12
0,00
3.068,12
1.880,00
0,00
1.188,12
1.188,12
1.880,00
0,00
1.188,12
1.188,12
0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
35.000,00
0,00
35.000,00
3.941,66
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
1.813,20
29.245,14
31.058,34
0,00
1.813,20
29.245,14
31.058,34
0,00
314
2
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
1.813,20
29.245,14
31.058,34
0,00
1.813,20
29.245,14
31.058,34
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
168.000,00
23.002,21
191.002,21
154.906,65
36.095,56
0,00
36.095,56
7.506,34
27.941,22
648,00
28.589,22
7.506,34
27.091,22
1.498,00
28.589,22
0,00
315
2
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
1.230,00
0,00
1.230,00
380,00
850,00
0,00
850,00
380,00
0,00
850,00
850,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
5.753,02
0,00
5.753,02
3.349,34
2.403,68
0,00
2.403,68
3.349,34
2.403,68
0,00
2.403,68
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
11.106,00
0,00
11.106,00
0,00
11.106,00
0,00
11.106,00
0,00
11.106,00
0,00
11.106,00
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
10.805,42
0,00
10.805,42
0,00
10.805,42
0,00
10.805,42
0,00
10.805,42
0,00
10.805,42
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
5.682,80
0,00
5.682,80
3.777,00
1.257,80
648,00
1.905,80
3.777,00
1.257,80
648,00
1.905,80
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.518,31
0,00
1.518,31
0,00
1.518,31
0,00
1.518,31
0,00
1.518,31
0,00
1.518,31
0,00
10.301.0015.2091
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316
5
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
134.000,00
0,00
134.000,00
134.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
317
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
1.436.287,69
1.452.712,31
0,00
1.452.712,31
1.436.287,69
1.452.712,31
0,00
1.452.712,31
0,00
318
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
1.436.287,69
1.452.712,31
0,00
1.452.712,31
1.436.287,69
1.452.712,31
0,00
1.452.712,31
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
851.000,00
0,00
851.000,00
451.485,35
302.771,99
96.742,66
399.514,65
233.462,73
134.300,20
31.751,72
166.051,92
233.462,73
134.300,20
31.751,72
166.051,92
0,00
319
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
58.930,57
49.851,64
108.782,21
100.441,38
254,80
8.086,03
8.340,83
100.441,38
254,80
8.086,03
8.340,83
0,00
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
16,40
0,00
16,40
0,00
16,40
0,00
16,40
0,00
16,40
0,00
16,40
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
41.332,85
3.767,60
45.100,45
5.661,88
38.932,01
506,56
39.438,57
5.661,88
38.932,01
506,56
39.438,57
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
8.778,18
15.240,00
24.018,18
15.240,00
8.778,18
0,00
8.778,18
15.240,00
8.778,18
0,00
8.778,18
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.225,00
0,00
3.225,00
0,00
3.225,00
0,00
3.225,00
0,00
3.225,00
0,00
3.225,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
7.913,82
2.846,65
10.760,47
2.846,65
4.713,86
3.199,96
7.913,82
2.846,65
4.713,86
3.199,96
7.913,82
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
65.264,28
0,00
65.264,28
50.825,28
10.177,00
4.262,00
14.439,00
50.825,28
10.177,00
4.262,00
14.439,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
4.035,10
690,61
4.725,71
690,61
4.035,10
0,00
4.035,10
690,61
4.035,10
0,00
4.035,10
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.981,02
4.576,10
6.557,12
4.576,10
1.839,08
141,94
1.981,02
4.576,10
1.839,08
141,94
1.981,02
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
11.337,91
17.557,06
28.894,97
18.677,81
5.829,96
4.387,20
10.217,16
18.677,81
5.829,96
4.387,20
10.217,16
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
6.379,38
164,70
6.544,08
164,70
2.745,00
3.634,38
6.379,38
164,70
2.745,00
3.634,38
6.379,38
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.820,56
8,80
1.829,36
0,00
1.190,86
638,50
1.829,36
0,00
1.190,86
638,50
1.829,36
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
4.725,13
0,00
4.725,13
4.656,13
69,00
0,00
69,00
4.656,13
69,00
0,00
69,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
2.945,90
1.097,00
4.042,90
1.444,10
2.243,30
355,50
2.598,80
1.444,10
2.243,30
355,50
2.598,80
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
8.463,56
0,00
8.463,56
0,00
8.463,56
0,00
8.463,56
0,00
8.463,56
0,00
8.463,56
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
47.225,69
432,50
47.658,19
24.997,34
16.121,20
6.539,65
22.660,85
24.997,34
16.121,20
6.539,65
22.660,85
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
17.694,39
0,00
17.694,39
0,00
17.694,39
0,00
17.694,39
0,00
17.694,39
0,00
17.694,39
0,00
42
FERRAMENTAS
32,24
0,00
32,24
0,00
32,24
0,00
32,24
0,00
32,24
0,00
32,24
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.670,01
510,00
11.180,01
3.240,75
7.939,26
0,00
7.939,26
3.240,75
7.939,26
0,00
7.939,26
0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
108.000,00
0,00
108.000,00
12.186,89
95.813,11
0,00
95.813,11
11.985,00
82.196,11
1.632,00
83.828,11
11.985,00
82.196,11
1.632,00
83.828,11
0,00
320
5
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
95.813,11
0,00
95.813,11
11.985,00
82.196,11
1.632,00
83.828,11
11.985,00
82.196,11
1.632,00
83.828,11
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
98.000,00
0,00
98.000,00
51.578,30
46.421,70
0,00
46.421,70
20.719,20
22.805,92
6.349,78
29.155,70
17.266,00
22.805,92
2.896,58
25.702,50
3.453,20
322
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
46.421,70
0,00
46.421,70
20.719,20
22.805,92
6.349,78
29.155,70
17.266,00
22.805,92
2.896,58
25.702,50
3.453,20
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
782.000,00
0,00
782.000,00
122.347,82
603.946,39
55.705,79
659.652,18
311.317,37
324.435,16
24.807,67
349.242,83
310.409,35
324.157,26
24.177,55
348.334,81
908,02
323
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
60.731,39
34.108,94
94.840,33
76.688,19
28.325,79
-10.173,65
18.152,14
76.688,19
28.325,79
-10.173,65
18.152,14
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
15.366,79
5.460,00
20.826,79
5.460,00
15.366,79
0,00
15.366,79
5.460,00
15.366,79
0,00
15.366,79
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
18.600,00
0,00
18.600,00
3.345,00
15.015,00
240,00
15.255,00
3.345,00
15.015,00
240,00
15.255,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
114.340,00
0,00
114.340,00
29.305,46
74.604,97
10.429,57
85.034,54
29.305,46
74.604,97
10.429,57
85.034,54
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
35.915,45
0,00
35.915,45
17.334,41
16.754,65
2.734,41
19.489,06
16.426,39
16.476,75
2.104,29
18.581,04
908,02
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
107.006,29
0,00
107.006,29
54.998,63
45.058,24
6.949,42
52.007,66
54.998,63
45.058,24
6.949,42
52.007,66
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
22.690,40
9.667,00
32.357,40
15.766,50
15.934,50
656,40
16.590,90
15.766,50
15.934,50
656,40
16.590,90
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
33.077,00
0,00
33.077,00
0,00
30.315,00
2.762,00
33.077,00
0,00
30.315,00
2.762,00
33.077,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
59.788,04
818,09
60.606,13
29.406,25
29.645,13
1.554,75
31.199,88
29.406,25
29.645,13
1.554,75
31.199,88
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
18.805,66
0,00
18.805,66
10.201,84
7.052,45
1.551,37
8.603,82
10.201,84
7.052,45
1.551,37
8.603,82
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
1.675,50
0,00
1.675,50
668,74
903,36
103,40
1.006,76
668,74
903,36
103,40
1.006,76
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.418,49
0,00
1.418,49
0,00
1.418,49
0,00
1.418,49
0,00
1.418,49
0,00
1.418,49
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
102.800,00
0,00
102.800,00
56.000,00
38.800,00
8.000,00
46.800,00
56.000,00
38.800,00
8.000,00
46.800,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
4.138,37
5.651,76
9.790,13
9.142,35
647,78
0,00
647,78
9.142,35
647,78
0,00
647,78
0,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
130.000,00
0,00
130.000,00
50.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
13.500,00
66.500,00
2.250,00
68.750,00
11.250,00
64.250,00
2.250,00
66.500,00
2.250,00
324
5
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
80.000,00
0,00
80.000,00
13.500,00
66.500,00
2.250,00
68.750,00
11.250,00
64.250,00
2.250,00
66.500,00
2.250,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
96.000,00
373.573,81
469.573,81
308.301,01
139.283,80
21.989,00
161.272,80
58.423,00
31.689,80
71.160,00
102.849,80
58.423,00
31.689,80
71.160,00
102.849,80
0,00
326
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
3.270,00
14.659,00
17.929,00
14.659,00
3.270,00
0,00
3.270,00
14.659,00
3.270,00
0,00
3.270,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0,00
3.460,00
3.460,00
3.460,00
0,00
0,00
0,00
3.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
0,00
5.280,00
5.280,00
0,00
0,00
5.280,00
5.280,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
7.822,00
0,00
7.822,00
4.274,00
3.548,00
0,00
3.548,00
4.274,00
3.548,00
0,00
3.548,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
1.860,00
0,00
1.860,00
1.860,00
0,00
0,00
0,00
1.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
99.580,00
0,00
99.580,00
30.300,00
3.400,00
65.880,00
69.280,00
30.300,00
3.400,00
65.880,00
69.280,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
21.471,80
3.870,00
25.341,80
3.870,00
21.471,80
0,00
21.471,80
3.870,00
21.471,80
0,00
21.471,80
0,00
10.301.0015.2092
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
1.411,00
6.589,00
0,00
6.589,00
2.352,80
4.236,20
218,40
4.454,60
2.134,40
4.154,60
81,60
4.236,20
218,40
327
1
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
281,20
0,00
281,20
0,00
281,20
0,00
281,20
0,00
281,20
0,00
281,20
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
4.175,00
0,00
4.175,00
1.435,00
2.740,00
0,00
2.740,00
1.435,00
2.740,00
0,00
2.740,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
917,80
0,00
917,80
917,80
0,00
218,40
218,40
699,40
0,00
0,00
0,00
218,40
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
744,04
0,00
744,04
0,00
744,04
0,00
744,04
0,00
662,44
81,60
744,04
0,00
10.301.0015.2093
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
328
5
10.301.0015.2113
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.867.000,00
0,00
1.867.000,00
1.052.166,15
746.034,03
68.799,82
814.833,85
0,00
746.034,03
68.799,82
814.833,85
0,00
746.034,03
68.799,82
814.833,85
0,00
329
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
626.178,29
62.526,25
688.704,54
0,00
626.178,29
62.526,25
688.704,54
0,00
626.178,29
62.526,25
688.704,54
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
9.050,40
374,28
9.424,68
0,00
9.050,40
374,28
9.424,68
0,00
9.050,40
374,28
9.424,68
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
41.271,55
4.008,09
45.279,64
0,00
41.271,55
4.008,09
45.279,64
0,00
41.271,55
4.008,09
45.279,64
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
43
13º SALÁRIO
30.447,64
0,00
30.447,64
0,00
30.447,64
0,00
30.447,64
0,00
30.447,64
0,00
30.447,64
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
18.875,02
0,00
18.875,02
0,00
18.875,02
0,00
18.875,02
0,00
18.875,02
0,00
18.875,02
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
19.038,08
1.891,20
20.929,28
0,00
19.038,08
1.891,20
20.929,28
0,00
19.038,08
1.891,20
20.929,28
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
120.000,00
0,00
120.000,00
86.858,02
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
330
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332
1
10.301.0015.2114
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
38.000,00
12.124,25
50.124,25
37.620,50
12.503,75
0,00
12.503,75
0,00
4.320,00
8.183,75
12.503,75
0,00
4.320,00
8.183,75
12.503,75
0,00
333
2
10
MATERIAL ODONTOLÓGICO
8.126,75
0,00
8.126,75
0,00
0,00
8.126,75
8.126,75
0,00
0,00
8.126,75
8.126,75
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
57,00
0,00
57,00
0,00
0,00
57,00
57,00
0,00
0,00
57,00
57,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
10.301.0015.2115
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
30.000,00
91.761,76
121.761,76
121.761,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
24.000,00
4.000,00
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
121.000,00
80.500,00
201.500,00
142.066,38
29.911,32
29.522,30
59.433,62
50.057,67
907,97
8.467,98
9.375,95
50.057,67
907,97
8.467,98
9.375,95
0,00
336
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
2.746,06
0,00
2.746,06
2.062,66
440,95
242,45
683,40
2.062,66
440,95
242,45
683,40
0,00
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
180,00
0,00
180,00
0,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
180,00
180,00
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
388,50
0,00
388,50
0,00
388,50
0,00
388,50
0,00
388,50
0,00
388,50
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
34,83
0,00
34,83
0,00
0,00
34,83
34,83
0,00
0,00
34,83
34,83
0,00
10
MATERIAL ODONTOLÓGICO
24.625,01
29.522,30
54.147,31
47.167,01
0,00
6.980,30
6.980,30
47.167,01
0,00
6.980,30
6.980,30
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
59,45
0,00
59,45
0,00
59,45
0,00
59,45
0,00
59,45
0,00
59,45
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
319,07
0,00
319,07
0,00
19,07
300,00
319,07
0,00
19,07
300,00
319,07
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
80,40
0,00
80,40
0,00
0,00
80,40
80,40
0,00
0,00
80,40
80,40
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
1.478,00
0,00
1.478,00
828,00
0,00
650,00
650,00
828,00
0,00
650,00
650,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
32.000,00
15.000,00
47.000,00
44.929,04
2.070,96
0,00
2.070,96
406,41
1.664,55
0,00
1.664,55
406,41
1.664,55
0,00
1.664,55
0,00
338
5
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
780,00
0,00
780,00
360,00
420,00
0,00
420,00
360,00
420,00
0,00
420,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
355,25
0,00
355,25
46,41
308,84
0,00
308,84
46,41
308,84
0,00
308,84
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
305,71
0,00
305,71
0,00
305,71
0,00
305,71
0,00
305,71
0,00
305,71
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
3.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
5.000,00
20.000,00
120,00
0,00
19.880,00
19.880,00
19.880,00
0,00
0,00
0,00
19.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
0,00
19.880,00
19.880,00
19.880,00
0,00
0,00
0,00
19.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.301.0015.2120
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
14.000,00
2.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341
5
10.301.0015.2212
ADIANTAMENTO SAUDE - F. 301 - REC. FED.
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
7.471,41
2.712,76
-184,17
2.528,59
0,00
2.112,76
415,83
2.528,59
0,00
2.112,76
415,83
2.528,59
0,00
342
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.712,76
-184,17
2.528,59
0,00
2.112,76
415,83
2.528,59
0,00
2.112,76
415,83
2.528,59
0,00
10.302.0015.2094
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
186.000,00
0,00
186.000,00
112.675,96
66.178,14
7.145,90
73.324,04
0,00
66.178,14
7.145,90
73.324,04
0,00
66.178,14
7.145,90
73.324,04
0,00
343
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.122,04
3.987,59
31.109,63
0,00
27.122,04
3.987,59
31.109,63
0,00
27.122,04
3.987,59
31.109,63
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
7.553,21
1.274,10
8.827,31
0,00
7.553,21
1.274,10
8.827,31
0,00
7.553,21
1.274,10
8.827,31
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
5.576,32
881,89
6.458,21
0,00
5.576,32
881,89
6.458,21
0,00
5.576,32
881,89
6.458,21
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
17.692,37
703,93
18.396,30
0,00
17.692,37
703,93
18.396,30
0,00
17.692,37
703,93
18.396,30
0,00
43
13º SALÁRIO
3.494,15
0,00
3.494,15
0,00
3.494,15
0,00
3.494,15
0,00
3.494,15
0,00
3.494,15
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.329,41
0,00
2.329,41
0,00
2.329,41
0,00
2.329,41
0,00
2.329,41
0,00
2.329,41
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.410,64
298,39
2.709,03
0,00
2.410,64
298,39
2.709,03
0,00
2.410,64
298,39
2.709,03
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
118,97
881,03
0,00
881,03
0,00
881,03
0,00
881,03
0,00
881,03
0,00
881,03
0,00
344
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
881,03
0,00
881,03
0,00
881,03
0,00
881,03
0,00
881,03
0,00
881,03
0,00
10.302.0015.2095
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
278.000,00
0,00
278.000,00
0,00
278.000,00
0,00
278.000,00
120.349,92
157.650,08
0,00
157.650,08
120.349,92
157.650,08
0,00
157.650,08
0,00
346
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
278.000,00
0,00
278.000,00
120.349,92
157.650,08
0,00
157.650,08
120.349,92
157.650,08
0,00
157.650,08
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
5.000,00
8.000,00
6.541,22
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
347
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
46.000,00
0,00
46.000,00
10.849,17
36.495,44
-1.344,61
35.150,83
10.326,97
21.900,47
2.923,39
24.823,86
10.326,97
21.900,47
2.923,39
24.823,86
0,00
348
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
17.586,54
0,00
17.586,54
8.270,18
7.072,39
2.243,97
9.316,36
8.270,18
7.072,39
2.243,97
9.316,36
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.132,29
1.327,33
4.459,62
1.434,73
2.953,29
71,60
3.024,89
1.434,73
2.953,29
71,60
3.024,89
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.174,50
0,00
3.174,50
0,00
2.840,00
334,50
3.174,50
0,00
2.840,00
334,50
3.174,50
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
68,30
136,60
204,90
136,60
0,00
68,30
68,30
136,60
0,00
68,30
68,30
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
317,82
485,46
803,28
485,46
112,80
205,02
317,82
485,46
112,80
205,02
317,82
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
9.882,00
-3.294,00
6.588,00
0,00
6.588,00
0,00
6.588,00
0,00
6.588,00
0,00
6.588,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
501,11
0,00
501,11
0,00
501,11
0,00
501,11
0,00
501,11
0,00
501,11
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.715,00
0,00
1.715,00
0,00
1.715,00
0,00
1.715,00
0,00
1.715,00
0,00
1.715,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
117,88
0,00
117,88
0,00
117,88
0,00
117,88
0,00
117,88
0,00
117,88
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
3.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
7.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
44.000,00
14.700,00
58.700,00
6.444,79
52.005,21
250,00
52.255,21
16.217,02
28.927,13
7.111,06
36.038,19
16.217,02
28.927,13
7.111,06
36.038,19
0,00
351
5
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.431,07
0,00
3.431,07
230,00
3.201,07
0,00
3.201,07
230,00
3.201,07
0,00
3.201,07
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.165,00
0,00
3.165,00
0,00
3.165,00
0,00
3.165,00
0,00
3.165,00
0,00
3.165,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
6.571,01
0,00
6.571,01
841,57
5.181,36
548,08
5.729,44
841,57
5.181,36
548,08
5.729,44
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.367,83
0,00
1.367,83
721,28
565,43
81,12
646,55
721,28
565,43
81,12
646,55
0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
1.792,00
0,00
1.792,00
1.792,00
0,00
0,00
0,00
1.792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.260,00
0,00
1.260,00
210,00
630,00
420,00
1.050,00
210,00
630,00
420,00
1.050,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.510,51
250,00
5.760,51
3.283,06
2.220,86
256,59
2.477,45
3.283,06
2.220,86
256,59
2.477,45
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
450,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
8.971,92
0,00
8.971,92
360,00
6.531,92
2.080,00
8.611,92
360,00
6.531,92
2.080,00
8.611,92
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
606,65
0,00
606,65
0,00
606,65
0,00
606,65
0,00
606,65
0,00
606,65
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1.994,40
0,00
1.994,40
660,00
1.114,40
220,00
1.334,40
660,00
1.114,40
220,00
1.334,40
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
590,00
0,00
590,00
295,00
295,00
0,00
295,00
295,00
295,00
0,00
295,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
8.148,60
0,00
8.148,60
4.574,11
2.905,44
669,05
3.574,49
4.574,11
2.905,44
669,05
3.574,49
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
2.052,00
0,00
2.052,00
0,00
0,00
2.052,00
2.052,00
0,00
0,00
2.052,00
2.052,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.200,00
0,00
5.200,00
2.800,00
2.000,00
400,00
2.400,00
2.800,00
2.000,00
400,00
2.400,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
594,22
0,00
594,22
0,00
210,00
384,22
594,22
0,00
210,00
384,22
594,22
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
33.415,98
34.415,98
34.415,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
352
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
1.240,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
353
5
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
10.302.0015.2096
APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
26.000,00
0,00
26.000,00
680,00
25.320,00
0,00
25.320,00
10.550,00
10.550,00
4.220,00
14.770,00
10.550,00
10.550,00
4.220,00
14.770,00
0,00
354
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
25.320,00
0,00
25.320,00
10.550,00
10.550,00
4.220,00
14.770,00
10.550,00
10.550,00
4.220,00
14.770,00
0,00
10.302.0015.2097
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.600.000,00
3.999.950,00
5.599.950,00
0,00
5.599.950,00
0,00
5.599.950,00
2.136.114,00
3.463.836,00
0,00
3.463.836,00
2.136.114,00
3.463.836,00
0,00
3.463.836,00
0,00
355
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5.599.950,00
0,00
5.599.950,00
2.136.114,00
3.463.836,00
0,00
3.463.836,00
2.136.114,00
3.463.836,00
0,00
3.463.836,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000.000,00
-3.999.950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
357
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
2.200,00
3.200,00
2.231,91
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
358
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
359
1
10.302.0015.2098
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
40.633,34
42.633,34
7.853,34
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
0,00
34.780,00
34.780,00
0,00
0,00
34.780,00
34.780,00
0,00
364
2
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
0,00
34.780,00
34.780,00
0,00
0,00
34.780,00
34.780,00
0,00
10.302.0015.2099
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.000,00
1.170.278,00
1.171.278,00
0,00
1.171.278,00
0,00
1.171.278,00
0,00
1.171.278,00
0,00
1.171.278,00
0,00
1.171.278,00
0,00
1.171.278,00
0,00
367
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.171.278,00
0,00
1.171.278,00
0,00
1.171.278,00
0,00
1.171.278,00
0,00
1.171.278,00
0,00
1.171.278,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
368
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00
0,00
55.000,00
54.530,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
369
5
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.172.000,00
-1.139.005,57
32.994,43
7.195,54
10.912,08
14.886,81
25.798,89
0,00
10.912,08
14.886,81
25.798,89
0,00
10.912,08
14.886,81
25.798,89
0,00
371
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
10.617,08
14.886,81
25.503,89
0,00
10.617,08
14.886,81
25.503,89
0,00
10.617,08
14.886,81
25.503,89
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
67.035,72
97.035,72
78.399,97
10.745,75
7.890,00
18.635,75
7.890,00
10.745,75
0,00
10.745,75
7.890,00
10.745,75
0,00
10.745,75
0,00
373
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
10.686,00
7.890,00
18.576,00
7.890,00
10.686,00
0,00
10.686,00
7.890,00
10.686,00
0,00
10.686,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
59,75
0,00
59,75
0,00
59,75
0,00
59,75
0,00
59,75
0,00
59,75
0,00
10.302.0015.2100
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
168.000,00
-167.500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374
6
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
0,00
167.500,00
167.500,00
8.961,43
158.538,57
0,00
158.538,57
88.395,03
60.456,38
9.687,16
70.143,54
88.395,03
60.456,38
9.687,16
70.143,54
0,00
801
6
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
128.981,85
0,00
128.981,85
71.368,73
50.298,42
7.314,70
57.613,12
71.368,73
50.298,42
7.314,70
57.613,12
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
29.556,72
0,00
29.556,72
17.026,30
10.157,96
2.372,46
12.530,42
17.026,30
10.157,96
2.372,46
12.530,42
0,00
10.302.0015.2101
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
262.000,00
0,00
262.000,00
133.791,04
109.990,49
18.218,47
128.208,96
0,00
109.990,49
18.218,47
128.208,96
0,00
109.990,49
18.218,47
128.208,96
0,00
375
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
87.682,81
16.957,67
104.640,48
0,00
87.682,81
16.957,67
104.640,48
0,00
87.682,81
16.957,67
104.640,48
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
3.022,39
0,00
3.022,39
0,00
3.022,39
0,00
3.022,39
0,00
3.022,39
0,00
3.022,39
0,00
43
13º SALÁRIO
9.453,31
0,00
9.453,31
0,00
9.453,31
0,00
9.453,31
0,00
9.453,31
0,00
9.453,31
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.135,85
0,00
2.135,85
0,00
2.135,85
0,00
2.135,85
0,00
2.135,85
0,00
2.135,85
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
7.696,13
1.260,80
8.956,93
0,00
7.696,13
1.260,80
8.956,93
0,00
7.696,13
1.260,80
8.956,93
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
62.000,00
0,00
62.000,00
19.549,42
10.858,38
31.592,20
42.450,58
0,00
10.858,38
31.592,20
42.450,58
0,00
10.858,38
31.592,20
42.450,58
0,00
376
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
10.858,38
31.592,20
42.450,58
0,00
10.858,38
31.592,20
42.450,58
0,00
10.858,38
31.592,20
42.450,58
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
15.000,00
0,00
15.000,00
11.996,87
2.004,19
998,94
3.003,13
0,00
2.004,19
998,94
3.003,13
0,00
2.004,19
998,94
3.003,13
0,00
378
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2.004,19
998,94
3.003,13
0,00
2.004,19
998,94
3.003,13
0,00
2.004,19
998,94
3.003,13
0,00
10.302.0015.2102
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
382
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
383
2
10.302.0015.2103
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385
5
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
386
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
302.000,00
0,00
302.000,00
302.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
387
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
240.000,00
0,00
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391
5
10.302.0015.2109
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
335.000,00
0,00
335.000,00
104.304,51
197.952,67
32.742,82
230.695,49
0,00
197.952,67
32.742,82
230.695,49
0,00
197.952,67
32.742,82
230.695,49
0,00
392
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
142.389,98
25.921,73
168.311,71
0,00
142.389,98
25.921,73
168.311,71
0,00
142.389,98
25.921,73
168.311,71
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
696,37
0,00
696,37
0,00
696,37
0,00
696,37
0,00
696,37
0,00
696,37
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.173,13
2.797,63
17.970,76
0,00
15.173,13
2.797,63
17.970,76
0,00
15.173,13
2.797,63
17.970,76
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
4.487,63
880,80
5.368,43
0,00
4.487,63
880,80
5.368,43
0,00
4.487,63
880,80
5.368,43
0,00
43
13º SALÁRIO
14.474,50
0,00
14.474,50
0,00
14.474,50
0,00
14.474,50
0,00
14.474,50
0,00
14.474,50
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.984,37
577,02
4.561,39
0,00
3.984,37
577,02
4.561,39
0,00
3.984,37
577,02
4.561,39
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
15.353,97
2.565,64
17.919,61
0,00
15.353,97
2.565,64
17.919,61
0,00
15.353,97
2.565,64
17.919,61
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11.000,00
0,00
11.000,00
8.931,83
1.378,77
689,40
2.068,17
689,40
1.378,77
689,40
2.068,17
0,00
689,38
689,39
1.378,77
689,40
393
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1.378,77
689,40
2.068,17
689,40
1.378,77
689,40
2.068,17
0,00
689,38
689,39
1.378,77
689,40
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
200.000,00
0,00
200.000,00
123.361,39
62.552,26
14.086,35
76.638,61
0,00
62.552,26
14.086,35
76.638,61
0,00
62.552,26
14.086,35
76.638,61
0,00
394
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
62.552,26
14.086,35
76.638,61
0,00
62.552,26
14.086,35
76.638,61
0,00
62.552,26
14.086,35
76.638,61
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395
1
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
100.000,00
0,00
100.000,00
159,40
99.920,53
-79,93
99.840,60
29.237,57
61.470,76
16.594,54
78.065,30
21.775,30
61.470,76
9.132,27
70.603,03
7.462,27
396
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
99.920,53
-79,93
99.840,60
29.237,57
61.470,76
16.594,54
78.065,30
21.775,30
61.470,76
9.132,27
70.603,03
7.462,27
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
75.000,00
0,00
75.000,00
4.451,32
69.682,28
866,40
70.548,68
866,40
59.963,71
9.718,57
69.682,28
866,40
59.963,71
9.718,57
69.682,28
0,00
397
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
63.479,59
0,00
63.479,59
0,00
53.914,52
9.565,07
63.479,59
0,00
53.914,52
9.565,07
63.479,59
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
153,50
0,00
153,50
0,00
0,00
153,50
153,50
0,00
0,00
153,50
153,50
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0,00
866,40
866,40
866,40
0,00
0,00
0,00
866,40
0,00
0,00
0,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
3.229,19
0,00
3.229,19
0,00
3.229,19
0,00
3.229,19
0,00
3.229,19
0,00
3.229,19
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
120.536,10
206.215,60
73.248,30
279.463,90
120.536,10
206.215,60
73.248,30
279.463,90
0,00
398
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
399.600,00
0,00
399.600,00
120.536,10
205.815,60
73.248,30
279.063,90
120.536,10
205.815,60
73.248,30
279.063,90
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399
1
10.302.0015.2110
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
340.000,00
0,00
340.000,00
261.065,66
78.934,34
0,00
78.934,34
1.861,50
72.189,48
4.883,36
77.072,84
1.861,50
72.189,48
4.883,36
77.072,84
0,00
400
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
63.387,93
0,00
63.387,93
0,00
58.504,57
4.883,36
63.387,93
0,00
58.504,57
4.883,36
63.387,93
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
852,00
0,00
852,00
0,00
852,00
0,00
852,00
0,00
852,00
0,00
852,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.028,59
0,00
3.028,59
0,00
3.028,59
0,00
3.028,59
0,00
3.028,59
0,00
3.028,59
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
83,50
0,00
83,50
0,00
83,50
0,00
83,50
0,00
83,50
0,00
83,50
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
2.190,00
0,00
2.190,00
1.861,50
328,50
0,00
328,50
1.861,50
328,50
0,00
328,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
9.392,32
0,00
9.392,32
0,00
9.392,32
0,00
9.392,32
0,00
9.392,32
0,00
9.392,32
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
320.000,00
0,00
320.000,00
131.400,31
188.505,69
94,00
188.599,69
81.094,00
107.505,69
0,00
107.505,69
81.094,00
107.505,69
0,00
107.505,69
0,00
401
5
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
94,00
94,00
94,00
0,00
0,00
0,00
94,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
167.400,00
0,00
167.400,00
81.000,00
86.400,00
0,00
86.400,00
81.000,00
86.400,00
0,00
86.400,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
18.105,69
0,00
18.105,69
0,00
18.105,69
0,00
18.105,69
0,00
18.105,69
0,00
18.105,69
0,00
10.302.0015.2111
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
684.000,00
0,00
684.000,00
409.535,30
251.043,42
23.421,28
274.464,70
0,00
251.043,42
23.421,28
274.464,70
0,00
251.043,42
23.421,28
274.464,70
0,00
402
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
209.045,94
21.267,32
230.313,26
0,00
209.045,94
21.267,32
230.313,26
0,00
209.045,94
21.267,32
230.313,26
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
966,79
0,00
966,79
0,00
966,79
0,00
966,79
0,00
966,79
0,00
966,79
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
18.367,63
702,45
19.070,08
0,00
18.367,63
702,45
19.070,08
0,00
18.367,63
702,45
19.070,08
0,00
43
13º SALÁRIO
10.880,86
0,00
10.880,86
0,00
10.880,86
0,00
10.880,86
0,00
10.880,86
0,00
10.880,86
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.956,60
190,71
3.147,31
0,00
2.956,60
190,71
3.147,31
0,00
2.956,60
190,71
3.147,31
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
8.825,60
1.260,80
10.086,40
0,00
8.825,60
1.260,80
10.086,40
0,00
8.825,60
1.260,80
10.086,40
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
10.000,00
0,00
10.000,00
7.588,86
1.524,33
886,81
2.411,14
0,00
1.524,33
886,81
2.411,14
0,00
1.524,33
886,81
2.411,14
0,00
403
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.524,33
886,81
2.411,14
0,00
1.524,33
886,81
2.411,14
0,00
1.524,33
886,81
2.411,14
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
50.000,00
2.900,00
44.745,73
2.354,27
47.100,00
2.354,27
27.771,74
16.973,99
44.745,73
2.354,27
27.771,74
16.973,99
44.745,73
0,00
405
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
37.970,50
0,00
37.970,50
0,00
20.996,51
16.973,99
37.970,50
0,00
20.996,51
16.973,99
37.970,50
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0,00
2.354,27
2.354,27
2.354,27
0,00
0,00
0,00
2.354,27
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
50.000,00
0,00
50.000,00
14.217,95
35.445,00
337,05
35.782,05
4.357,05
29.878,00
1.547,00
31.425,00
4.357,05
29.878,00
1.547,00
31.425,00
0,00
406
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.900,00
0,00
3.900,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
26.042,70
0,00
26.042,70
0,00
25.290,70
752,00
26.042,70
0,00
25.290,70
752,00
26.042,70
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
915,00
337,05
1.252,05
457,05
0,00
795,00
795,00
457,05
0,00
795,00
795,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.780,86
0,00
1.780,86
0,00
1.780,86
0,00
1.780,86
0,00
1.780,86
0,00
1.780,86
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
13.000,00
0,00
13.000,00
9.875,94
2.109,76
1.014,30
3.124,06
0,00
2.109,76
1.014,30
3.124,06
0,00
2.109,76
1.014,30
3.124,06
0,00
407
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2.109,76
1.014,30
3.124,06
0,00
2.109,76
1.014,30
3.124,06
0,00
2.109,76
1.014,30
3.124,06
0,00
10.302.0015.2112
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
54.000,00
82.000,00
136.000,00
136.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
39.000,00
45.000,00
84.000,00
84.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409
5
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
136.000,00
70.000,00
206.000,00
164.933,00
31.192,80
9.874,20
41.067,00
15.458,40
14.058,90
11.549,70
25.608,60
15.458,40
14.058,90
11.549,70
25.608,60
0,00
411
5
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
31.192,80
9.874,20
41.067,00
15.458,40
14.058,90
11.549,70
25.608,60
15.458,40
14.058,90
11.549,70
25.608,60
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
390.000,00
93.661,94
483.661,94
138.274,93
343.897,01
1.490,00
345.387,01
224.829,06
93.072,50
27.485,45
120.557,95
224.829,06
93.072,50
27.485,45
120.557,95
0,00
413
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.323,00
0,00
1.323,00
1.323,00
0,00
0,00
0,00
1.323,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.130,00
1.490,00
4.620,00
1.490,00
0,00
3.130,00
3.130,00
1.490,00
0,00
3.130,00
3.130,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
20.973,00
0,00
20.973,00
3.645,00
15.546,00
1.782,00
17.328,00
3.645,00
15.546,00
1.782,00
17.328,00
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
317.541,23
0,00
317.541,23
218.371,06
76.596,72
22.573,45
99.170,17
218.371,06
76.596,72
22.573,45
99.170,17
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
929,78
0,00
929,78
0,00
929,78
0,00
929,78
0,00
929,78
0,00
929,78
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
57.000,00
5.000,00
62.000,00
13.622,00
0,00
48.378,00
48.378,00
48.378,00
0,00
0,00
0,00
48.378,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
0,00
48.378,00
48.378,00
48.378,00
0,00
0,00
0,00
48.378,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.0015.2116
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
226.000,00
0,00
226.000,00
199.938,09
18.548,11
7.513,80
26.061,91
0,00
18.548,11
7.513,80
26.061,91
0,00
18.548,11
7.513,80
26.061,91
0,00
416
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
13.440,86
6.720,43
20.161,29
0,00
13.440,86
6.720,43
20.161,29
0,00
13.440,86
6.720,43
20.161,29
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
470,26
235,13
705,39
0,00
470,26
235,13
705,39
0,00
470,26
235,13
705,39
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
170,88
85,44
256,32
0,00
170,88
85,44
256,32
0,00
170,88
85,44
256,32
0,00
43
13º SALÁRIO
3.520,51
0,00
3.520,51
0,00
3.520,51
0,00
3.520,51
0,00
3.520,51
0,00
3.520,51
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
945,60
472,80
1.418,40
0,00
945,60
472,80
1.418,40
0,00
945,60
472,80
1.418,40
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
-2.200,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
1.100,00
3.900,00
0,00
3.900,00
2.012,91
587,09
1.300,00
1.887,09
2.012,91
587,09
1.300,00
1.887,09
0,00
420
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.900,00
0,00
3.900,00
2.012,91
587,09
1.300,00
1.887,09
2.012,91
587,09
1.300,00
1.887,09
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
10.302.0015.2117
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
422
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
423
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426
2
10.302.0015.2118
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
18.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
427
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
63.000,00
0,00
63.000,00
0,00
63.000,00
0,00
63.000,00
31.500,00
31.500,00
0,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00
0,00
31.500,00
0,00
429
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
63.000,00
0,00
63.000,00
31.500,00
31.500,00
0,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00
0,00
31.500,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
108.000,00
0,00
108.000,00
31.322,91
58.640,35
18.036,74
76.677,09
34.412,27
30.019,29
12.365,51
42.384,80
34.292,29
30.019,29
12.245,53
42.264,82
119,98
431
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
8.773,05
108,00
8.881,05
7.226,23
1.262,79
392,03
1.654,82
7.226,23
1.262,79
392,03
1.654,82
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
39.850,97
17.180,91
57.031,88
26.250,81
20.681,85
10.099,22
30.781,07
26.250,81
20.681,85
10.099,22
30.781,07
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
4.305,00
0,00
4.305,00
0,00
4.305,00
0,00
4.305,00
0,00
4.305,00
0,00
4.305,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.304,02
0,00
2.304,02
67,60
553,00
1.683,42
2.236,42
67,60
553,00
1.683,42
2.236,42
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
264,52
136,78
401,30
256,58
144,72
119,98
264,70
136,60
144,72
0,00
144,72
119,98
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
469,78
394,05
863,83
394,05
398,92
70,86
469,78
394,05
398,92
70,86
469,78
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
607,00
0,00
607,00
0,00
607,00
0,00
607,00
0,00
607,00
0,00
607,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.527,51
217,00
1.744,51
217,00
1.527,51
0,00
1.527,51
217,00
1.527,51
0,00
1.527,51
0,00
42
FERRAMENTAS
193,50
0,00
193,50
0,00
193,50
0,00
193,50
0,00
193,50
0,00
193,50
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
230,00
0,00
230,00
0,00
230,00
0,00
230,00
0,00
230,00
0,00
230,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
33.000,00
0,00
33.000,00
1.231,02
31.768,98
0,00
31.768,98
16.377,78
12.826,00
5.294,83
18.120,83
13.648,15
12.826,00
2.565,20
15.391,20
2.729,63
432
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
31.768,98
0,00
31.768,98
16.377,78
12.826,00
5.294,83
18.120,83
13.648,15
12.826,00
2.565,20
15.391,20
2.729,63
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
127.000,00
102.555,67
229.555,67
20.872,29
208.778,38
-95,00
208.683,38
137.476,36
50.569,19
20.637,83
71.207,02
137.476,36
50.569,19
20.637,83
71.207,02
0,00
433
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
150.360,00
-1.090,00
149.270,00
119.507,17
12.354,00
17.408,83
29.762,83
119.507,17
12.354,00
17.408,83
29.762,83
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
1.065,60
0,00
1.065,60
932,40
133,20
0,00
133,20
932,40
133,20
0,00
133,20
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
190,00
0,00
190,00
190,00
0,00
0,00
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.760,00
280,00
3.040,00
400,00
2.640,00
0,00
2.640,00
400,00
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
8.786,00
0,00
8.786,00
4.812,35
3.577,99
395,66
3.973,65
4.812,35
3.577,99
395,66
3.973,65
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.409,00
0,00
1.409,00
164,48
967,90
276,62
1.244,52
164,48
967,90
276,62
1.244,52
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
9.885,73
0,00
9.885,73
3.067,67
5.658,36
1.159,70
6.818,06
3.067,67
5.658,36
1.159,70
6.818,06
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.551,70
0,00
5.551,70
3.032,29
2.126,61
392,80
2.519,41
3.032,29
2.126,61
392,80
2.519,41
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
490,00
715,00
1.205,00
1.205,00
0,00
0,00
0,00
1.205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
18.245,37
0,00
18.245,37
770,00
17.255,37
220,00
17.475,37
770,00
17.255,37
220,00
17.475,37
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1.190,00
0,00
1.190,00
595,00
595,00
0,00
595,00
595,00
595,00
0,00
595,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.200,00
0,00
5.200,00
2.800,00
2.000,00
400,00
2.400,00
2.800,00
2.000,00
400,00
2.400,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
654,48
0,00
654,48
0,00
270,26
384,22
654,48
0,00
270,26
384,22
654,48
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
434
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
1.650,00
3.350,00
0,00
3.350,00
0,00
3.350,00
0,00
3.350,00
0,00
3.350,00
0,00
3.350,00
0,00
435
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
981,00
0,00
981,00
0,00
981,00
0,00
981,00
0,00
981,00
0,00
981,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
28
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA 
318,00
0,00
318,00
0,00
318,00
0,00
318,00
0,00
318,00
0,00
318,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
10.302.0015.2206
ADIANTAMENTOS - REC. FED. (F 302)
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
1.620,81
1.379,19
0,00
1.379,19
500,00
879,19
0,00
879,19
500,00
879,19
0,00
879,19
0,00
436
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.379,19
0,00
1.379,19
500,00
879,19
0,00
879,19
500,00
879,19
0,00
879,19
0,00
10.302.0015.2207
PUBLICIDADE E PROPAGANDA  - REC. FED. (F
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
12.000,00
2.000,00
14.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437
5
10.302.0015.2213
CONSTRUIR E EQUIPAR CAPS - REC. PROP
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438
1
10.303.0015.2104
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
453.000,00
-76.000,00
377.000,00
274.899,55
91.377,98
10.722,47
102.100,45
0,00
91.377,98
10.722,47
102.100,45
0,00
91.377,98
10.722,47
102.100,45
0,00
439
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
78.168,64
9.082,69
87.251,33
0,00
78.168,64
9.082,69
87.251,33
0,00
78.168,64
9.082,69
87.251,33
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4.078,51
159,06
4.237,57
0,00
4.078,51
159,06
4.237,57
0,00
4.078,51
159,06
4.237,57
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.629,46
814,73
2.444,19
0,00
1.629,46
814,73
2.444,19
0,00
1.629,46
814,73
2.444,19
0,00
43
13º SALÁRIO
5.053,46
0,00
5.053,46
0,00
5.053,46
0,00
5.053,46
0,00
5.053,46
0,00
5.053,46
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
556,71
665,99
1.222,70
0,00
556,71
665,99
1.222,70
0,00
556,71
665,99
1.222,70
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.891,20
0,00
1.891,20
0,00
1.891,20
0,00
1.891,20
0,00
1.891,20
0,00
1.891,20
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440
1
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
750.000,00
0,00
750.000,00
226.014,82
492.761,15
31.224,03
523.985,18
119.101,99
221.784,66
183.098,53
404.883,19
119.101,99
219.328,20
185.554,99
404.883,19
0,00
442
1
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
392.246,55
31.224,03
423.470,58
119.101,99
169.870,06
134.498,53
304.368,59
119.101,99
167.413,60
136.954,99
304.368,59
0,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
16.755,00
0,00
16.755,00
0,00
16.755,00
0,00
16.755,00
0,00
16.755,00
0,00
16.755,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
83.759,60
0,00
83.759,60
0,00
35.159,60
48.600,00
83.759,60
0,00
35.159,60
48.600,00
83.759,60
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
12.000,00
0,00
12.000,00
11.705,00
295,00
0,00
295,00
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
443
1
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
295,00
0,00
295,00
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
444
1
10.303.0015.2105
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
34.832,45
64.832,45
22.527,77
42.304,68
0,00
42.304,68
3.889,29
34.747,89
3.667,50
38.415,39
3.889,29
28.732,89
9.682,50
38.415,39
0,00
445
2
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
23.962,68
0,00
23.962,68
3.889,29
17.635,89
2.437,50
20.073,39
3.889,29
17.635,89
2.437,50
20.073,39
0,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
7.245,00
0,00
7.245,00
0,00
6.015,00
1.230,00
7.245,00
0,00
0,00
7.245,00
7.245,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
11.097,00
0,00
11.097,00
0,00
11.097,00
0,00
11.097,00
0,00
11.097,00
0,00
11.097,00
0,00
10.303.0015.2106
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
1.000,00
2.000,00
806,38
596,81
596,81
1.193,62
0,00
596,81
596,81
1.193,62
0,00
596,81
596,81
1.193,62
0,00
446
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
596,81
596,81
1.193,62
0,00
596,81
596,81
1.193,62
0,00
596,81
596,81
1.193,62
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
183.000,00
22.607,70
205.607,70
23.683,58
91.271,02
90.653,10
181.924,12
97.255,57
83.648,55
1.020,00
84.668,55
97.255,57
83.648,55
1.020,00
84.668,55
0,00
447
5
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
85.979,65
90.653,10
176.632,75
94.419,25
82.213,50
0,00
82.213,50
94.419,25
82.213,50
0,00
82.213,50
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
290,00
0,00
290,00
0,00
0,00
290,00
290,00
0,00
0,00
290,00
290,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.856,82
0,00
2.856,82
2.836,32
20,50
0,00
20,50
2.836,32
20,50
0,00
20,50
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
34,55
0,00
34,55
0,00
34,55
0,00
34,55
0,00
34,55
0,00
34,55
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.110,00
0,00
2.110,00
0,00
1.380,00
730,00
2.110,00
0,00
1.380,00
730,00
2.110,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
19.000,00
-7.824,00
11.176,00
7.018,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
448
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
13.000,00
15.000,00
9.680,00
5.320,00
0,00
5.320,00
2.920,00
2.000,00
400,00
2.400,00
2.920,00
2.000,00
400,00
2.400,00
0,00
449
5
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
120,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.200,00
0,00
5.200,00
2.800,00
2.000,00
400,00
2.400,00
2.800,00
2.000,00
400,00
2.400,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.522,12
28.522,12
19.506,99
7.125,13
1.890,00
9.015,13
2.276,26
6.738,87
0,00
6.738,87
2.276,26
6.738,87
0,00
6.738,87
0,00
450
5
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0,00
70,00
70,00
70,00
0,00
0,00
0,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
195,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
386,26
0,00
386,26
386,26
0,00
0,00
0,00
386,26
0,00
0,00
0,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
3.808,87
0,00
3.808,87
0,00
3.808,87
0,00
3.808,87
0,00
3.808,87
0,00
3.808,87
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
0,00
1.820,00
1.820,00
1.820,00
0,00
0,00
0,00
1.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.305.0015.2107
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
747.000,00
0,00
747.000,00
296.972,66
382.898,72
67.128,62
450.027,34
0,00
382.898,72
67.128,62
450.027,34
0,00
382.898,72
67.128,62
450.027,34
0,00
451
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
273.237,36
49.157,75
322.395,11
0,00
273.237,36
49.157,75
322.395,11
0,00
273.237,36
49.157,75
322.395,11
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
5.674,13
1.578,87
7.253,00
0,00
5.674,13
1.578,87
7.253,00
0,00
5.674,13
1.578,87
7.253,00
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
16.068,56
3.198,22
19.266,78
0,00
16.068,56
3.198,22
19.266,78
0,00
16.068,56
3.198,22
19.266,78
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
21.560,81
3.826,47
25.387,28
0,00
21.560,81
3.826,47
25.387,28
0,00
21.560,81
3.826,47
25.387,28
0,00
43
13º SALÁRIO
27.511,28
0,00
27.511,28
0,00
27.511,28
0,00
27.511,28
0,00
27.511,28
0,00
27.511,28
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
202,92
0,00
202,92
0,00
202,92
0,00
202,92
0,00
202,92
0,00
202,92
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
5.947,29
2.995,86
8.943,15
0,00
5.947,29
2.995,86
8.943,15
0,00
5.947,29
2.995,86
8.943,15
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
32.696,37
6.371,45
39.067,82
0,00
32.696,37
6.371,45
39.067,82
0,00
32.696,37
6.371,45
39.067,82
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
452
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
453
1
10.305.0015.2108
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
18.000,00
19.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454
5
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
67.000,00
0,00
67.000,00
67.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
455
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456
5
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
125.000,00
34.000,00
159.000,00
74.681,27
75.202,71
9.116,02
84.318,73
28.867,58
43.209,12
12.242,03
55.451,15
28.867,58
43.209,12
12.242,03
55.451,15
0,00
458
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
16.304,26
0,00
16.304,26
8.161,88
5.115,49
3.026,89
8.142,38
8.161,88
5.115,49
3.026,89
8.142,38
0,00
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
0,00
15,00
15,00
15,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
9.143,65
2.252,70
11.396,35
2.329,90
7.972,74
1.093,71
9.066,45
2.329,90
7.972,74
1.093,71
9.066,45
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
0,00
758,20
758,20
758,20
0,00
0,00
0,00
758,20
0,00
0,00
0,00
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
10.752,00
1.358,00
12.110,00
1.358,00
8.267,00
2.485,00
10.752,00
1.358,00
8.267,00
2.485,00
10.752,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
669,00
0,00
669,00
0,00
0,00
669,00
669,00
0,00
0,00
669,00
669,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
10.332,20
0,00
10.332,20
10.291,20
0,00
41,00
41,00
10.291,20
0,00
41,00
41,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
2.876,90
0,00
2.876,90
0,00
2.876,90
0,00
2.876,90
0,00
2.876,90
0,00
2.876,90
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
436,69
136,60
573,29
136,60
329,27
107,42
436,69
136,60
329,27
107,42
436,69
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
265,00
401,52
666,52
401,52
133,06
131,94
265,00
401,52
133,06
131,94
265,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.221,28
390,00
1.611,28
1.611,28
0,00
0,00
0,00
1.611,28
0,00
0,00
0,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
4.095,00
0,00
4.095,00
0,00
2.916,70
1.178,30
4.095,00
0,00
2.916,70
1.178,30
4.095,00
0,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
319,00
1.804,00
2.123,00
1.804,00
319,00
0,00
319,00
1.804,00
319,00
0,00
319,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
4.375,00
0,00
4.375,00
0,00
1.095,00
3.280,00
4.375,00
0,00
1.095,00
3.280,00
4.375,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
4.748,53
0,00
4.748,53
0,00
4.519,76
228,77
4.748,53
0,00
4.519,76
228,77
4.748,53
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
6.919,20
2.000,00
8.919,20
2.000,00
6.919,20
0,00
6.919,20
2.000,00
6.919,20
0,00
6.919,20
0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
11.000,00
15.000,00
26.000,00
4.800,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
0,00
21.200,00
21.200,00
0,00
0,00
21.200,00
21.200,00
0,00
459
5
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
0,00
21.200,00
21.200,00
0,00
0,00
21.200,00
21.200,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
36.000,00
10.183,60
46.183,60
22.782,88
23.400,72
0,00
23.400,72
7.800,24
13.000,40
5.200,16
18.200,56
5.200,16
13.000,40
2.600,08
15.600,48
2.600,08
461
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
23.400,72
0,00
23.400,72
7.800,24
13.000,40
5.200,16
18.200,56
5.200,16
13.000,40
2.600,08
15.600,48
2.600,08
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
77.000,00
23.362,21
100.362,21
47.886,37
52.445,10
30,74
52.475,84
13.803,94
32.992,39
5.679,51
38.671,90
13.803,94
32.992,39
5.679,51
38.671,90
0,00
462
5
10
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
2.275,00
0,00
2.275,00
0,00
0,00
2.275,00
2.275,00
0,00
0,00
2.275,00
2.275,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
150,00
140,00
290,00
290,00
0,00
0,00
0,00
290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.905,16
0,00
2.905,16
360,00
2.153,00
392,16
2.545,16
360,00
2.153,00
392,16
2.545,16
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
9.803,00
0,00
9.803,00
2.364,64
6.515,96
922,40
7.438,36
2.364,64
6.515,96
922,40
7.438,36
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.385,00
0,00
1.385,00
536,45
690,55
158,00
848,55
536,45
690,55
158,00
848,55
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
8.916,65
-142,11
8.774,54
4.711,04
3.470,39
593,11
4.063,50
4.711,04
3.470,39
593,11
4.063,50
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
9.994,84
32,85
10.027,69
838,85
8.250,00
938,84
9.188,84
838,85
8.250,00
938,84
9.188,84
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
705,00
0,00
705,00
0,00
705,00
0,00
705,00
0,00
705,00
0,00
705,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
590,00
0,00
590,00
295,00
295,00
0,00
295,00
295,00
295,00
0,00
295,00
0,00
80
HOSPEDAGENS
107,96
0,00
107,96
107,96
0,00
0,00
0,00
107,96
0,00
0,00
0,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
472,83
0,00
472,83
0,00
472,83
0,00
472,83
0,00
472,83
0,00
472,83
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.200,00
0,00
5.200,00
2.800,00
2.000,00
400,00
2.400,00
2.800,00
2.000,00
400,00
2.400,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.013,95
0,00
8.013,95
0,00
8.013,95
0,00
8.013,95
0,00
8.013,95
0,00
8.013,95
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
463
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.000,00
121.000,00
135.000,00
97.346,00
35.954,00
1.700,00
37.654,00
29.796,00
6.141,00
1.717,00
7.858,00
29.796,00
6.141,00
1.717,00
7.858,00
0,00
464
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
1.971,00
1.280,00
3.251,00
2.270,00
981,00
0,00
981,00
2.270,00
981,00
0,00
981,00
0,00
10
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0,00
420,00
420,00
420,00
0,00
0,00
0,00
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA 
27.000,00
0,00
27.000,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
1.395,00
0,00
1.395,00
0,00
1.200,00
195,00
1.395,00
0,00
1.200,00
195,00
1.395,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
848,00
0,00
848,00
106,00
0,00
742,00
742,00
106,00
0,00
742,00
742,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
780,00
0,00
780,00
0,00
0,00
780,00
780,00
0,00
0,00
780,00
780,00
0,00
10.305.0015.2205
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC.FED. (F 3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
6.800,60
3.022,00
1.177,40
4.199,40
1.177,40
3.022,00
0,00
3.022,00
1.177,40
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
465
5
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
1.177,40
1.177,40
1.177,40
0,00
0,00
0,00
1.177,40
0,00
0,00
0,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
10.305.0015.2208
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF. - 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
5.000,00
15.000,00
13.287,69
1.627,79
84,52
1.712,31
0,00
1.458,75
253,56
1.712,31
0,00
1.458,75
253,56
1.712,31
0,00
466
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.627,79
84,52
1.712,31
0,00
1.458,75
253,56
1.712,31
0,00
1.458,75
253,56
1.712,31
0,00
39.845.000,00
2.112.256,92
41.957.256,92
13.980.954,61
26.220.475,70
1.755.826,61
27.976.302,31
7.803.070,65
18.201.290,47
2.212.536,84
20.413.827,31
7.562.475,00
17.964.375,31
2.208.856,35
20.173.231,66
240.595,65
Total por Unidade Executora
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
39.845.000,00
2.112.256,92
41.957.256,92
13.980.954,61
26.220.475,70
1.755.826,61
27.976.302,31
7.803.070,65
18.201.290,47
2.212.536,84
20.413.827,31
7.562.475,00
17.964.375,31
2.208.856,35
20.173.231,66
240.595,65
Total por Unidade Orçamentária
02.11
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.00
12.122.0016.1032
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467
7
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
468
7
12.122.0016.2125
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.222.000,00
0,00
1.222.000,00
333.643,20
763.395,84
124.960,96
888.356,80
0,00
763.395,84
124.960,96
888.356,80
0,00
763.395,84
124.960,96
888.356,80
0,00
469
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
508.175,42
91.854,24
600.029,66
0,00
508.175,42
91.854,24
600.029,66
0,00
508.175,42
91.854,24
600.029,66
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
49.442,02
6.800,22
56.242,24
0,00
49.442,02
6.800,22
56.242,24
0,00
49.442,02
6.800,22
56.242,24
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
32.212,64
5.483,00
37.695,64
0,00
32.212,64
5.483,00
37.695,64
0,00
32.212,64
5.483,00
37.695,64
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
55.679,86
8.868,30
64.548,16
0,00
55.679,86
8.868,30
64.548,16
0,00
55.679,86
8.868,30
64.548,16
0,00
43
13º SALÁRIO
58.060,25
0,00
58.060,25
0,00
58.060,25
0,00
58.060,25
0,00
58.060,25
0,00
58.060,25
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.208,70
0,00
1.208,70
0,00
1.208,70
0,00
1.208,70
0,00
1.208,70
0,00
1.208,70
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.162,06
3.824,83
15.986,89
0,00
12.162,06
3.824,83
15.986,89
0,00
12.162,06
3.824,83
15.986,89
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
6.315,01
1.365,25
7.680,26
0,00
6.315,01
1.365,25
7.680,26
0,00
6.315,01
1.365,25
7.680,26
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
92.000,00
0,00
92.000,00
39.482,11
45.163,36
7.354,53
52.517,89
7.354,53
45.163,36
7.354,53
52.517,89
0,00
37.954,88
7.208,48
45.163,36
7.354,53
470
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
45.163,36
7.354,53
52.517,89
7.354,53
45.163,36
7.354,53
52.517,89
0,00
37.954,88
7.208,48
45.163,36
7.354,53
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
220.000,00
-7.000,00
213.000,00
119.029,76
79.437,68
14.532,56
93.970,24
0,00
79.437,68
14.532,56
93.970,24
0,00
79.437,68
14.532,56
93.970,24
0,00
471
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
79.437,68
14.532,56
93.970,24
0,00
79.437,68
14.532,56
93.970,24
0,00
79.437,68
14.532,56
93.970,24
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
802
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
156.000,00
0,00
156.000,00
79.312,66
64.704,51
11.982,83
76.687,34
11.982,83
64.704,51
11.982,83
76.687,34
0,00
53.578,14
11.126,37
64.704,51
11.982,83
472
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
2.108,73
271,60
2.380,33
271,60
2.108,73
271,60
2.380,33
0,00
1.837,13
271,60
2.108,73
271,60
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
62.595,78
11.711,23
74.307,01
11.711,23
62.595,78
11.711,23
74.307,01
0,00
51.741,01
10.854,77
62.595,78
11.711,23
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
1.391,58
7.989,50
618,92
8.608,42
260,69
6.409,65
2.149,38
8.559,03
49,39
6.191,22
2.156,51
8.347,73
211,30
473
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
7.989,50
618,92
8.608,42
260,69
6.409,65
2.149,38
8.559,03
49,39
6.191,22
2.156,51
8.347,73
211,30
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
470.000,00
0,00
470.000,00
402.035,52
67.964,48
0,00
67.964,48
0,00
46.559,73
21.404,75
67.964,48
0,00
46.559,73
21.404,75
67.964,48
0,00
474
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
1.017,50
0,00
1.017,50
0,00
695,04
322,46
1.017,50
0,00
695,04
322,46
1.017,50
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
166,80
0,00
166,80
0,00
166,80
0,00
166,80
0,00
166,80
0,00
166,80
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
29.088,80
0,00
29.088,80
0,00
10.545,00
18.543,80
29.088,80
0,00
10.545,00
18.543,80
29.088,80
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
2.820,00
0,00
2.820,00
0,00
2.820,00
0,00
2.820,00
0,00
2.820,00
0,00
2.820,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
16.869,00
0,00
16.869,00
0,00
16.349,00
520,00
16.869,00
0,00
16.349,00
520,00
16.869,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
740,00
0,00
740,00
0,00
740,00
0,00
740,00
0,00
740,00
0,00
740,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
16.395,53
0,00
16.395,53
0,00
14.377,04
2.018,49
16.395,53
0,00
14.377,04
2.018,49
16.395,53
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
866,85
0,00
866,85
0,00
866,85
0,00
866,85
0,00
866,85
0,00
866,85
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
50.000,00
-1.000,00
49.000,00
49.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
503.000,00
0,00
503.000,00
69.533,62
394.582,14
38.884,24
433.466,38
246.320,89
111.134,37
81.379,80
192.514,17
240.952,21
105.765,69
81.379,80
187.145,49
5.368,68
477
1
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
1.232,40
-1.232,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
43
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
700,00
0,00
700,00
564,64
135,36
0,00
135,36
564,64
135,36
0,00
135,36
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
0,00
3.290,00
3.290,00
3.290,00
0,00
0,00
0,00
3.290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
385,04
0,00
385,04
0,00
385,04
0,00
385,04
0,00
385,04
0,00
385,04
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
24.613,55
0,00
24.613,55
9.310,00
14.980,00
323,55
15.303,55
9.310,00
14.980,00
323,55
15.303,55
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
121.300,00
0,00
121.300,00
101.493,03
23.119,37
2.056,28
25.175,65
96.124,35
17.750,69
2.056,28
19.806,97
5.368,68
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
72.600,00
0,00
72.600,00
69.458,56
2.527,12
614,32
3.141,44
69.458,56
2.527,12
614,32
3.141,44
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
44.159,40
0,00
44.159,40
31.639,12
8.337,47
4.182,81
12.520,28
31.639,12
8.337,47
4.182,81
12.520,28
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
52.124,40
0,00
52.124,40
876,00
50.182,90
1.065,50
51.248,40
876,00
50.182,90
1.065,50
51.248,40
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
206,09
0,00
206,09
0,00
206,09
0,00
206,09
0,00
206,09
0,00
206,09
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
30.662,57
0,00
30.662,57
0,00
0,00
30.662,57
30.662,57
0,00
0,00
30.662,57
30.662,57
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
2.651,60
0,00
2.651,60
2.015,22
506,02
130,36
636,38
2.015,22
506,02
130,36
636,38
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
16.600,00
0,00
16.600,00
12.600,00
3.000,00
1.000,00
4.000,00
12.600,00
3.000,00
1.000,00
4.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
26.087,09
36.826,64
62.913,73
15.074,32
6.495,00
41.344,41
47.839,41
15.074,32
6.495,00
41.344,41
47.839,41
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
58.000,00
0,00
58.000,00
13.047,97
37.574,39
7.377,64
44.952,03
0,00
37.574,39
7.377,64
44.952,03
0,00
37.574,39
7.377,64
44.952,03
0,00
478
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
37.574,39
7.377,64
44.952,03
0,00
37.574,39
7.377,64
44.952,03
0,00
37.574,39
7.377,64
44.952,03
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
35.000,00
0,00
35.000,00
9.130,16
22.589,30
3.280,54
25.869,84
0,00
22.589,30
3.280,54
25.869,84
0,00
19.686,92
6.182,92
25.869,84
0,00
479
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
22.589,30
3.280,54
25.869,84
0,00
22.589,30
3.280,54
25.869,84
0,00
19.686,92
6.182,92
25.869,84
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
46.729,19
47.729,19
1.000,00
0,00
46.729,19
46.729,19
0,00
0,00
46.729,19
46.729,19
0,00
0,00
46.729,19
46.729,19
0,00
481
1
2
RESTITUIÇÕES
0,00
46.729,19
46.729,19
0,00
0,00
46.729,19
46.729,19
0,00
0,00
46.729,19
46.729,19
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
94.000,00
0,00
94.000,00
40.339,87
45.275,45
8.384,68
53.660,13
8.384,68
45.275,45
8.384,68
53.660,13
0,00
37.490,06
7.785,39
45.275,45
8.384,68
482
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
45.275,45
8.384,68
53.660,13
8.384,68
45.275,45
8.384,68
53.660,13
0,00
37.490,06
7.785,39
45.275,45
8.384,68
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
0,00
150.000,00
12.810,00
137.190,00
0,00
137.190,00
0,00
137.190,00
0,00
137.190,00
0,00
137.190,00
0,00
137.190,00
0,00
484
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
118.080,00
0,00
118.080,00
0,00
118.080,00
0,00
118.080,00
0,00
118.080,00
0,00
118.080,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
19.110,00
0,00
19.110,00
0,00
19.110,00
0,00
19.110,00
0,00
19.110,00
0,00
19.110,00
0,00
12.122.0016.2131
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
63.000,00
0,00
63.000,00
30.805,06
32.194,94
0,00
32.194,94
6.811,64
25.253,30
332,80
25.586,10
6.608,84
25.253,30
130,00
25.383,30
202,80
486
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.450,00
0,00
2.450,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
4.549,40
0,00
4.549,40
4.359,40
60,00
332,80
392,80
4.156,60
60,00
130,00
190,00
202,80
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
25.195,54
0,00
25.195,54
2,24
25.193,30
0,00
25.193,30
2,24
25.193,30
0,00
25.193,30
0,00
12.122.0016.2132
ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
7.126,00
2.154,00
720,00
2.874,00
0,00
2.154,00
720,00
2.874,00
0,00
2.154,00
720,00
2.874,00
0,00
487
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.154,00
720,00
2.874,00
0,00
2.154,00
720,00
2.874,00
0,00
2.154,00
720,00
2.874,00
0,00
12.122.0016.2134
MANUT., TREINAM, CAPACIT. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
45.000,00
0,00
45.000,00
40.116,20
4.883,80
0,00
4.883,80
0,00
4.883,80
0,00
4.883,80
0,00
4.883,80
0,00
4.883,80
0,00
488
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
4.883,80
0,00
4.883,80
0,00
4.883,80
0,00
4.883,80
0,00
4.883,80
0,00
4.883,80
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
23.000,00
0,00
23.000,00
8.285,00
14.715,00
0,00
14.715,00
6.700,00
8.015,00
0,00
8.015,00
6.700,00
8.015,00
0,00
8.015,00
0,00
489
1
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
12.025,00
0,00
12.025,00
6.700,00
5.325,00
0,00
5.325,00
6.700,00
5.325,00
0,00
5.325,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
44
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
12.244.0016.2217
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E APOIO À 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
16.211,93
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
490
1
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
99.000,00
0,00
99.000,00
95.075,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
491
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
12.306.0016.2121
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
162.000,00
0,00
162.000,00
162.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
407.000,00
0,00
407.000,00
80.362,31
280.647,69
45.990,00
326.637,69
0,00
280.647,69
45.990,00
326.637,69
0,00
280.647,69
45.990,00
326.637,69
0,00
493
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
219.918,82
39.306,75
259.225,57
0,00
219.918,82
39.306,75
259.225,57
0,00
219.918,82
39.306,75
259.225,57
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
15.754,26
2.634,39
18.388,65
0,00
15.754,26
2.634,39
18.388,65
0,00
15.754,26
2.634,39
18.388,65
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
13.308,67
2.370,34
15.679,01
0,00
13.308,67
2.370,34
15.679,01
0,00
13.308,67
2.370,34
15.679,01
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
9.150,43
1.359,26
10.509,69
0,00
9.150,43
1.359,26
10.509,69
0,00
9.150,43
1.359,26
10.509,69
0,00
43
13º SALÁRIO
22.245,48
0,00
22.245,48
0,00
22.245,48
0,00
22.245,48
0,00
22.245,48
0,00
22.245,48
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
0,00
22,78
22,78
0,00
0,00
22,78
22,78
0,00
0,00
22,78
22,78
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
228,15
228,15
0,00
0,00
228,15
228,15
0,00
0,00
228,15
228,15
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
270,03
68,33
338,36
0,00
270,03
68,33
338,36
0,00
270,03
68,33
338,36
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
50.000,00
-5.000,00
45.000,00
39.279,53
4.894,80
825,67
5.720,47
825,67
4.894,80
825,67
5.720,47
0,00
4.069,13
825,67
4.894,80
825,67
494
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
4.894,80
825,67
5.720,47
825,67
4.894,80
825,67
5.720,47
0,00
4.069,13
825,67
4.894,80
825,67
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
9.000,00
0,00
9.000,00
6.744,68
1.914,57
340,75
2.255,32
0,00
1.914,57
340,75
2.255,32
0,00
1.914,57
340,75
2.255,32
0,00
495
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.914,57
340,75
2.255,32
0,00
1.914,57
340,75
2.255,32
0,00
1.914,57
340,75
2.255,32
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
803
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
48.000,00
0,00
48.000,00
8.004,98
33.977,64
6.017,38
39.995,02
6.017,38
33.977,64
6.017,38
39.995,02
0,00
28.071,02
5.906,62
33.977,64
6.017,38
496
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
702,62
118,52
821,14
118,52
702,62
118,52
821,14
0,00
584,10
118,52
702,62
118,52
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
33.275,02
5.898,86
39.173,88
5.898,86
33.275,02
5.898,86
39.173,88
0,00
27.486,92
5.788,10
33.275,02
5.898,86
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
497
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
22.000,00
0,00
22.000,00
2.175,86
16.156,24
3.667,90
19.824,14
0,00
16.156,24
3.667,90
19.824,14
0,00
16.156,24
3.667,90
19.824,14
0,00
501
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
16.156,24
3.667,90
19.824,14
0,00
16.156,24
3.667,90
19.824,14
0,00
16.156,24
3.667,90
19.824,14
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
62.000,00
0,00
62.000,00
45.529,69
13.838,50
2.631,81
16.470,31
0,00
13.838,50
2.631,81
16.470,31
0,00
11.570,14
4.900,17
16.470,31
0,00
502
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
13.838,50
2.631,81
16.470,31
0,00
13.838,50
2.631,81
16.470,31
0,00
11.570,14
4.900,17
16.470,31
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
34.000,00
0,00
34.000,00
6.014,86
23.774,69
4.210,45
27.985,14
4.210,45
23.774,69
4.210,45
27.985,14
0,00
19.641,74
4.132,95
23.774,69
4.210,45
503
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
23.774,69
4.210,45
27.985,14
4.210,45
23.774,69
4.210,45
27.985,14
0,00
19.641,74
4.132,95
23.774,69
4.210,45
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
280,00
720,00
0,00
720,00
720,00
0,00
0,00
0,00
720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504
1
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
240,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
480,00
0,00
480,00
480,00
0,00
0,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
45
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
12.306.0016.2122
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
700.000,00
0,00
700.000,00
98,90
699.033,82
867,28
699.901,10
321.723,25
244.816,74
211.097,27
455.914,01
243.987,09
183.586,89
194.590,96
378.177,85
77.736,16
505
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
572.564,82
867,28
573.432,10
232.065,25
208.005,74
196.066,27
404.072,01
169.360,09
175.564,89
165.801,96
341.366,85
62.705,16
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
126.469,00
0,00
126.469,00
89.658,00
36.811,00
15.031,00
51.842,00
74.627,00
8.022,00
28.789,00
36.811,00
15.031,00
12.306.0016.2137
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
760.000,00
0,00
760.000,00
78.643,27
703.589,13
-22.232,40
681.356,73
346.856,94
243.160,05
91.339,74
334.499,79
346.856,94
243.160,05
91.339,74
334.499,79
0,00
506
2
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
703.589,13
-22.232,40
681.356,73
346.856,94
243.160,05
91.339,74
334.499,79
346.856,94
243.160,05
91.339,74
334.499,79
0,00
12.306.0016.2140
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
965.000,00
13.268,32
978.268,32
135.389,70
842.878,62
0,00
842.878,62
2.970,00
829.979,37
9.929,25
839.908,62
2.970,00
829.979,37
9.929,25
839.908,62
0,00
507
5
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
839.422,62
0,00
839.422,62
2.970,00
826.523,37
9.929,25
836.452,62
2.970,00
826.523,37
9.929,25
836.452,62
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
12.361.0016.1025
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
525.000,00
0,00
525.000,00
525.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
508
1
12.361.0016.1026
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509
1
12.361.0016.2126
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
532.000,00
0,00
532.000,00
532.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510
1
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
805
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
806
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
512
1
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
98.000,00
0,00
98.000,00
0,00
98.000,00
0,00
98.000,00
44.545,46
44.545,45
8.909,09
53.454,54
44.545,46
44.545,45
8.909,09
53.454,54
0,00
513
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
98.000,00
0,00
98.000,00
44.545,46
44.545,45
8.909,09
53.454,54
44.545,46
44.545,45
8.909,09
53.454,54
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
151.000,00
0,00
151.000,00
1.596,50
149.403,50
0,00
149.403,50
26.140,00
38.345,80
84.917,70
123.263,50
26.140,00
38.345,80
84.917,70
123.263,50
0,00
514
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
22.300,00
0,00
22.300,00
22.300,00
0,00
0,00
0,00
22.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
126.958,50
0,00
126.958,50
3.840,00
38.345,80
84.772,70
123.118,50
3.840,00
38.345,80
84.772,70
123.118,50
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
145,00
0,00
145,00
0,00
0,00
145,00
145,00
0,00
0,00
145,00
145,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
515
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
516
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
56.000,00
0,00
56.000,00
1.874,59
54.125,41
0,00
54.125,41
27.134,30
23.657,94
3.333,17
26.991,11
27.134,30
23.657,94
3.333,17
26.991,11
0,00
517
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
8.525,41
0,00
8.525,41
0,00
8.525,41
0,00
8.525,41
0,00
8.525,41
0,00
8.525,41
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
45.600,00
0,00
45.600,00
27.134,30
15.132,53
3.333,17
18.465,70
27.134,30
15.132,53
3.333,17
18.465,70
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
48.000,00
0,00
48.000,00
5.834,66
42.165,34
0,00
42.165,34
0,00
42.165,34
0,00
42.165,34
0,00
42.165,34
0,00
42.165,34
0,00
518
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
42.165,34
0,00
42.165,34
0,00
42.165,34
0,00
42.165,34
0,00
42.165,34
0,00
42.165,34
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
250.000,00
-6.000,00
244.000,00
244.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
519
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
46
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
107.971,02
108.971,02
108.971,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00
0,00
4.000,00
542,62
3.457,38
0,00
3.457,38
435,00
0,00
3.022,38
3.022,38
435,00
0,00
3.022,38
3.022,38
0,00
523
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
435,00
0,00
435,00
435,00
0,00
0,00
0,00
435,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
3.022,38
0,00
3.022,38
0,00
0,00
3.022,38
3.022,38
0,00
0,00
3.022,38
3.022,38
0,00
12.361.0016.2130
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
551.000,00
0,00
551.000,00
6.551,01
544.448,99
0,00
544.448,99
198.853,07
214.604,11
130.991,81
345.595,92
198.853,07
214.604,11
130.991,81
345.595,92
0,00
524
1
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
184.200,00
0,00
184.200,00
0,00
184.200,00
0,00
184.200,00
0,00
184.200,00
0,00
184.200,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
360.248,99
0,00
360.248,99
198.853,07
30.404,11
130.991,81
161.395,92
198.853,07
30.404,11
130.991,81
161.395,92
0,00
12.361.0016.2135
ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
27.000,00
0,00
27.000,00
10.381,73
16.618,27
0,00
16.618,27
549,00
15.400,27
669,00
16.069,27
549,00
15.400,27
669,00
16.069,27
0,00
525
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
16.618,27
0,00
16.618,27
549,00
15.400,27
669,00
16.069,27
549,00
15.400,27
669,00
16.069,27
0,00
12.361.0016.2136
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.865.000,00
0,00
4.865.000,00
0,00
4.865.000,00
0,00
4.865.000,00
2.419.365,38
2.445.634,62
0,00
2.445.634,62
2.419.365,38
2.445.634,62
0,00
2.445.634,62
0,00
526
2
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
1.956.276,82
0,00
1.956.276,82
0,00
1.956.276,82
0,00
1.956.276,82
0,00
1.956.276,82
0,00
1.956.276,82
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.908.723,18
0,00
2.908.723,18
2.419.365,38
489.357,80
0,00
489.357,80
2.419.365,38
489.357,80
0,00
489.357,80
0,00
12.361.0016.2139
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
654.000,00
47.605,09
701.605,09
463.049,99
230.174,10
8.381,00
238.555,10
62.445,76
18.461,28
157.648,06
176.109,34
62.445,76
10.354,98
165.754,36
176.109,34
0,00
527
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
66.250,18
0,00
66.250,18
54.064,76
166,60
12.018,82
12.185,42
54.064,76
166,60
12.018,82
12.185,42
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
11.864,00
0,00
11.864,00
0,00
8.106,30
3.757,70
11.864,00
0,00
0,00
11.864,00
11.864,00
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
36.967,95
0,00
36.967,95
0,00
0,00
36.967,95
36.967,95
0,00
0,00
36.967,95
36.967,95
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
36.622,30
0,00
36.622,30
0,00
0,00
36.622,30
36.622,30
0,00
0,00
36.622,30
36.622,30
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
8.388,72
4.256,00
12.644,72
4.256,00
8.388,72
0,00
8.388,72
4.256,00
8.388,72
0,00
8.388,72
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
50.794,90
0,00
50.794,90
0,00
0,00
50.794,90
50.794,90
0,00
0,00
50.794,90
50.794,90
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
17.434,79
0,00
17.434,79
0,00
0,00
17.434,79
17.434,79
0,00
0,00
17.434,79
17.434,79
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.182,86
0,00
1.182,86
0,00
1.182,86
0,00
1.182,86
0,00
1.182,86
0,00
1.182,86
0,00
42
FERRAMENTAS
51,60
0,00
51,60
0,00
0,00
51,60
51,60
0,00
0,00
51,60
51,60
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
616,80
4.125,00
4.741,80
4.125,00
616,80
0,00
616,80
4.125,00
616,80
0,00
616,80
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
601.000,00
0,00
601.000,00
75.922,69
513.445,97
11.631,34
525.077,31
274.684,50
210.886,44
39.506,37
250.392,81
274.684,50
210.886,44
39.506,37
250.392,81
0,00
528
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
25.905,62
0,00
25.905,62
12.952,81
12.952,81
0,00
12.952,81
12.952,81
12.952,81
0,00
12.952,81
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
845,00
0,00
845,00
0,00
845,00
0,00
845,00
0,00
845,00
0,00
845,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
239.633,29
0,00
239.633,29
121.934,40
97.142,70
20.556,19
117.698,89
121.934,40
97.142,70
20.556,19
117.698,89
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
193.320,00
0,00
193.320,00
98.502,47
76.431,15
18.386,38
94.817,53
98.502,47
76.431,15
18.386,38
94.817,53
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
360,00
0,00
360,00
188,63
171,37
0,00
171,37
188,63
171,37
0,00
171,37
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
28.560,00
0,00
28.560,00
28.560,00
0,00
0,00
0,00
28.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
2.350,00
100,00
2.450,00
1.014,85
1.271,35
163,80
1.435,15
1.014,85
1.271,35
163,80
1.435,15
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.000,00
400,00
2.400,00
0,00
2.000,00
400,00
2.400,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
15.304,75
11.531,34
26.836,09
11.531,34
15.304,75
0,00
15.304,75
11.531,34
15.304,75
0,00
15.304,75
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
227.000,00
0,00
227.000,00
227.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
109.000,00
0,00
109.000,00
15.211,49
93.788,51
0,00
93.788,51
93,51
88.748,51
5.040,00
93.788,51
0,00
88.655,00
5.040,00
93.695,00
93,51
530
5
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
88.748,51
0,00
88.748,51
93,51
88.748,51
0,00
88.748,51
0,00
88.655,00
0,00
88.655,00
93,51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
47
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
5.040,00
0,00
5.040,00
0,00
0,00
5.040,00
5.040,00
0,00
0,00
5.040,00
5.040,00
0,00
12.361.0016.2141
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
216.000,00
6.626,32
222.626,32
6.626,32
216.000,00
0,00
216.000,00
120.454,11
74.359,37
21.186,52
95.545,89
120.454,11
74.359,37
21.186,52
95.545,89
0,00
531
5
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
74.359,37
0,00
74.359,37
0,00
74.359,37
0,00
74.359,37
0,00
74.359,37
0,00
74.359,37
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
141.640,63
0,00
141.640,63
120.454,11
0,00
21.186,52
21.186,52
120.454,11
0,00
21.186,52
21.186,52
0,00
12.362.0016.2204
MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
532
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
818
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
119.000,00
120.000,00
25.500,00
0,00
94.500,00
94.500,00
94.500,00
0,00
0,00
0,00
94.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
94.500,00
94.500,00
94.500,00
0,00
0,00
0,00
94.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.365.0016.1027
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
125.000,00
0,00
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
534
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
400.000,00
0,00
400.000,00
372.058,44
27.941,56
0,00
27.941,56
27.941,56
0,00
0,00
0,00
27.941,56
0,00
0,00
0,00
0,00
535
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
27.941,56
0,00
27.941,56
27.941,56
0,00
0,00
0,00
27.941,56
0,00
0,00
0,00
0,00
12.365.0016.1028
AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536
1
12.365.0016.1029
CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
537
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
322.790,84
323.790,84
142.328,49
181.462,35
0,00
181.462,35
181.462,35
0,00
0,00
0,00
181.462,35
0,00
0,00
0,00
0,00
538
2
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
181.462,35
0,00
181.462,35
181.462,35
0,00
0,00
0,00
181.462,35
0,00
0,00
0,00
0,00
12.365.0016.1030
CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540
2
12.365.0016.1031
CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
749.729,54
750.729,54
69.376,05
681.353,49
0,00
681.353,49
589.027,44
92.326,05
0,00
92.326,05
589.027,44
92.326,05
0,00
92.326,05
0,00
542
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
681.353,49
0,00
681.353,49
589.027,44
92.326,05
0,00
92.326,05
589.027,44
92.326,05
0,00
92.326,05
0,00
12.365.0016.2127
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.027.000,00
0,00
2.027.000,00
1.015.811,86
876.574,71
134.613,43
1.011.188,14
0,00
876.574,71
134.613,43
1.011.188,14
0,00
876.574,71
134.613,43
1.011.188,14
0,00
543
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
727.431,24
121.108,82
848.540,06
0,00
727.431,24
121.108,82
848.540,06
0,00
727.431,24
121.108,82
848.540,06
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
922,38
155,59
1.077,97
0,00
922,38
155,59
1.077,97
0,00
922,38
155,59
1.077,97
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
73.311,98
13.038,00
86.349,98
0,00
73.311,98
13.038,00
86.349,98
0,00
73.311,98
13.038,00
86.349,98
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
4.859,11
0,00
4.859,11
0,00
4.859,11
0,00
4.859,11
0,00
4.859,11
0,00
4.859,11
0,00
43
13º SALÁRIO
67.164,42
0,00
67.164,42
0,00
67.164,42
0,00
67.164,42
0,00
67.164,42
0,00
67.164,42
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.660,71
0,00
1.660,71
0,00
1.660,71
0,00
1.660,71
0,00
1.660,71
0,00
1.660,71
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.224,87
311,02
1.535,89
0,00
1.224,87
311,02
1.535,89
0,00
1.224,87
311,02
1.535,89
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
8.000,00
0,00
8.000,00
7.945,52
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
544
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
48
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
278.000,00
0,00
278.000,00
138.883,99
119.400,10
19.715,91
139.116,01
19.715,91
119.400,10
19.715,91
139.116,01
0,00
99.898,04
19.502,06
119.400,10
19.715,91
545
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
1.931,37
328,60
2.259,97
328,60
1.931,37
328,60
2.259,97
0,00
1.602,77
328,60
1.931,37
328,60
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
117.468,73
19.387,31
136.856,04
19.387,31
117.468,73
19.387,31
136.856,04
0,00
98.295,27
19.173,46
117.468,73
19.387,31
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
93.000,00
0,00
93.000,00
0,00
93.000,00
0,00
93.000,00
46.500,00
37.200,00
9.300,00
46.500,00
46.500,00
37.200,00
9.300,00
46.500,00
0,00
546
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
93.000,00
0,00
93.000,00
46.500,00
37.200,00
9.300,00
46.500,00
46.500,00
37.200,00
9.300,00
46.500,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
512,24
487,76
0,00
487,76
0,00
487,76
0,00
487,76
0,00
487,76
0,00
487,76
0,00
547
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
487,76
0,00
487,76
0,00
487,76
0,00
487,76
0,00
487,76
0,00
487,76
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
668.000,00
0,00
668.000,00
660.010,90
7.989,10
0,00
7.989,10
0,00
4.384,00
3.605,10
7.989,10
0,00
4.384,00
3.605,10
7.989,10
0,00
548
1
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
3.605,10
0,00
3.605,10
0,00
0,00
3.605,10
3.605,10
0,00
0,00
3.605,10
3.605,10
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
25.000,00
0,00
25.000,00
9.085,75
15.914,25
0,00
15.914,25
5.304,75
8.841,25
3.536,50
12.377,75
3.536,50
8.841,25
1.768,25
10.609,50
1.768,25
550
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
15.914,25
0,00
15.914,25
5.304,75
8.841,25
3.536,50
12.377,75
3.536,50
8.841,25
1.768,25
10.609,50
1.768,25
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
275.000,00
0,00
275.000,00
12.004,47
262.995,53
0,00
262.995,53
76.946,58
154.983,26
31.065,69
186.048,95
76.946,58
154.983,26
31.065,69
186.048,95
0,00
551
1
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
113.000,00
0,00
113.000,00
25.897,96
78.716,86
8.385,18
87.102,04
25.897,96
78.716,86
8.385,18
87.102,04
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
118.800,00
0,00
118.800,00
43.435,74
58.106,72
17.257,54
75.364,26
43.435,74
58.106,72
17.257,54
75.364,26
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
23.600,00
0,00
23.600,00
7.612,88
15.028,34
958,78
15.987,12
7.612,88
15.028,34
958,78
15.987,12
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
7.595,53
7.595,53
0,00
0,00
7.595,53
7.595,53
0,00
0,00
7.595,53
7.595,53
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
7.595,53
-7.595,53
0,00
0,00
3.131,34
-3.131,34
0,00
0,00
3.131,34
-3.131,34
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
180.000,00
0,00
180.000,00
0,00
170.834,25
9.165,75
180.000,00
0,00
170.834,25
9.165,75
180.000,00
0,00
170.834,25
9.165,75
180.000,00
0,00
552
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
170.834,25
9.165,75
180.000,00
0,00
170.834,25
9.165,75
180.000,00
0,00
170.834,25
9.165,75
180.000,00
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
628.000,00
0,00
628.000,00
0,00
628.000,00
0,00
628.000,00
292.218,32
287.672,09
48.109,59
335.781,68
292.218,32
287.672,09
48.109,59
335.781,68
0,00
553
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
628.000,00
0,00
628.000,00
292.218,32
287.672,09
48.109,59
335.781,68
292.218,32
287.672,09
48.109,59
335.781,68
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
67.000,00
0,00
67.000,00
14.133,27
40.211,59
12.655,14
52.866,73
0,00
40.211,59
12.655,14
52.866,73
0,00
32.005,01
20.861,72
52.866,73
0,00
554
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
40.211,59
12.655,14
52.866,73
0,00
40.211,59
12.655,14
52.866,73
0,00
32.005,01
20.861,72
52.866,73
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
556
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
194.000,00
0,00
194.000,00
43.483,06
136.721,23
13.795,71
150.516,94
13.795,71
136.721,23
13.795,71
150.516,94
0,00
123.075,14
13.646,09
136.721,23
13.795,71
557
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
136.721,23
13.795,71
150.516,94
13.795,71
136.721,23
13.795,71
150.516,94
0,00
123.075,14
13.646,09
136.721,23
13.795,71
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
0,00
30.000,00
60,00
29.940,00
0,00
29.940,00
0,00
29.940,00
0,00
29.940,00
0,00
29.940,00
0,00
29.940,00
0,00
558
1
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
28.380,00
0,00
28.380,00
0,00
28.380,00
0,00
28.380,00
0,00
28.380,00
0,00
28.380,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
1.560,00
0,00
1.560,00
0,00
1.560,00
0,00
1.560,00
0,00
1.560,00
0,00
1.560,00
0,00
12.365.0016.2133
ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
26.000,00
0,00
26.000,00
13.789,88
12.210,12
0,00
12.210,12
0,00
10.680,12
1.530,00
12.210,12
0,00
10.680,12
1.530,00
12.210,12
0,00
559
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
12.210,12
0,00
12.210,12
0,00
10.680,12
1.530,00
12.210,12
0,00
10.680,12
1.530,00
12.210,12
0,00
12.365.0016.2138
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.071.000,00
270.385,33
1.341.385,33
1.062.971,44
108.016,03
170.397,86
278.413,89
177.406,59
99.672,34
1.334,96
101.007,30
177.406,59
99.672,34
1.334,96
101.007,30
0,00
560
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
36.901,06
0,00
36.901,06
7.008,73
28.557,37
1.334,96
29.892,33
7.008,73
28.557,37
1.334,96
29.892,33
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
24.352,22
0,00
24.352,22
0,00
24.352,22
0,00
24.352,22
0,00
24.352,22
0,00
24.352,22
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
49
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
0,00
67.454,62
67.454,62
67.454,62
0,00
0,00
0,00
67.454,62
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
100.975,84
100.975,84
100.975,84
0,00
0,00
0,00
100.975,84
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
22.614,00
0,00
22.614,00
0,00
22.614,00
0,00
22.614,00
0,00
22.614,00
0,00
22.614,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
24.148,75
0,00
24.148,75
0,00
24.148,75
0,00
24.148,75
0,00
24.148,75
0,00
24.148,75
0,00
46
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO 
0,00
1.232,40
1.232,40
1.232,40
0,00
0,00
0,00
1.232,40
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
735,00
735,00
735,00
0,00
0,00
0,00
735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
31.000,00
0,00
31.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
772.000,00
116.069,70
888.069,70
343.228,66
516.611,04
28.230,00
544.841,04
252.316,48
229.549,58
62.974,98
292.524,56
252.316,48
223.650,58
68.873,98
292.524,56
0,00
562
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
315.451,78
0,00
315.451,78
130.227,44
134.978,83
50.245,51
185.224,34
130.227,44
134.978,83
50.245,51
185.224,34
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
8.275,00
0,00
8.275,00
0,00
8.275,00
0,00
8.275,00
0,00
8.275,00
0,00
8.275,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
119,80
0,00
119,80
0,00
119,80
0,00
119,80
0,00
119,80
0,00
119,80
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
8.880,00
8.880,00
8.880,00
0,00
0,00
0,00
8.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
183.383,40
0,00
183.383,40
93.859,04
76.794,89
12.729,47
89.524,36
93.859,04
76.794,89
12.729,47
89.524,36
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
6.015,40
19.350,00
25.365,40
19.350,00
6.015,40
0,00
6.015,40
19.350,00
116,40
5.899,00
6.015,40
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
563
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
339.000,00
742.552,26
1.081.552,26
389.370,26
407.657,00
284.525,00
692.182,00
99.142,00
270.000,00
323.040,00
593.040,00
99.142,00
270.000,00
323.040,00
593.040,00
0,00
564
5
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
387,00
0,00
387,00
387,00
0,00
0,00
0,00
387,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
29.525,00
29.525,00
29.525,00
0,00
0,00
0,00
29.525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
69.230,00
0,00
69.230,00
69.230,00
0,00
0,00
0,00
69.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
0,00
255.000,00
255.000,00
0,00
0,00
255.000,00
255.000,00
0,00
0,00
255.000,00
255.000,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
338.040,00
0,00
338.040,00
0,00
270.000,00
68.040,00
338.040,00
0,00
270.000,00
68.040,00
338.040,00
0,00
12.366.0016.2128
MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
565
1
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
566
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
567
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
568
1
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570
1
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
572
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
573
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
574
1
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575
1
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
577
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
50
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
578
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579
1
12.366.0016.2142
MANUT. DO EJA - REC. FEDERAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581
5
12.367.0016.2129
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
4,50
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
0,00
19.995,50
19.995,50
0,00
0,00
19.995,50
19.995,50
0,00
582
1
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
0,00
19.995,50
19.995,50
0,00
0,00
19.995,50
19.995,50
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
583
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
200,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
2.050,00
12.750,00
14.800,00
0,00
2.050,00
12.750,00
14.800,00
0,00
585
1
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
2.050,00
12.750,00
14.800,00
0,00
2.050,00
12.750,00
14.800,00
0,00
24.094.000,00
2.542.727,61
26.636.727,61
8.834.220,82
16.707.750,72
1.094.756,07
17.802.506,79
6.022.116,73
10.069.005,68
1.869.052,24
11.938.057,92
5.864.448,87
9.904.578,96
1.875.811,10
11.780.390,06
157.667,86
Total por Unidade Executora
24.094.000,00
2.542.727,61
26.636.727,61
8.834.220,82
16.707.750,72
1.094.756,07
17.802.506,79
6.022.116,73
10.069.005,68
1.869.052,24
11.938.057,92
5.864.448,87
9.904.578,96
1.875.811,10
11.780.390,06
157.667,86
Total por Unidade Orçamentária
02.12
FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.
02.12.00
12.361.0017.1033
CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586
2
12.361.0017.2143
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
807
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
8.491.000,00
771.390,19
9.262.390,19
3.613.736,26
4.794.269,30
854.384,63
5.648.653,93
0,00
4.794.269,30
854.384,63
5.648.653,93
0,00
4.794.269,30
854.384,63
5.648.653,93
0,00
587
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.914.792,62
753.912,43
4.668.705,05
0,00
3.914.792,62
753.912,43
4.668.705,05
0,00
3.914.792,62
753.912,43
4.668.705,05
0,00
2
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
6.033,05
0,00
6.033,05
0,00
6.033,05
0,00
6.033,05
0,00
6.033,05
0,00
6.033,05
0,00
7
ABONO DE PERMANÊNCIA
29.498,55
10.236,77
39.735,32
0,00
29.498,55
10.236,77
39.735,32
0,00
29.498,55
10.236,77
39.735,32
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
32.330,26
5.349,87
37.680,13
0,00
32.330,26
5.349,87
37.680,13
0,00
32.330,26
5.349,87
37.680,13
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
313.172,81
59.479,44
372.652,25
0,00
313.172,81
59.479,44
372.652,25
0,00
313.172,81
59.479,44
372.652,25
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
12.847,86
7.826,52
20.674,38
0,00
12.847,86
7.826,52
20.674,38
0,00
12.847,86
7.826,52
20.674,38
0,00
43
13º SALÁRIO
409.983,29
1.213,85
411.197,14
0,00
409.983,29
1.213,85
411.197,14
0,00
409.983,29
1.213,85
411.197,14
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.687,22
764,38
4.451,60
0,00
3.687,22
764,38
4.451,60
0,00
3.687,22
764,38
4.451,60
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
71.923,64
15.601,37
87.525,01
0,00
71.923,64
15.601,37
87.525,01
0,00
71.923,64
15.601,37
87.525,01
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
808
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.965,77
1.034,23
5.000,00
0,00
3.965,77
1.034,23
5.000,00
0,00
3.965,77
1.034,23
5.000,00
0,00
588
2
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
3.965,77
1.034,23
5.000,00
0,00
3.965,77
1.034,23
5.000,00
0,00
3.965,77
1.034,23
5.000,00
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
809
2
3.1.90.96
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 
0,00
29.500,00
29.500,00
5.875,44
18.460,84
5.163,72
23.624,56
0,00
18.460,84
5.163,72
23.624,56
0,00
13.719,19
9.905,37
23.624,56
0,00
810
2
1
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
18.460,84
5.163,72
23.624,56
0,00
18.460,84
5.163,72
23.624,56
0,00
13.719,19
9.905,37
23.624,56
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
51
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.335.000,00
-45.000,00
1.290.000,00
574.526,14
611.237,44
104.236,42
715.473,86
104.236,42
611.237,44
104.236,42
715.473,86
0,00
489.837,03
121.400,41
611.237,44
104.236,42
589
2
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
11.011,31
1.496,88
12.508,19
1.496,88
11.011,31
1.496,88
12.508,19
0,00
9.034,53
1.976,78
11.011,31
1.496,88
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
600.226,13
102.739,54
702.965,67
102.739,54
600.226,13
102.739,54
702.965,67
0,00
480.802,50
119.423,63
600.226,13
102.739,54
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
934.000,00
0,00
934.000,00
433.632,77
421.452,80
78.914,43
500.367,23
78.914,43
421.452,80
78.914,43
500.367,23
0,00
336.505,96
84.946,84
421.452,80
78.914,43
590
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
421.452,80
78.914,43
500.367,23
78.914,43
421.452,80
78.914,43
500.367,23
0,00
336.505,96
84.946,84
421.452,80
78.914,43
12.361.0017.2144
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
811
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
699.000,00
-6.000,00
693.000,00
1.000,48
691.999,52
0,00
691.999,52
0,00
691.999,52
0,00
691.999,52
0,00
691.999,52
0,00
691.999,52
0,00
591
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
656.797,87
0,00
656.797,87
0,00
656.797,87
0,00
656.797,87
0,00
656.797,87
0,00
656.797,87
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
29.989,20
0,00
29.989,20
0,00
29.989,20
0,00
29.989,20
0,00
29.989,20
0,00
29.989,20
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.102,55
0,00
1.102,55
0,00
1.102,55
0,00
1.102,55
0,00
1.102,55
0,00
1.102,55
0,00
43
13º SALÁRIO
1.897,34
0,00
1.897,34
0,00
1.897,34
0,00
1.897,34
0,00
1.897,34
0,00
1.897,34
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.212,56
0,00
2.212,56
0,00
2.212,56
0,00
2.212,56
0,00
2.212,56
0,00
2.212,56
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
812
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
472,23
99,79
427,98
527,77
0,00
99,79
427,98
527,77
0,00
99,79
427,98
527,77
0,00
592
2
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
99,79
427,98
527,77
0,00
99,79
427,98
527,77
0,00
99,79
427,98
527,77
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
102.055,85
17.944,15
120.000,00
17.944,15
102.055,85
17.944,15
120.000,00
0,00
101.867,76
188,09
102.055,85
17.944,15
593
2
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
1.166,90
185,57
1.352,47
185,57
1.166,90
185,57
1.352,47
0,00
978,81
188,09
1.166,90
185,57
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
100.888,95
17.758,58
118.647,53
17.758,58
100.888,95
17.758,58
118.647,53
0,00
100.888,95
0,00
100.888,95
17.758,58
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594
2
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
26.000,00
0,00
26.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595
2
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
596
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
597
2
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
267.320,83
24.679,17
292.000,00
0,00
267.320,83
24.679,17
292.000,00
0,00
267.320,83
24.679,17
292.000,00
0,00
598
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
267.320,83
24.679,17
292.000,00
0,00
267.320,83
24.679,17
292.000,00
0,00
267.320,83
24.679,17
292.000,00
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
164.000,00
0,00
164.000,00
8.630,97
116.415,76
38.953,27
155.369,03
0,00
116.415,76
38.953,27
155.369,03
0,00
96.376,26
58.992,77
155.369,03
0,00
599
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
116.415,76
38.953,27
155.369,03
0,00
116.415,76
38.953,27
155.369,03
0,00
96.376,26
58.992,77
155.369,03
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
2
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601
2
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
84.000,00
0,00
84.000,00
0,00
77.643,82
6.356,18
84.000,00
6.356,18
77.643,82
6.356,18
84.000,00
0,00
77.512,21
131,61
77.643,82
6.356,18
602
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
77.643,82
6.356,18
84.000,00
6.356,18
77.643,82
6.356,18
84.000,00
0,00
77.512,21
131,61
77.643,82
6.356,18
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
19.000,00
0,00
19.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
604
2
12.365.0017.2145
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
813
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
52
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
7.143.000,00
-14.000,00
7.129.000,00
2.767.910,36
3.715.985,33
645.104,31
4.361.089,64
0,00
3.715.985,33
645.104,31
4.361.089,64
0,00
3.715.985,33
645.104,31
4.361.089,64
0,00
605
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.110.471,99
586.806,27
3.697.278,26
0,00
3.110.471,99
586.806,27
3.697.278,26
0,00
3.110.471,99
586.806,27
3.697.278,26
0,00
7
ABONO DE PERMANÊNCIA
18.031,07
5.785,63
23.816,70
0,00
18.031,07
5.785,63
23.816,70
0,00
18.031,07
5.785,63
23.816,70
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
5.383,57
1.206,42
6.589,99
0,00
5.383,57
1.206,42
6.589,99
0,00
5.383,57
1.206,42
6.589,99
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
226.750,98
39.355,45
266.106,43
0,00
226.750,98
39.355,45
266.106,43
0,00
226.750,98
39.355,45
266.106,43
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
16.346,71
3.776,97
20.123,68
0,00
16.346,71
3.776,97
20.123,68
0,00
16.346,71
3.776,97
20.123,68
0,00
43
13º SALÁRIO
301.417,56
0,01
301.417,57
0,00
301.417,56
0,01
301.417,57
0,00
301.417,56
0,01
301.417,57
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4.633,93
0,00
4.633,93
0,00
4.633,93
0,00
4.633,93
0,00
4.633,93
0,00
4.633,93
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
32.949,52
8.173,56
41.123,08
0,00
32.949,52
8.173,56
41.123,08
0,00
32.949,52
8.173,56
41.123,08
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
606
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
814
2
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
815
2
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.058.000,00
0,00
1.058.000,00
432.071,65
506.802,67
119.125,68
625.928,35
91.013,29
506.802,67
119.125,68
625.928,35
0,00
417.604,71
117.310,35
534.915,06
91.013,29
607
2
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
2.232,73
504,65
2.737,38
504,65
2.232,73
504,65
2.737,38
0,00
1.728,08
504,65
2.232,73
504,65
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
504.569,94
118.621,03
623.190,97
90.508,64
504.569,94
118.621,03
623.190,97
0,00
415.876,63
116.805,70
532.682,33
90.508,64
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
846.000,00
0,00
846.000,00
480.671,48
310.604,09
54.724,43
365.328,52
54.724,43
310.604,09
54.724,43
365.328,52
0,00
245.520,19
65.083,90
310.604,09
54.724,43
608
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
310.604,09
54.724,43
365.328,52
54.724,43
310.604,09
54.724,43
365.328,52
0,00
245.520,19
65.083,90
310.604,09
54.724,43
12.365.0017.2146
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
816
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
89.000,00
-6.000,00
83.000,00
0,00
75.671,24
7.328,76
83.000,00
0,00
75.671,24
7.328,76
83.000,00
0,00
75.671,24
7.328,76
83.000,00
0,00
609
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
62.526,41
7.328,76
69.855,17
0,00
62.526,41
7.328,76
69.855,17
0,00
62.526,41
7.328,76
69.855,17
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
689,65
0,00
689,65
0,00
689,65
0,00
689,65
0,00
689,65
0,00
689,65
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.154,88
0,00
1.154,88
0,00
1.154,88
0,00
1.154,88
0,00
1.154,88
0,00
1.154,88
0,00
43
13º SALÁRIO
11.300,30
0,00
11.300,30
0,00
11.300,30
0,00
11.300,30
0,00
11.300,30
0,00
11.300,30
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
817
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610
2
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
13.084,43
2.915,57
16.000,00
2.915,57
13.084,43
2.915,57
16.000,00
0,00
9.268,91
3.815,52
13.084,43
2.915,57
611
2
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
13.084,43
2.915,57
16.000,00
2.915,57
13.084,43
2.915,57
16.000,00
0,00
9.268,91
3.815,52
13.084,43
2.915,57
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
612
2
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613
2
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
614
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
616
2
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
10.984,23
1.015,77
12.000,00
0,00
10.984,23
1.015,77
12.000,00
0,00
10.984,23
1.015,77
12.000,00
0,00
617
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
10.984,23
1.015,77
12.000,00
0,00
10.984,23
1.015,77
12.000,00
0,00
10.984,23
1.015,77
12.000,00
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
8.000,00
0,00
8.000,00
3.859,75
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
618
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
53
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619
2
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620
2
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
621
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
622
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623
2
21.388.000,00
800.890,19
22.188.890,19
8.473.387,53
11.742.193,96
1.973.308,70
13.715.502,66
367.104,47
11.742.193,96
1.973.308,70
13.715.502,66
0,00
11.352.648,48
1.995.749,71
13.348.398,19
367.104,47
Total por Unidade Executora
21.388.000,00
800.890,19
22.188.890,19
8.473.387,53
11.742.193,96
1.973.308,70
13.715.502,66
367.104,47
11.742.193,96
1.973.308,70
13.715.502,66
0,00
11.352.648,48
1.995.749,71
13.348.398,19
367.104,47
Total por Unidade Orçamentária
02.13
SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL
02.13.00
04.122.0018.2148
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.526.000,00
0,00
2.526.000,00
918.049,30
1.380.344,37
227.606,33
1.607.950,70
0,00
1.380.344,37
227.606,33
1.607.950,70
0,00
1.380.344,37
227.606,33
1.607.950,70
0,00
624
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.075.442,12
190.819,16
1.266.261,28
0,00
1.075.442,12
190.819,16
1.266.261,28
0,00
1.075.442,12
190.819,16
1.266.261,28
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
30.998,87
5.144,22
36.143,09
0,00
30.998,87
5.144,22
36.143,09
0,00
30.998,87
5.144,22
36.143,09
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
41.906,39
7.278,76
49.185,15
0,00
41.906,39
7.278,76
49.185,15
0,00
41.906,39
7.278,76
49.185,15
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
60.106,41
10.089,55
70.195,96
0,00
60.106,41
10.089,55
70.195,96
0,00
60.106,41
10.089,55
70.195,96
0,00
43
13º SALÁRIO
107.861,70
0,00
107.861,70
0,00
107.861,70
0,00
107.861,70
0,00
107.861,70
0,00
107.861,70
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
127,63
0,00
127,63
0,00
127,63
0,00
127,63
0,00
127,63
0,00
127,63
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
20.234,99
6.088,41
26.323,40
0,00
20.234,99
6.088,41
26.323,40
0,00
20.234,99
6.088,41
26.323,40
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.526,38
1.421,11
4.947,49
0,00
3.526,38
1.421,11
4.947,49
0,00
3.526,38
1.421,11
4.947,49
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
185.000,00
0,00
185.000,00
70.215,21
97.622,43
17.162,36
114.784,79
17.162,36
97.622,43
17.162,36
114.784,79
0,00
80.554,77
17.067,66
97.622,43
17.162,36
625
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
97.622,43
17.162,36
114.784,79
17.162,36
97.622,43
17.162,36
114.784,79
0,00
80.554,77
17.067,66
97.622,43
17.162,36
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
143.000,00
0,00
143.000,00
68.990,57
64.553,79
9.455,64
74.009,43
0,00
64.553,79
9.455,64
74.009,43
0,00
64.553,79
9.455,64
74.009,43
0,00
626
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
64.553,79
9.455,64
74.009,43
0,00
64.553,79
9.455,64
74.009,43
0,00
64.553,79
9.455,64
74.009,43
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
627
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
216.000,00
0,00
216.000,00
84.079,35
111.886,11
20.034,54
131.920,65
20.034,54
111.886,11
20.034,54
131.920,65
0,00
91.987,25
19.898,86
111.886,11
20.034,54
628
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
1.515,01
401,39
1.916,40
401,39
1.515,01
401,39
1.916,40
0,00
1.170,23
344,78
1.515,01
401,39
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
110.371,10
19.633,15
130.004,25
19.633,15
110.371,10
19.633,15
130.004,25
0,00
90.817,02
19.554,08
110.371,10
19.633,15
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
151.000,00
0,00
151.000,00
58.691,53
78.289,77
14.018,70
92.308,47
14.018,70
78.289,77
14.018,70
92.308,47
0,00
64.366,02
13.923,75
78.289,77
14.018,70
629
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
78.289,77
14.018,70
92.308,47
14.018,70
78.289,77
14.018,70
92.308,47
0,00
64.366,02
13.923,75
78.289,77
14.018,70
04.122.0018.2149
ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
0,00
15.000,00
7.125,32
8.013,64
-138,96
7.874,68
500,00
7.013,64
361,04
7.374,68
500,00
7.013,64
361,04
7.374,68
0,00
630
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.013,64
-138,96
7.874,68
500,00
7.013,64
361,04
7.374,68
500,00
7.013,64
361,04
7.374,68
0,00
04.122.0018.2150
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
3,30
9.996,70
0,00
9.996,70
1.518,40
8.478,30
1.518,40
9.996,70
0,00
8.344,00
134,30
8.478,30
1.518,40
631
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.518,40
0,00
1.518,40
1.518,40
0,00
1.518,40
1.518,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1.518,40
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.478,30
0,00
8.478,30
0,00
8.478,30
0,00
8.478,30
0,00
8.344,00
134,30
8.478,30
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
08.244.0018.2147
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
8.928,50
5.697,77
373,73
6.071,50
232,69
5.598,99
324,34
5.923,33
148,17
5.598,99
239,82
5.838,81
84,52
632
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
5.697,77
373,73
6.071,50
232,69
5.598,99
324,34
5.923,33
148,17
5.598,99
239,82
5.838,81
84,52
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
230.000,00
193.000,00
423.000,00
119.663,63
217.896,37
85.440,00
303.336,37
216.127,21
93.298,43
61.695,18
154.993,61
148.342,76
53.256,37
33.952,79
87.209,16
67.784,45
633
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
30.106,80
0,00
30.106,80
17.571,49
12.535,31
9.902,57
22.437,88
7.668,92
4.028,03
8.507,28
12.535,31
9.902,57
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
61,50
0,00
61,50
61,50
0,00
61,50
61,50
0,00
0,00
0,00
0,00
61,50
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
162.000,00
85.440,00
247.440,00
189.692,40
57.747,60
49.377,60
107.125,20
140.314,80
34.160,40
23.587,20
57.747,60
49.377,60
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
718,26
0,00
718,26
0,00
718,26
0,00
718,26
0,00
526,26
192,00
718,26
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
4.404,27
0,00
4.404,27
2.713,76
3.252,96
1.151,31
4.404,27
0,00
1.249,26
441,25
1.690,51
2.713,76
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
4.084,99
0,00
4.084,99
1.891,71
4.084,99
0,00
4.084,99
0,00
1.578,82
614,46
2.193,28
1.891,71
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
195,72
0,00
195,72
0,00
195,72
0,00
195,72
0,00
195,72
0,00
195,72
0,00
29
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
517,00
0,00
517,00
517,00
0,00
517,00
517,00
0,00
0,00
0,00
0,00
517,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
10.379,91
0,00
10.379,91
3.660,55
9.354,47
666,40
10.020,87
359,04
6.108,76
610,60
6.719,36
3.301,51
42
FERRAMENTAS
18,80
0,00
18,80
18,80
0,00
18,80
18,80
0,00
0,00
0,00
0,00
18,80
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.788,00
0,00
3.788,00
0,00
3.788,00
0,00
3.788,00
0,00
3.788,00
0,00
3.788,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
634
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
200.000,00
0,00
200.000,00
8.025,98
191.974,02
0,00
191.974,02
74.574,29
96.007,81
39.236,06
135.243,87
56.730,15
96.007,81
21.391,92
117.399,73
17.844,14
635
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
191.974,02
-8.869,45
183.104,57
65.704,84
96.007,81
39.236,06
135.243,87
47.860,70
96.007,81
21.391,92
117.399,73
17.844,14
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0,00
8.869,45
8.869,45
8.869,45
0,00
0,00
0,00
8.869,45
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
216.000,00
35.000,00
251.000,00
2.618,05
243.893,65
4.488,30
248.381,95
83.623,44
155.817,86
17.512,24
173.330,10
75.051,85
150.110,12
14.648,39
164.758,51
8.571,59
636
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
14.897,94
0,00
14.897,94
0,00
14.897,94
0,00
14.897,94
0,00
14.897,94
0,00
14.897,94
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
6.885,00
0,00
6.885,00
1.575,00
6.165,00
200,00
6.365,00
520,00
5.270,00
40,00
5.310,00
1.055,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
60.000,00
0,00
60.000,00
26.291,46
27.744,64
5.963,90
33.708,54
26.291,46
27.744,64
5.963,90
33.708,54
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
38.200,00
0,00
38.200,00
19.741,58
16.255,65
2.593,29
18.848,94
19.351,06
16.255,65
2.202,77
18.458,42
390,52
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.500,00
4.000,00
16.500,00
4.000,00
11.055,30
1.444,70
12.500,00
4.000,00
10.711,13
1.788,87
12.500,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
132,50
375,00
507,50
375,00
132,50
0,00
132,50
375,00
0,00
132,50
132,50
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
761,15
0,00
761,15
395,20
306,15
59,80
365,95
395,20
306,15
59,80
365,95
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
29.293,96
0,00
29.293,96
13.008,26
16.285,70
4.336,07
20.621,77
8.672,19
11.949,63
4.336,07
16.285,70
4.336,07
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
12,31
0,00
12,31
0,00
12,31
0,00
12,31
0,00
12,31
0,00
12,31
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
737,78
113,30
851,08
0,00
737,78
113,30
851,08
0,00
737,78
113,30
851,08
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.225,00
0,00
1.225,00
0,00
1.225,00
0,00
1.225,00
0,00
1.225,00
0,00
1.225,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.990,00
0,00
1.990,00
1.990,00
0,00
1.990,00
1.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
76.158,01
0,00
76.158,01
15.446,94
60.699,89
11,18
60.711,07
15.446,94
60.699,89
11,18
60.711,07
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
97.000,00
0,00
97.000,00
28.767,40
58.181,70
10.050,90
68.232,60
0,00
58.181,70
10.050,90
68.232,60
0,00
58.181,70
10.050,90
68.232,60
0,00
637
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
58.181,70
10.050,90
68.232,60
0,00
58.181,70
10.050,90
68.232,60
0,00
58.181,70
10.050,90
68.232,60
0,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
850.000,00
0,00
850.000,00
4.848,38
845.151,62
0,00
845.151,62
344.983,66
428.957,29
71.210,67
500.167,96
344.983,66
428.957,29
71.210,67
500.167,96
0,00
638
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
845.151,62
0,00
845.151,62
344.983,66
428.957,29
71.210,67
500.167,96
344.983,66
428.957,29
71.210,67
500.167,96
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
14.000,00
0,00
14.000,00
556,50
11.553,18
1.890,32
13.443,50
0,00
11.553,18
1.890,32
13.443,50
0,00
11.553,18
1.890,32
13.443,50
0,00
639
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
11.553,18
1.890,32
13.443,50
0,00
11.553,18
1.890,32
13.443,50
0,00
11.553,18
1.890,32
13.443,50
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
55
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
265,20
680,85
53,95
734,80
0,00
680,85
53,95
734,80
0,00
680,85
53,95
734,80
0,00
641
1
2
RESTITUIÇÕES
410,35
0,00
410,35
0,00
410,35
0,00
410,35
0,00
410,35
0,00
410,35
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
270,50
53,95
324,45
0,00
270,50
53,95
324,45
0,00
270,50
53,95
324,45
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
0,00
50.000,00
38.787,13
11.212,87
0,00
11.212,87
1.189,00
10.023,87
1.189,00
11.212,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
1.189,00
642
1
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.189,00
0,00
1.189,00
1.189,00
0,00
1.189,00
1.189,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.189,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
4.922.000,00
228.000,00
5.150.000,00
1.422.615,35
3.336.948,84
390.435,81
3.727.384,65
773.964,29
2.608.308,39
493.319,67
3.101.628,06
625.756,59
2.511.534,02
441.886,34
2.953.420,36
148.207,70
Total por Unidade Executora
4.922.000,00
228.000,00
5.150.000,00
1.422.615,35
3.336.948,84
390.435,81
3.727.384,65
773.964,29
2.608.308,39
493.319,67
3.101.628,06
625.756,59
2.511.534,02
441.886,34
2.953.420,36
148.207,70
Total por Unidade Orçamentária
02.14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.00
04.122.0019.2154
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
8.484,68
1.515,32
0,00
1.515,32
0,00
960,96
554,36
1.515,32
0,00
960,96
554,36
1.515,32
0,00
643
5
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
554,36
0,00
554,36
0,00
0,00
554,36
554,36
0,00
0,00
554,36
554,36
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
08.241.0019.2151
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
0,00
40.000,00
35.150,93
4.849,07
0,00
4.849,07
1.539,16
3.309,91
927,76
4.237,67
611,40
2.898,39
411,52
3.309,91
927,76
644
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
267,36
0,00
267,36
267,36
0,00
267,36
267,36
0,00
0,00
0,00
0,00
267,36
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
343,60
0,00
343,60
0,00
343,60
0,00
343,60
0,00
343,60
0,00
343,60
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
6,40
0,00
6,40
6,40
0,00
6,40
6,40
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
722,00
0,00
722,00
0,00
722,00
0,00
722,00
0,00
722,00
0,00
722,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
185,20
0,00
185,20
0,00
185,20
0,00
185,20
0,00
0,00
185,20
185,20
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.209,79
0,00
2.209,79
377,00
1.832,79
377,00
2.209,79
0,00
1.832,79
0,00
1.832,79
377,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
644,72
0,00
644,72
418,40
226,32
89,00
315,32
329,40
0,00
226,32
226,32
89,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
470,00
0,00
470,00
470,00
0,00
188,00
188,00
282,00
0,00
0,00
0,00
188,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
40.000,00
0,00
40.000,00
9.265,02
25.983,46
4.751,52
30.734,98
24.678,88
3.692,55
4.686,70
8.379,25
22.355,73
1.875,89
4.180,21
6.056,10
2.323,15
645
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
4.000,00
0,00
4.000,00
2.800,00
1.200,00
400,00
1.600,00
2.400,00
800,00
400,00
1.200,00
400,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
1.416,66
751,52
2.168,18
751,52
1.416,66
0,00
1.416,66
751,52
0,00
1.416,66
1.416,66
0,00
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2.160,00
0,00
2.160,00
1.620,00
360,00
180,00
540,00
1.620,00
360,00
180,00
540,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
246,30
0,00
246,30
123,15
123,15
123,15
246,30
0,00
123,15
0,00
123,15
123,15
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
18.010,50
0,00
18.010,50
15.384,21
442,74
3.983,55
4.426,29
13.584,21
442,74
2.183,55
2.626,29
1.800,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
0,00
30.000,00
29.529,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
646
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
08.244.0019.2152
MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
30,10
9.969,90
0,00
9.969,90
5.157,90
7.036,93
2.932,97
9.969,90
0,00
4.537,50
274,50
4.812,00
5.157,90
647
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
39,20
0,00
39,20
39,20
39,20
0,00
39,20
0,00
0,00
0,00
0,00
39,20
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.459,83
0,00
1.459,83
1.459,83
297,83
1.162,00
1.459,83
0,00
0,00
0,00
0,00
1.459,83
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
473,97
0,00
473,97
473,97
339,50
134,47
473,97
0,00
0,00
0,00
0,00
473,97
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
807,00
0,00
807,00
0,00
807,00
0,00
807,00
0,00
807,00
0,00
807,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
4.998,00
0,00
4.998,00
1.636,50
3.361,50
1.636,50
4.998,00
0,00
3.087,00
274,50
3.361,50
1.636,50
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
56
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.548,40
0,00
1.548,40
1.548,40
1.548,40
0,00
1.548,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1.548,40
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
40.000,00
324.000,00
364.000,00
208.595,85
145.404,15
10.000,00
155.404,15
131.033,02
23.633,03
1.338,10
24.971,13
130.433,02
23.033,03
1.338,10
24.371,13
600,00
648
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
106.123,17
0,00
106.123,17
106.123,17
0,00
0,00
0,00
106.123,17
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.440,00
0,00
1.440,00
1.160,00
880,00
0,00
880,00
560,00
280,00
0,00
280,00
600,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
16.297,20
0,00
16.297,20
8.825,74
6.133,36
1.338,10
7.471,46
8.825,74
6.133,36
1.338,10
7.471,46
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
12.970,76
0,00
12.970,76
4.924,11
8.046,65
0,00
8.046,65
4.924,11
8.046,65
0,00
8.046,65
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
894,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
649
1
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
08.244.0019.2153
MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
238.000,00
-50.600,00
187.400,00
24.199,60
147.851,44
15.348,96
163.200,40
54.157,42
97.751,15
12.198,13
109.949,28
53.251,12
96.468,85
12.574,13
109.042,98
906,30
650
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
44.773,54
0,00
44.773,54
35.767,76
5.042,71
3.963,07
9.005,78
35.767,76
5.042,71
3.963,07
9.005,78
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
41.050,26
8.035,50
49.085,76
8.560,50
36.843,84
4.206,42
41.050,26
8.035,50
36.318,84
4.206,42
40.525,26
525,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.764,75
3.783,50
6.548,25
4.589,70
1.562,55
396,00
1.958,55
4.589,70
1.562,55
396,00
1.958,55
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
7.094,73
256,96
7.351,69
1.326,36
2.794,69
3.230,64
6.025,33
1.326,36
2.794,69
3.230,64
6.025,33
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
891,65
0,00
891,65
263,10
891,65
0,00
891,65
0,00
628,55
0,00
628,55
263,10
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
4.070,66
0,00
4.070,66
118,20
4.070,66
0,00
4.070,66
0,00
3.952,46
0,00
3.952,46
118,20
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
8.109,05
0,00
8.109,05
0,00
8.109,05
0,00
8.109,05
0,00
7.733,05
376,00
8.109,05
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
21.043,38
0,00
21.043,38
0,00
21.043,38
0,00
21.043,38
0,00
21.043,38
0,00
21.043,38
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.203,02
198,80
1.401,82
198,80
801,02
402,00
1.203,02
198,80
801,02
402,00
1.203,02
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
2.900,79
0,00
2.900,79
0,00
2.900,79
0,00
2.900,79
0,00
2.900,79
0,00
2.900,79
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11.333,61
3.074,20
14.407,81
3.333,00
11.074,81
0,00
11.074,81
3.333,00
11.074,81
0,00
11.074,81
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
7.000,00
0,00
7.000,00
5.529,08
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
651
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
420.000,00
124.000,00
544.000,00
124.582,77
402.877,39
16.539,84
419.417,23
93.910,63
276.157,54
51.971,38
328.128,92
91.288,31
276.157,54
49.349,06
325.506,60
2.622,32
652
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
262.340,86
0,00
262.340,86
2.222,32
215.781,10
46.559,76
262.340,86
0,00
215.781,10
44.337,44
260.118,54
2.222,32
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
5.752,00
0,00
5.752,00
4.708,06
1.043,94
0,00
1.043,94
4.708,06
1.043,94
0,00
1.043,94
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
35.973,23
0,00
35.973,23
35.973,23
0,00
0,00
0,00
35.973,23
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
6.737,00
0,00
6.737,00
780,00
5.957,00
0,00
5.957,00
780,00
5.957,00
0,00
5.957,00
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
10.800,00
2.400,00
13.200,00
5.975,07
5.375,55
1.849,38
7.224,93
5.975,07
5.375,55
1.849,38
7.224,93
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
560,04
219,00
779,04
373,36
405,68
0,00
405,68
373,36
405,68
0,00
405,68
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
9.980,00
0,00
9.980,00
0,00
9.980,00
0,00
9.980,00
0,00
9.980,00
0,00
9.980,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
11.308,11
14.600,04
25.908,15
14.600,04
9.758,11
1.550,00
11.308,11
14.600,04
9.758,11
1.550,00
11.308,11
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
590,00
0,00
590,00
0,00
295,00
295,00
590,00
0,00
295,00
295,00
590,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
30.390,00
0,00
30.390,00
16.493,00
13.198,00
1.099,00
14.297,00
16.093,00
13.198,00
699,00
13.897,00
400,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
25.396,15
-679,20
24.716,95
12.785,55
11.313,16
618,24
11.931,40
12.785,55
11.313,16
618,24
11.931,40
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
56.000,00
29.100,00
85.100,00
68.034,73
11.791,40
5.273,87
17.065,27
5.273,87
11.791,40
0,00
11.791,40
5.273,87
11.791,40
0,00
11.791,40
0,00
653
5
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
444,00
0,00
444,00
0,00
444,00
0,00
444,00
0,00
444,00
0,00
444,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
247,40
0,00
247,40
0,00
247,40
0,00
247,40
0,00
247,40
0,00
247,40
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
2.260,00
2.260,00
2.260,00
0,00
0,00
0,00
2.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
10.670,00
3.013,87
13.683,87
3.013,87
10.670,00
0,00
10.670,00
3.013,87
10.670,00
0,00
10.670,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
430,00
0,00
430,00
0,00
430,00
0,00
430,00
0,00
430,00
0,00
430,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
57
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
08.244.0020.2155
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
4.605,00
5.395,00
0,00
5.395,00
3.415,00
1.980,00
3.415,00
5.395,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
3.415,00
654
1
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.415,00
0,00
3.415,00
3.415,00
0,00
3.415,00
3.415,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.415,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
907,84
9.092,16
0,00
9.092,16
9.032,16
120,00
0,00
120,00
8.972,16
60,00
0,00
60,00
60,00
655
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
420,00
0,00
420,00
360,00
120,00
0,00
120,00
300,00
60,00
0,00
60,00
60,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
8.672,16
0,00
8.672,16
8.672,16
0,00
0,00
0,00
8.672,16
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656
1
08.244.0020.2156
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
62.000,00
0,00
62.000,00
29.780,49
31.104,51
1.115,00
32.219,51
8.932,83
14.120,57
9.166,11
23.286,68
8.932,83
14.120,57
9.166,11
23.286,68
0,00
657
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
2.191,17
0,00
2.191,17
1.638,33
235,20
317,64
552,84
1.638,33
235,20
317,64
552,84
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
17.795,65
0,00
17.795,65
5.270,40
5.954,50
6.570,75
12.525,25
5.270,40
5.954,50
6.570,75
12.525,25
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.205,10
1.115,00
3.320,10
1.742,10
0,00
1.578,00
1.578,00
1.742,10
0,00
1.578,00
1.578,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
661,57
0,00
661,57
0,00
149,85
511,72
661,57
0,00
149,85
511,72
661,57
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
286,50
0,00
286,50
0,00
286,50
0,00
286,50
0,00
286,50
0,00
286,50
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
294,00
0,00
294,00
0,00
294,00
0,00
294,00
0,00
294,00
0,00
294,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
6.883,52
0,00
6.883,52
0,00
6.883,52
0,00
6.883,52
0,00
6.883,52
0,00
6.883,52
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
470,00
0,00
470,00
282,00
0,00
188,00
188,00
282,00
0,00
188,00
188,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
516,08
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
658
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
55.000,00
9.000,00
64.000,00
13.859,91
48.140,09
2.000,00
50.140,09
24.874,75
18.989,33
6.276,01
25.265,34
24.874,75
18.989,33
6.276,01
25.265,34
0,00
659
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
35.893,49
0,00
35.893,49
22.125,00
10.080,99
3.687,50
13.768,49
22.125,00
10.080,99
3.687,50
13.768,49
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
2.128,66
0,00
2.128,66
0,00
712,00
1.416,66
2.128,66
0,00
712,00
1.416,66
2.128,66
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
4.090,00
0,00
4.090,00
0,00
4.090,00
0,00
4.090,00
0,00
4.090,00
0,00
4.090,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.540,00
2.000,00
5.540,00
2.749,75
2.115,20
675,05
2.790,25
2.749,75
2.115,20
675,05
2.790,25
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.287,94
0,00
1.287,94
0,00
791,14
496,80
1.287,94
0,00
791,14
496,80
1.287,94
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
0,00
8.000,00
750,10
549,90
6.700,00
7.249,90
6.700,00
549,90
0,00
549,90
6.700,00
549,90
0,00
549,90
0,00
660
5
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
549,90
6.700,00
7.249,90
6.700,00
549,90
0,00
549,90
6.700,00
549,90
0,00
549,90
0,00
08.244.0021.2157
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
338.000,00
55.051,20
393.051,20
692,08
337.308,00
55.051,12
392.359,12
171.737,39
144.343,00
76.278,73
220.621,73
171.737,39
144.343,00
76.278,73
220.621,73
0,00
661
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
337.308,00
55.051,12
392.359,12
171.737,39
144.343,00
76.278,73
220.621,73
171.737,39
144.343,00
76.278,73
220.621,73
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
24.000,00
34.000,00
25.316,70
8.683,30
0,00
8.683,30
1.704,68
6.978,62
809,68
7.788,30
895,00
6.978,62
0,00
6.978,62
809,68
662
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.249,00
0,00
2.249,00
1.611,00
638,00
716,00
1.354,00
895,00
638,00
0,00
638,00
716,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
42
FERRAMENTAS
229,69
0,00
229,69
93,68
136,01
93,68
229,69
0,00
136,01
0,00
136,01
93,68
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
663
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
6,58
9.993,42
0,00
9.993,42
3.221,34
6.772,08
0,00
6.772,08
3.221,34
6.772,08
0,00
6.772,08
0,00
664
1
69
SEGUROS EM GERAL
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
58
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.300,00
0,00
8.300,00
3.221,34
5.078,66
0,00
5.078,66
3.221,34
5.078,66
0,00
5.078,66
0,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
126.000,00
0,00
126.000,00
0,00
126.000,00
0,00
126.000,00
90.300,00
31.200,00
4.500,00
35.700,00
90.300,00
31.200,00
4.500,00
35.700,00
0,00
665
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
126.000,00
0,00
126.000,00
90.300,00
31.200,00
4.500,00
35.700,00
90.300,00
31.200,00
4.500,00
35.700,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
34.500,00
44.500,00
44.248,30
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
666
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
08.244.0021.2158
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
219.000,00
0,00
219.000,00
2.378,40
216.621,60
0,00
216.621,60
120.749,00
82.620,80
13.251,80
95.872,60
120.749,00
82.620,80
13.251,80
95.872,60
0,00
667
2
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
216.621,60
0,00
216.621,60
120.749,00
82.620,80
13.251,80
95.872,60
120.749,00
82.620,80
13.251,80
95.872,60
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
68.000,00
0,00
68.000,00
30.261,86
31.677,84
6.060,30
37.738,14
6.060,30
28.937,34
2.740,50
31.677,84
6.060,30
28.937,34
2.740,50
31.677,84
0,00
668
2
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
28.236,76
6.060,30
34.297,06
6.060,30
25.496,26
2.740,50
28.236,76
6.060,30
25.496,26
2.740,50
28.236,76
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
901,88
0,00
901,88
0,00
901,88
0,00
901,88
0,00
901,88
0,00
901,88
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.539,20
0,00
2.539,20
0,00
2.539,20
0,00
2.539,20
0,00
2.539,20
0,00
2.539,20
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
120.000,00
0,00
120.000,00
14.930,07
105.069,95
-0,02
105.069,93
28.770,75
63.645,06
12.654,12
76.299,18
28.770,75
63.645,06
12.654,12
76.299,18
0,00
669
2
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
105.069,95
-0,02
105.069,93
28.770,75
63.645,06
12.654,12
76.299,18
28.770,75
63.645,06
12.654,12
76.299,18
0,00
08.244.0021.2159
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
156.000,00
0,00
156.000,00
120,00
155.880,00
0,00
155.880,00
76.340,00
66.550,00
12.990,00
79.540,00
76.340,00
66.550,00
12.990,00
79.540,00
0,00
670
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
155.880,00
0,00
155.880,00
76.340,00
66.550,00
12.990,00
79.540,00
76.340,00
66.550,00
12.990,00
79.540,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
41.000,00
3.058,76
44.058,76
37.687,87
6.370,89
0,00
6.370,89
282,00
3.325,09
2.763,80
6.088,89
282,00
3.325,09
2.763,80
6.088,89
0,00
671
5
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
4.769,14
0,00
4.769,14
0,00
2.193,34
2.575,80
4.769,14
0,00
2.193,34
2.575,80
4.769,14
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
502,65
0,00
502,65
0,00
502,65
0,00
502,65
0,00
502,65
0,00
502,65
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
263,60
0,00
263,60
0,00
263,60
0,00
263,60
0,00
263,60
0,00
263,60
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
365,50
0,00
365,50
0,00
365,50
0,00
365,50
0,00
365,50
0,00
365,50
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
470,00
0,00
470,00
282,00
0,00
188,00
188,00
282,00
0,00
188,00
188,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
21.000,00
93.636,77
114.636,77
56.096,68
58.540,14
-0,05
58.540,09
39.359,72
18.650,57
6.260,29
24.910,86
33.629,23
18.650,57
529,80
19.180,37
5.730,49
672
5
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
5.730,49
0,00
5.730,49
5.730,49
0,00
5.730,49
5.730,49
0,00
0,00
0,00
0,00
5.730,49
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
350,00
350,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
18.500,62
-0,05
18.500,57
0,00
18.500,57
0,00
18.500,57
0,00
18.500,57
0,00
18.500,57
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
809,10
0,00
809,10
629,30
0,00
179,80
179,80
629,30
0,00
179,80
179,80
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
32.999,93
0,00
32.999,93
32.999,93
0,00
0,00
0,00
32.999,93
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
22.191,00
23.191,00
19.531,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
673
5
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
2.169.000,00
667.937,73
2.836.937,73
806.984,72
1.907.112,47
122.840,54
2.029.953,01
907.230,80
919.559,37
225.715,44
1.145.274,81
884.678,20
912.889,46
209.832,75
1.122.722,21
22.552,60
Total por Unidade Executora
2.169.000,00
667.937,73
2.836.937,73
806.984,72
1.907.112,47
122.840,54
2.029.953,01
907.230,80
919.559,37
225.715,44
1.145.274,81
884.678,20
912.889,46
209.832,75
1.122.722,21
22.552,60
Total por Unidade Orçamentária
02.15
FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E 
02.15.00
08.243.0022.2161
MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
100.000,00
128.290,00
228.290,00
52.458,00
30.000,00
145.832,00
175.832,00
0,00
30.000,00
145.832,00
175.832,00
0,00
30.000,00
145.832,00
175.832,00
0,00
674
3
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
30.000,00
145.832,00
175.832,00
0,00
30.000,00
145.832,00
175.832,00
0,00
30.000,00
145.832,00
175.832,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
675
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
59
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
437,61
328,15
234,24
562,39
234,24
328,15
0,00
328,15
234,24
328,15
0,00
328,15
0,00
676
3
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
0,00
234,24
234,24
234,24
0,00
0,00
0,00
234,24
0,00
0,00
0,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
231,54
0,00
231,54
0,00
231,54
0,00
231,54
0,00
231,54
0,00
231,54
0,00
80
HOSPEDAGENS
96,61
0,00
96,61
0,00
96,61
0,00
96,61
0,00
96,61
0,00
96,61
0,00
08.243.0022.2162
PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
1.307,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
677
3
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
08.243.0023.2163
MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
16.014,29
13.985,71
0,00
13.985,71
10.166,22
5.042,53
4.019,38
9.061,91
4.923,80
2.750,09
1.069,40
3.819,49
5.242,42
678
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
8.586,67
0,00
8.586,67
6.813,78
1.772,89
1.889,98
3.662,87
4.923,80
703,49
1.069,40
1.772,89
1.889,98
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.129,40
0,00
2.129,40
2.129,40
0,00
2.129,40
2.129,40
0,00
0,00
0,00
0,00
2.129,40
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
248,30
0,00
248,30
0,00
248,30
0,00
248,30
0,00
248,30
0,00
248,30
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
3.021,34
0,00
3.021,34
1.223,04
3.021,34
0,00
3.021,34
0,00
1.798,30
0,00
1.798,30
1.223,04
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
10.000,00
30.000,00
8.090,45
22.155,77
-246,22
21.909,55
12.490,73
9.701,37
2.273,53
11.974,90
9.934,65
7.304,70
2.114,12
9.418,82
2.556,08
679
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.820,00
0,00
1.820,00
1.520,00
1.280,00
0,00
1.280,00
540,00
300,00
0,00
300,00
980,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
13.800,00
0,00
13.800,00
8.892,17
4.210,38
697,45
4.907,83
8.892,17
4.210,38
697,45
4.907,83
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.416,67
0,00
1.416,67
0,00
1.416,67
0,00
1.416,67
0,00
0,00
1.416,67
1.416,67
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
2.078,56
0,00
2.078,56
2.078,56
0,00
1.576,08
1.576,08
502,48
0,00
0,00
0,00
1.576,08
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
640,54
-246,22
394,32
0,00
394,32
0,00
394,32
0,00
394,32
0,00
394,32
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680
1
08.243.0023.2164
MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
21.000,00
0,00
21.000,00
8.921,49
9.616,42
2.462,09
12.078,51
2.462,09
9.616,42
2.462,09
12.078,51
0,00
8.017,67
1.598,75
9.616,42
2.462,09
681
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
9.616,42
2.462,09
12.078,51
2.462,09
9.616,42
2.462,09
12.078,51
0,00
8.017,67
1.598,75
9.616,42
2.462,09
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
104.000,00
0,00
104.000,00
39.514,10
52.175,38
12.310,52
64.485,90
0,00
52.175,38
12.310,52
64.485,90
0,00
52.175,38
12.310,52
64.485,90
0,00
682
1
43
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - 
3.797,06
0,00
3.797,06
0,00
3.797,06
0,00
3.797,06
0,00
3.797,06
0,00
3.797,06
0,00
45
JETONS A CONSELHEIROS
1.065,84
0,00
1.065,84
0,00
1.065,84
0,00
1.065,84
0,00
1.065,84
0,00
1.065,84
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
47.312,48
12.310,52
59.623,00
0,00
47.312,48
12.310,52
59.623,00
0,00
47.312,48
12.310,52
59.623,00
0,00
08.243.0023.2214
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
683
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
684
1
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
36.000,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685
1
327.000,00
138.290,00
465.290,00
175.742,94
128.954,43
160.592,63
289.547,06
25.353,28
107.556,85
166.897,52
274.454,37
15.092,69
101.268,99
162.924,79
264.193,78
10.260,59
Total por Unidade Executora
327.000,00
138.290,00
465.290,00
175.742,94
128.954,43
160.592,63
289.547,06
25.353,28
107.556,85
166.897,52
274.454,37
15.092,69
101.268,99
162.924,79
264.193,78
10.260,59
Total por Unidade Orçamentária
02.16
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.16.00
08.122.0025.2168
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FSS
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
686
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
687
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
60
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
08.244.0025.2165
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
2.910,30
6.772,20
317,50
7.089,70
3.889,55
3.200,15
741,94
3.942,09
3.147,61
2.758,90
441,25
3.200,15
741,94
689
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
4.328,50
0,00
4.328,50
3.572,05
756,45
741,94
1.498,39
2.830,11
315,20
441,25
756,45
741,94
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.443,70
0,00
2.443,70
0,00
2.443,70
0,00
2.443,70
0,00
2.443,70
0,00
2.443,70
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
317,50
317,50
317,50
0,00
0,00
0,00
317,50
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690
1
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
33.000,00
50.000,00
83.000,00
52.371,00
27.379,00
3.250,00
30.629,00
16.250,00
17.629,00
9.750,00
27.379,00
3.250,00
8.464,00
5.915,00
14.379,00
13.000,00
691
1
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
27.379,00
3.250,00
30.629,00
16.250,00
17.629,00
9.750,00
27.379,00
3.250,00
8.464,00
5.915,00
14.379,00
13.000,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
1.250,00
3.125,00
937,50
4.062,50
937,50
3.125,00
625,00
3.750,00
312,50
692
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
5.000,00
0,00
5.000,00
1.250,00
3.125,00
937,50
4.062,50
937,50
3.125,00
625,00
3.750,00
312,50
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
53.000,00
0,00
53.000,00
8.402,86
38.568,07
6.029,07
44.597,14
18.906,63
11.509,63
26.468,31
37.977,94
6.619,20
11.191,63
14.498,88
25.690,51
12.287,43
693
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
18.580,64
0,00
18.580,64
10.921,93
0,00
18.580,64
18.580,64
0,00
0,00
7.658,71
7.658,71
10.921,93
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
360,00
0,00
360,00
360,00
120,00
0,00
120,00
240,00
0,00
0,00
0,00
120,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.800,00
0,00
1.800,00
328,04
1.292,08
179,88
1.471,96
328,04
1.292,08
179,88
1.471,96
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
840,00
0,00
840,00
156,17
603,49
80,34
683,83
156,17
603,49
80,34
683,83
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
6.767,48
0,00
6.767,48
4.310,99
2.103,61
352,88
2.456,49
4.310,99
2.103,61
352,88
2.456,49
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.047,50
0,00
1.047,50
1.047,50
0,00
1.047,50
1.047,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.047,50
69
SEGUROS EM GERAL
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00
29,07
29,07
0,00
0,00
29,07
29,07
0,00
0,00
29,07
29,07
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.376,00
0,00
2.376,00
1.782,00
594,00
198,00
792,00
1.584,00
396,00
198,00
594,00
198,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
6.691,20
6.000,00
12.691,20
0,00
6.691,20
6.000,00
12.691,20
0,00
6.691,20
6.000,00
12.691,20
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
1.300,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
694
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
08.244.0025.2166
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
695
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
12.000,00
14.000,00
13.992,20
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
697
2
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
08.244.0025.2167
MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698
3
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
701
3
08.244.0025.2169
FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
4.180,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
702
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
703
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
61
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
55.000,00
25.000,00
80.000,00
6.826,91
73.173,09
0,00
73.173,09
42.319,59
24.225,71
48.947,38
73.173,09
0,00
20.895,71
9.957,79
30.853,50
42.319,59
705
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
38.170,52
0,00
38.170,52
26.178,09
7.464,64
30.705,88
38.170,52
0,00
7.464,64
4.527,79
11.992,43
26.178,09
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
16.141,50
0,00
16.141,50
16.141,50
0,00
16.141,50
16.141,50
0,00
0,00
0,00
0,00
16.141,50
80
HOSPEDAGENS
1.923,07
0,00
1.923,07
0,00
1.923,07
0,00
1.923,07
0,00
1.923,07
0,00
1.923,07
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
9.810,00
0,00
9.810,00
0,00
7.710,00
2.100,00
9.810,00
0,00
4.380,00
5.430,00
9.810,00
0,00
08.244.0025.2170
FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
262,80
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
0,00
7.737,20
7.737,20
0,00
707
3
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
0,00
7.737,20
7.737,20
0,00
08.244.0025.2171
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
708
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
709
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
711
1
08.244.0025.2172
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
712
3
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
713
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
714
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
715
3
08.244.0026.2173
IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
717
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
51.000,00
35.000,00
86.000,00
37.182,80
48.817,20
0,00
48.817,20
16.336,35
26.831,80
5.649,05
32.480,85
16.336,35
26.831,80
5.649,05
32.480,85
0,00
718
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
15.817,20
0,00
15.817,20
11.336,35
3.831,80
649,05
4.480,85
11.336,35
3.831,80
649,05
4.480,85
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
30.000,00
0,00
30.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
25.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
25.000,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
719
1
294.000,00
117.000,00
411.000,00
191.428,87
209.974,56
9.596,57
219.571,13
98.952,12
96.786,29
92.494,18
189.280,47
30.290,66
75.794,84
44.824,17
120.619,01
68.661,46
Total por Unidade Executora
294.000,00
117.000,00
411.000,00
191.428,87
209.974,56
9.596,57
219.571,13
98.952,12
96.786,29
92.494,18
189.280,47
30.290,66
75.794,84
44.824,17
120.619,01
68.661,46
Total por Unidade Orçamentária
02.17
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.
02.17.00
13.122.0028.2174
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
62
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
430.000,00
0,00
430.000,00
195.004,51
203.405,79
31.589,70
234.995,49
0,00
203.405,79
31.589,70
234.995,49
0,00
203.405,79
31.589,70
234.995,49
0,00
720
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
121.990,22
20.509,07
142.499,29
0,00
121.990,22
20.509,07
142.499,29
0,00
121.990,22
20.509,07
142.499,29
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
1.600,87
351,39
1.952,26
0,00
1.600,87
351,39
1.952,26
0,00
1.600,87
351,39
1.952,26
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
3.043,49
492,98
3.536,47
0,00
3.043,49
492,98
3.536,47
0,00
3.043,49
492,98
3.536,47
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
15.178,11
2.369,72
17.547,83
0,00
15.178,11
2.369,72
17.547,83
0,00
15.178,11
2.369,72
17.547,83
0,00
43
13º SALÁRIO
15.971,66
0,00
15.971,66
0,00
15.971,66
0,00
15.971,66
0,00
15.971,66
0,00
15.971,66
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.259,94
731,16
3.991,10
0,00
3.259,94
731,16
3.991,10
0,00
3.259,94
731,16
3.991,10
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.221,62
370,26
2.591,88
0,00
2.221,62
370,26
2.591,88
0,00
2.221,62
370,26
2.591,88
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
61.000,00
0,00
61.000,00
28.399,20
23.226,37
9.374,43
32.600,80
9.292,83
23.226,37
9.374,43
32.600,80
0,00
19.116,75
4.191,22
23.307,97
9.292,83
721
1
1
FGTS
0,00
81,60
81,60
0,00
0,00
81,60
81,60
0,00
0,00
81,60
81,60
0,00
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
23.226,37
9.292,83
32.519,20
9.292,83
23.226,37
9.292,83
32.519,20
0,00
19.116,75
4.109,62
23.226,37
9.292,83
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
43.000,00
0,00
43.000,00
22.121,81
18.477,70
2.400,49
20.878,19
0,00
18.477,70
2.400,49
20.878,19
0,00
18.477,70
2.400,49
20.878,19
0,00
722
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
18.477,70
2.400,49
20.878,19
0,00
18.477,70
2.400,49
20.878,19
0,00
18.477,70
2.400,49
20.878,19
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
723
1
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
17.000,00
0,00
17.000,00
5.189,28
10.035,60
1.775,12
11.810,72
1.775,12
10.035,60
1.775,12
11.810,72
0,00
8.187,01
1.848,59
10.035,60
1.775,12
724
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
688,69
201,68
890,37
201,68
688,69
201,68
890,37
0,00
572,52
116,17
688,69
201,68
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
9.346,91
1.573,44
10.920,35
1.573,44
9.346,91
1.573,44
10.920,35
0,00
7.614,49
1.732,42
9.346,91
1.573,44
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
12.000,00
0,00
12.000,00
3.735,65
7.022,24
1.242,11
8.264,35
1.242,11
7.022,24
1.242,11
8.264,35
0,00
5.728,72
1.293,52
7.022,24
1.242,11
725
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
7.022,24
1.242,11
8.264,35
1.242,11
7.022,24
1.242,11
8.264,35
0,00
5.728,72
1.293,52
7.022,24
1.242,11
13.122.0028.2175
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
21.000,00
0,00
21.000,00
1.467,00
19.533,00
0,00
19.533,00
1.515,00
14.415,00
3.603,00
18.018,00
1.515,00
14.415,00
3.603,00
18.018,00
0,00
726
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
19.533,00
0,00
19.533,00
1.515,00
14.415,00
3.603,00
18.018,00
1.515,00
14.415,00
3.603,00
18.018,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
-9.500,00
500,00
141,77
358,23
0,00
358,23
0,00
358,23
0,00
358,23
0,00
358,23
0,00
358,23
0,00
727
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
358,23
0,00
358,23
0,00
358,23
0,00
358,23
0,00
358,23
0,00
358,23
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
2.455,27
7.544,73
0,00
7.544,73
2.086,10
5.458,63
1.709,70
7.168,33
376,40
3.233,23
2.225,40
5.458,63
1.709,70
728
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.341,20
0,00
1.341,20
698,60
642,60
322,20
964,80
376,40
642,60
0,00
642,60
322,20
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
334,50
0,00
334,50
334,50
0,00
334,50
334,50
0,00
0,00
0,00
0,00
334,50
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
621,70
0,00
621,70
621,70
0,00
621,70
621,70
0,00
0,00
0,00
0,00
621,70
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
259,64
0,00
259,64
0,00
259,64
0,00
259,64
0,00
0,00
259,64
259,64
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.139,55
0,00
1.139,55
431,30
708,25
431,30
1.139,55
0,00
708,25
0,00
708,25
431,30
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.092,51
0,00
1.092,51
0,00
1.092,51
0,00
1.092,51
0,00
0,00
1.092,51
1.092,51
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
781,25
0,00
781,25
0,00
781,25
0,00
781,25
0,00
0,00
781,25
781,25
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.882,38
0,00
1.882,38
0,00
1.882,38
0,00
1.882,38
0,00
1.882,38
0,00
1.882,38
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
92,00
0,00
92,00
0,00
92,00
0,00
92,00
0,00
0,00
92,00
92,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
-475,00
525,00
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
729
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-475,00
525,00
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
259.000,00
266.400,00
525.400,00
3.682,38
525.400,00
-3.682,38
521.717,62
133.036,22
402.650,11
115.606,73
518.256,84
3.460,78
367.210,04
21.471,36
388.681,40
129.575,44
731
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
48.728,70
-0,30
48.728,40
0,00
38.982,72
9.745,68
48.728,40
0,00
38.982,72
9.745,68
48.728,40
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
320.304,87
-3.682,08
316.622,79
118.630,62
226.388,48
89.313,79
315.702,27
920,52
192.898,41
5.093,76
197.992,17
117.710,10
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
640,00
0,00
640,00
0,00
640,00
0,00
640,00
0,00
640,00
0,00
640,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
52.267,83
0,00
52.267,83
1.233,67
49.826,35
1.207,81
51.034,16
1.233,67
49.826,35
1.207,81
51.034,16
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
63
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
35.177,39
0,00
35.177,39
655,66
32.234,37
2.370,26
34.604,63
572,76
32.234,37
2.287,36
34.521,73
82,90
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.000,00
0,00
4.000,00
14,78
3.643,67
341,55
3.985,22
14,78
3.643,67
341,55
3.985,22
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
11.629,15
0,00
11.629,15
0,00
11.629,15
0,00
11.629,15
0,00
11.629,15
0,00
11.629,15
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
2.690,00
0,00
2.690,00
140,00
2.550,00
140,00
2.690,00
0,00
2.550,00
0,00
2.550,00
140,00
69
SEGUROS EM GERAL
315,75
0,00
315,75
0,00
315,75
0,00
315,75
0,00
315,75
0,00
315,75
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
20.542,44
0,00
20.542,44
11.242,44
9.300,00
11.242,44
20.542,44
0,00
7.750,00
1.550,00
9.300,00
11.242,44
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
2.716,20
0,00
2.716,20
719,05
1.328,10
669,05
1.997,15
719,05
1.328,10
669,05
1.997,15
0,00
80
HOSPEDAGENS
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
1.600,00
0,00
1.600,00
400,00
1.200,00
400,00
1.600,00
0,00
800,00
400,00
1.200,00
400,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.941,92
0,00
5.941,92
0,00
5.765,77
176,15
5.941,92
0,00
5.765,77
176,15
5.941,92
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
18.000,00
0,00
18.000,00
7.306,95
9.002,55
1.690,50
10.693,05
0,00
9.002,55
1.690,50
10.693,05
0,00
9.002,55
1.690,50
10.693,05
0,00
732
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
9.002,55
1.690,50
10.693,05
0,00
9.002,55
1.690,50
10.693,05
0,00
9.002,55
1.690,50
10.693,05
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
726,35
223,70
49,95
273,65
0,00
223,70
49,95
273,65
0,00
223,70
49,95
273,65
0,00
733
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
223,70
49,95
273,65
0,00
223,70
49,95
273,65
0,00
223,70
49,95
273,65
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
2.836,64
7.163,36
0,00
7.163,36
7.163,36
0,00
0,00
0,00
7.163,36
0,00
0,00
0,00
0,00
734
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
4.063,36
0,00
4.063,36
4.063,36
0,00
0,00
0,00
4.063,36
0,00
0,00
0,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
3.100,00
0,00
3.100,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.122.0028.2176
ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
-10.500,00
500,00
90,00
200,00
210,00
410,00
0,00
200,00
210,00
410,00
0,00
200,00
210,00
410,00
0,00
735
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
200,00
210,00
410,00
0,00
200,00
210,00
410,00
0,00
200,00
210,00
410,00
0,00
13.122.0028.2177
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA, 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
736
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
25.000,00
-20.000,00
5.000,00
1.039,95
3.960,05
0,00
3.960,05
3.640,00
320,05
1.190,00
1.510,05
2.450,00
286,05
34,00
320,05
1.190,00
737
1
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.190,00
0,00
1.190,00
1.190,00
0,00
1.190,00
1.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.190,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.450,00
0,00
2.450,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
320,05
0,00
320,05
0,00
320,05
0,00
320,05
0,00
286,05
34,00
320,05
0,00
13.392.0028.2178
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
-9.500,00
500,00
8,00
492,00
0,00
492,00
492,00
0,00
492,00
492,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492,00
738
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
324,00
0,00
324,00
324,00
0,00
324,00
324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
168,00
0,00
168,00
168,00
0,00
168,00
168,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
-475,00
525,00
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
739
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-475,00
525,00
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
230.000,00
0,00
230.000,00
229,37
229.770,63
0,00
229.770,63
382,07
229.388,56
0,00
229.388,56
382,07
229.388,56
0,00
229.388,56
0,00
741
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
106,02
0,00
106,02
0,00
106,02
0,00
106,02
0,00
106,02
0,00
106,02
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
80
HOSPEDAGENS
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
130.382,07
0,00
130.382,07
382,07
130.000,00
0,00
130.000,00
382,07
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
7.910,00
2.090,00
0,00
2.090,00
2.090,00
0,00
0,00
0,00
2.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742
1
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.090,00
0,00
2.090,00
2.090,00
0,00
0,00
0,00
2.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.392.0028.2179
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
743
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
64
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
744
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
745
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
746
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
747
5
13.392.0028.2180
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
748
2
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
749
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
751
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
752
2
1.204.000,00
205.000,00
1.409.000,00
295.444,13
1.068.905,95
44.649,92
1.113.555,87
162.714,81
925.184,53
170.933,73
1.096.118,26
17.437,61
880.233,33
70.607,73
950.841,06
145.277,20
Total por Unidade Executora
1.204.000,00
205.000,00
1.409.000,00
295.444,13
1.068.905,95
44.649,92
1.113.555,87
162.714,81
925.184,53
170.933,73
1.096.118,26
17.437,61
880.233,33
70.607,73
950.841,06
145.277,20
Total por Unidade Orçamentária
02.18
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
02.18.00
27.122.0027.1034
CONTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
753
2
27.122.0027.1035
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754
5
27.122.0027.1036
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
755
1
27.122.0027.2181
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
607.000,00
0,00
607.000,00
233.948,74
323.592,00
49.459,26
373.051,26
0,00
323.592,00
49.459,26
373.051,26
0,00
323.592,00
49.459,26
373.051,26
0,00
756
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
206.753,25
35.561,20
242.314,45
0,00
206.753,25
35.561,20
242.314,45
0,00
206.753,25
35.561,20
242.314,45
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
18.868,21
3.182,75
22.050,96
0,00
18.868,21
3.182,75
22.050,96
0,00
18.868,21
3.182,75
22.050,96
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
14.858,99
2.703,43
17.562,42
0,00
14.858,99
2.703,43
17.562,42
0,00
14.858,99
2.703,43
17.562,42
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
12.205,17
999,28
13.204,45
0,00
12.205,17
999,28
13.204,45
0,00
12.205,17
999,28
13.204,45
0,00
43
13º SALÁRIO
24.348,65
0,00
24.348,65
0,00
24.348,65
0,00
24.348,65
0,00
24.348,65
0,00
24.348,65
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
851,20
0,00
851,20
0,00
851,20
0,00
851,20
0,00
851,20
0,00
851,20
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4.116,35
0,00
4.116,35
0,00
4.116,35
0,00
4.116,35
0,00
4.116,35
0,00
4.116,35
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
40.139,88
6.765,12
46.905,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.450,30
247,48
1.697,78
0,00
1.450,30
247,48
1.697,78
0,00
1.450,30
247,48
1.697,78
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
67.000,00
0,00
67.000,00
0,00
64.975,18
2.024,82
67.000,00
2.024,82
64.975,18
2.024,82
67.000,00
0,00
55.910,31
9.064,87
64.975,18
2.024,82
757
1
1
FGTS
9.256,14
729,36
9.985,50
729,36
9.256,14
729,36
9.985,50
0,00
8.678,24
577,90
9.256,14
729,36
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
55.719,04
1.295,46
57.014,50
1.295,46
55.719,04
1.295,46
57.014,50
0,00
47.232,07
8.486,97
55.719,04
1.295,46
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
34.000,00
0,00
34.000,00
15.159,55
14.877,37
3.963,08
18.840,45
0,00
14.877,37
3.963,08
18.840,45
0,00
14.877,37
3.963,08
18.840,45
0,00
758
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
14.877,37
3.963,08
18.840,45
0,00
14.877,37
3.963,08
18.840,45
0,00
14.877,37
3.963,08
18.840,45
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
65
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
419,93
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
759
1
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
44.000,00
0,00
44.000,00
18.674,16
21.675,80
3.650,04
25.325,84
3.650,04
21.675,80
3.650,04
25.325,84
0,00
18.050,89
3.624,91
21.675,80
3.650,04
760
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
328,83
0,00
328,83
0,00
328,83
0,00
328,83
0,00
328,83
0,00
328,83
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
21.346,97
3.650,04
24.997,01
3.650,04
21.346,97
3.650,04
24.997,01
0,00
17.722,06
3.624,91
21.346,97
3.650,04
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
31.000,00
0,00
31.000,00
13.278,87
15.167,11
2.554,02
17.721,13
2.554,02
15.167,11
2.554,02
17.721,13
0,00
12.630,67
2.536,44
15.167,11
2.554,02
761
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
15.167,11
2.554,02
17.721,13
2.554,02
15.167,11
2.554,02
17.721,13
0,00
12.630,67
2.536,44
15.167,11
2.554,02
27.122.0027.2190
MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
19,93
4.980,07
0,00
4.980,07
0,00
4.980,07
0,00
4.980,07
0,00
4.980,07
0,00
4.980,07
0,00
762
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
4.980,07
0,00
4.980,07
0,00
4.980,07
0,00
4.980,07
0,00
4.980,07
0,00
4.980,07
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
50.000,00
5.535,06
47.704,77
-3.239,83
44.464,94
26.070,61
18.240,70
15.172,43
33.413,13
11.051,81
14.094,70
4.299,63
18.394,33
15.018,80
763
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
31.299,96
-4.657,23
26.642,73
21.043,77
5.598,96
12.446,82
18.045,78
8.596,95
2.012,08
3.586,88
5.598,96
12.446,82
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
41,00
0,00
41,00
0,00
41,00
0,00
41,00
0,00
41,00
0,00
41,00
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
1.299,90
1.417,40
2.717,30
1.417,40
1.299,90
0,00
1.299,90
1.417,40
1.299,90
0,00
1.299,90
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.840,65
0,00
1.840,65
1.687,02
0,00
1.840,65
1.840,65
0,00
0,00
153,63
153,63
1.687,02
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
153,00
0,00
153,00
153,00
0,00
153,00
153,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
377,00
0,00
377,00
0,00
377,00
0,00
377,00
0,00
7,88
369,12
377,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.840,51
0,00
1.840,51
241,12
1.599,39
0,00
1.599,39
241,12
1.541,98
57,41
1.599,39
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.779,83
0,00
1.779,83
796,34
983,49
0,00
983,49
796,34
850,90
132,59
983,49
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
853,25
0,00
853,25
107,70
745,55
107,70
853,25
0,00
745,55
0,00
745,55
107,70
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.172,26
0,00
1.172,26
624,26
548,00
624,26
1.172,26
0,00
548,00
0,00
548,00
624,26
42
FERRAMENTAS
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5.908,71
0,00
5.908,71
0,00
5.908,71
0,00
5.908,71
0,00
5.908,71
0,00
5.908,71
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
10.000,00
0,00
10.000,00
9.160,00
840,00
0,00
840,00
840,00
0,00
840,00
840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840,00
764
1
0
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
840,00
0,00
840,00
840,00
0,00
840,00
840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
765
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
152.000,00
47.250,00
199.250,00
30.647,42
110.382,60
58.219,98
168.602,58
78.159,49
77.900,36
22.598,22
100.498,58
68.104,00
75.930,50
14.512,59
90.443,09
10.055,49
766
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
1.577,71
0,00
1.577,71
1.577,71
0,00
1.577,71
1.577,71
0,00
0,00
0,00
0,00
1.577,71
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.239,00
-1.380,00
859,00
280,00
759,00
100,00
859,00
0,00
579,00
0,00
579,00
280,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
0,00
40.000,00
40.000,00
31.866,53
0,00
8.133,47
8.133,47
31.866,53
0,00
8.133,47
8.133,47
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
30.000,00
0,00
30.000,00
249,06
29.463,33
287,61
29.750,94
249,06
29.463,33
287,61
29.750,94
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
28.000,00
0,00
28.000,00
11.124,54
15.164,46
3.597,90
18.762,36
9.237,64
14.424,60
2.450,86
16.875,46
1.886,90
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
0,00
650,00
650,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.995,90
5.000,00
8.995,90
4.916,49
3.482,54
596,87
4.079,41
4.916,49
3.482,54
596,87
4.079,41
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
4.060,88
14.599,98
18.660,86
17.110,86
1.550,00
2.510,88
4.060,88
14.599,98
1.550,00
0,00
1.550,00
2.510,88
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
8.148,60
0,00
8.148,60
1.296,68
5.513,82
1.338,10
6.851,92
1.296,68
5.513,82
1.338,10
6.851,92
0,00
80
HOSPEDAGENS
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
0,00
2.400,00
800,00
1.600,00
800,00
2.400,00
0,00
1.200,00
400,00
1.600,00
800,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
7.464,76
0,00
7.464,76
5.937,62
871,46
655,68
1.527,14
5.937,62
871,46
655,68
1.527,14
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
22.000,00
0,00
22.000,00
7.937,40
12.034,00
2.028,60
14.062,60
0,00
12.034,00
2.028,60
14.062,60
0,00
12.034,00
2.028,60
14.062,60
0,00
767
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
12.034,00
2.028,60
14.062,60
0,00
12.034,00
2.028,60
14.062,60
0,00
12.034,00
2.028,60
14.062,60
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
66
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
13.000,00
0,00
13.000,00
6.417,43
6.070,36
512,21
6.582,57
0,00
6.070,36
512,21
6.582,57
0,00
6.070,36
512,21
6.582,57
0,00
768
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
6.070,36
512,21
6.582,57
0,00
6.070,36
512,21
6.582,57
0,00
6.070,36
512,21
6.582,57
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
7.910,44
2.089,56
0,00
2.089,56
0,00
2.089,56
0,00
2.089,56
0,00
2.089,56
0,00
2.089,56
0,00
769
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
140,56
0,00
140,56
0,00
140,56
0,00
140,56
0,00
140,56
0,00
140,56
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
27.122.0027.2191
ADIANTAMENTOS DO ESPORTE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
0,00
15.000,00
4.715,71
10.284,29
0,00
10.284,29
0,00
8.984,29
1.300,00
10.284,29
0,00
8.984,29
1.300,00
10.284,29
0,00
770
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
10.284,29
0,00
10.284,29
0,00
8.984,29
1.300,00
10.284,29
0,00
8.984,29
1.300,00
10.284,29
0,00
27.122.0027.2192
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
771
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
7.155,97
2.844,03
0,00
2.844,03
2.450,00
394,03
0,00
394,03
2.450,00
363,63
30,40
394,03
0,00
772
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.450,00
0,00
2.450,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
394,03
0,00
394,03
0,00
394,03
0,00
394,03
0,00
363,63
30,40
394,03
0,00
27.811.0036.2215
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
773
1
27.812.0027.2184
MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGUNDO 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
775
5
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
776
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777
5
27.812.0027.2186
MANUT. DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
174.000,00
0,00
174.000,00
27.302,11
137.599,90
9.097,99
146.697,89
0,00
137.599,90
9.097,99
146.697,89
0,00
137.599,90
9.097,99
146.697,89
0,00
778
1
1
PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
110.503,92
6.998,00
117.501,92
0,00
110.503,92
6.998,00
117.501,92
0,00
110.503,92
6.998,00
117.501,92
0,00
2
13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
3.639,00
100,00
3.739,00
0,00
3.639,00
100,00
3.739,00
0,00
3.639,00
100,00
3.739,00
0,00
3
FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
0,00
1.999,99
1.999,99
0,00
0,00
1.999,99
1.999,99
0,00
0,00
1.999,99
1.999,99
0,00
99
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO 
23.456,98
0,00
23.456,98
0,00
23.456,98
0,00
23.456,98
0,00
23.456,98
0,00
23.456,98
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
62.000,00
0,00
62.000,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
779
1
27.812.0027.2187
MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
147,80
0,00
852,20
852,20
852,20
0,00
0,00
0,00
852,20
0,00
0,00
0,00
0,00
780
1
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
852,20
852,20
852,20
0,00
0,00
0,00
852,20
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
90.000,00
18.000,00
108.000,00
22.762,43
85.237,57
0,00
85.237,57
25.829,19
50.798,65
17.219,46
68.018,11
17.219,46
49.248,65
10.159,73
59.408,38
8.609,73
781
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
77.487,57
0,00
77.487,57
25.829,19
43.048,65
17.219,46
60.268,11
17.219,46
43.048,65
8.609,73
51.658,38
8.609,73
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
6.200,00
1.550,00
7.750,00
0,00
27.812.0027.2188
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPEONATOS 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
85.000,00
0,00
85.000,00
15.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
28.000,00
42.000,00
0,00
42.000,00
28.000,00
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
782
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
70.000,00
0,00
70.000,00
28.000,00
42.000,00
0,00
42.000,00
28.000,00
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
229,52
1.136,58
633,90
1.770,48
84,52
1.136,58
549,38
1.685,96
84,52
1.136,58
549,38
1.685,96
0,00
783
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.136,58
633,90
1.770,48
84,52
1.136,58
549,38
1.685,96
84,52
1.136,58
549,38
1.685,96
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
67
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
0,00
25.000,00
1.454,22
23.545,78
0,00
23.545,78
22.759,78
786,00
15.382,58
16.168,58
7.377,20
786,00
0,00
786,00
15.382,58
784
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.654,08
0,00
12.654,08
12.654,08
0,00
10.183,08
10.183,08
2.471,00
0,00
0,00
0,00
10.183,08
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
4.906,20
0,00
4.906,20
4.906,20
0,00
0,00
0,00
4.906,20
0,00
0,00
0,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
786,00
0,00
786,00
0,00
786,00
0,00
786,00
0,00
786,00
0,00
786,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
5.199,50
0,00
5.199,50
5.199,50
0,00
5.199,50
5.199,50
0,00
0,00
0,00
0,00
5.199,50
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
80.000,00
0,00
80.000,00
57.018,07
22.981,93
0,00
22.981,93
10.613,32
12.368,61
7.813,32
20.181,93
2.800,00
12.368,61
0,00
12.368,61
7.813,32
787
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
8.154,51
0,00
8.154,51
0,00
8.154,51
0,00
8.154,51
0,00
8.154,51
0,00
8.154,51
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
706,44
0,00
706,44
706,44
0,00
706,44
706,44
0,00
0,00
0,00
0,00
706,44
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
2.190,48
0,00
2.190,48
1.178,88
1.011,60
1.178,88
2.190,48
0,00
1.011,60
0,00
1.011,60
1.178,88
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.800,00
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
7.048,00
0,00
7.048,00
5.928,00
1.120,00
5.928,00
7.048,00
0,00
1.120,00
0,00
1.120,00
5.928,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
821,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
788
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
27.812.0027.2189
PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
28,55
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
789
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
8.146,56
10.352,94
1.500,50
11.853,44
5.612,60
6.240,84
4.112,10
10.352,94
1.500,50
6.240,84
0,00
6.240,84
4.112,10
790
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
1.500,50
1.500,50
1.500,50
0,00
0,00
0,00
1.500,50
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
259,86
0,00
259,86
259,86
0,00
259,86
259,86
0,00
0,00
0,00
0,00
259,86
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
352,24
0,00
352,24
352,24
0,00
352,24
352,24
0,00
0,00
0,00
0,00
352,24
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
791
1
1.702.000,00
65.250,00
1.767.250,00
644.890,87
991.102,36
131.256,77
1.122.359,13
209.500,59
824.641,93
158.277,51
982.919,44
139.439,69
801.719,45
111.139,09
912.858,54
70.060,90
Total por Unidade Executora
1.702.000,00
65.250,00
1.767.250,00
644.890,87
991.102,36
131.256,77
1.122.359,13
209.500,59
824.641,93
158.277,51
982.919,44
139.439,69
801.719,45
111.139,09
912.858,54
70.060,90
Total por Unidade Orçamentária
02.19
FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO 
02.19.00
04.122.0032.2182
MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
792
3
04.122.0032.2183
MANUTENÇÃO DO FUMABOM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
793
3
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.20
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.20.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
68
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
06.182.0031.2185
MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
794
3
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.21
FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E 
02.21.00
08.244.0024.2196
MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
719,63
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
796
3
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
08.244.0024.2197
MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
100.000,00
101.000,00
73.045,04
7.616,92
20.338,04
27.954,96
26.309,96
0,00
7.538,65
7.538,65
20.416,31
0,00
1.645,00
1.645,00
5.893,65
797
3
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
5.379,40
6.018,30
11.397,70
11.397,70
0,00
5.564,65
5.564,65
5.833,05
0,00
0,00
0,00
5.564,65
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
537,90
537,90
537,90
0,00
0,00
0,00
537,90
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
0,00
40,50
40,50
40,50
0,00
0,00
0,00
40,50
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.645,00
120,00
1.765,00
120,00
0,00
1.645,00
1.645,00
120,00
0,00
1.645,00
1.645,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
263,52
13.306,34
13.569,86
13.569,86
0,00
0,00
0,00
13.569,86
0,00
0,00
0,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
329,00
0,00
329,00
329,00
0,00
329,00
329,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
315,00
315,00
315,00
0,00
0,00
0,00
315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
50.000,00
51.000,00
797,77
50.202,23
0,00
50.202,23
43.705,23
6.497,00
0,00
6.497,00
43.705,23
6.497,00
0,00
6.497,00
0,00
798
3
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
43.705,23
0,00
43.705,23
43.705,23
0,00
0,00
0,00
43.705,23
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
4.697,00
0,00
4.697,00
0,00
4.697,00
0,00
4.697,00
0,00
4.697,00
0,00
4.697,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
150.000,00
151.000,00
151.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799
3
5.000,00
300.000,00
305.000,00
226.562,44
58.099,52
20.338,04
78.437,56
70.015,19
6.777,37
7.538,65
14.316,02
64.121,54
6.777,37
1.645,00
8.422,37
5.893,65
Total por Unidade Executora
5.000,00
300.000,00
305.000,00
226.562,44
58.099,52
20.338,04
78.437,56
70.015,19
6.777,37
7.538,65
14.316,02
64.121,54
6.777,37
1.645,00
8.422,37
5.893,65
Total por Unidade Orçamentária
02.99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.99.00
99.999.0999.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
733.000,00
0,00
733.000,00
733.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800
1
733.000,00
0,00
733.000,00
733.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
733.000,00
0,00
733.000,00
733.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
146.327.000,00
11.762.667,29
158.089.667,29
61.890.048,62
88.741.867,72
7.457.750,95
96.199.618,67
25.410.319,69
62.869.262,04
10.096.919,76
72.966.181,80
23.233.436,87
61.502.262,22
9.287.036,76
70.789.298,98
2.176.882,82
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA 
146.327.000,00
11.762.667,29
158.089.667,29
61.890.048,62
88.741.867,72
7.457.750,95
96.199.618,67
25.410.319,69
62.869.262,04
10.096.919,76
72.966.181,80
23.233.436,87
61.502.262,22
9.287.036,76
70.789.298,98
2.176.882,82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
69
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
03
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
03.01
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL SEGURIDADE 
03.01.00
09.272.0002.2006
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
4.378.000,00
0,00
4.378.000,00
1.749.870,33
2.237.732,56
390.397,11
2.628.129,67
0,00
2.237.732,56
390.397,11
2.628.129,67
0,00
2.237.732,56
390.397,11
2.628.129,67
0,00
1
4
1
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
2.067.193,75
390.397,11
2.457.590,86
0,00
2.067.193,75
390.397,11
2.457.590,86
0,00
2.067.193,75
390.397,11
2.457.590,86
0,00
6
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
170.538,81
0,00
170.538,81
0,00
170.538,81
0,00
170.538,81
0,00
170.538,81
0,00
170.538,81
0,00
3.1.90.03
PENSÕES
713.000,00
0,00
713.000,00
350.667,39
310.604,97
51.727,64
362.332,61
0,00
310.604,97
51.727,64
362.332,61
0,00
310.604,97
51.727,64
362.332,61
0,00
2
4
1
PESSOAL CIVIL
286.876,93
51.727,64
338.604,57
0,00
286.876,93
51.727,64
338.604,57
0,00
286.876,93
51.727,64
338.604,57
0,00
3
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST
23.728,04
0,00
23.728,04
0,00
23.728,04
0,00
23.728,04
0,00
23.728,04
0,00
23.728,04
0,00
09.272.0002.2007
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X 
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
20.000,00
0,00
20.000,00
16.965,00
3.035,00
0,00
3.035,00
0,00
3.035,00
0,00
3.035,00
0,00
3.035,00
0,00
3.035,00
0,00
3
4
1
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
3.035,00
0,00
3.035,00
0,00
3.035,00
0,00
3.035,00
0,00
3.035,00
0,00
3.035,00
0,00
3.3.20.03
PENSÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
4
09.272.0003.2008
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
220.000,00
0,00
220.000,00
114.616,10
87.118,96
18.264,94
105.383,90
0,00
87.118,96
18.264,94
105.383,90
0,00
87.118,96
18.264,94
105.383,90
0,00
5
4
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
78.008,61
13.422,84
91.431,45
0,00
78.008,61
13.422,84
91.431,45
0,00
78.008,61
13.422,84
91.431,45
0,00
43
13º SALÁRIO
6.521,69
0,00
6.521,69
0,00
6.521,69
0,00
6.521,69
0,00
6.521,69
0,00
6.521,69
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.294,33
2.421,05
3.715,38
0,00
1.294,33
2.421,05
3.715,38
0,00
1.294,33
2.421,05
3.715,38
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.294,33
2.421,05
3.715,38
0,00
1.294,33
2.421,05
3.715,38
0,00
1.294,33
2.421,05
3.715,38
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
22.000,00
0,00
22.000,00
10.934,70
9.033,55
2.031,75
11.065,30
0,00
9.033,55
2.031,75
11.065,30
0,00
9.033,55
2.031,75
11.065,30
0,00
6
4
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
9.033,55
2.031,75
11.065,30
0,00
9.033,55
2.031,75
11.065,30
0,00
9.033,55
2.031,75
11.065,30
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
13.000,00
0,00
13.000,00
9.601,44
2.905,15
493,41
3.398,56
0,00
2.905,15
493,41
3.398,56
0,00
2.905,15
493,41
3.398,56
0,00
7
4
3
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME 
2.905,15
493,41
3.398,56
0,00
2.905,15
493,41
3.398,56
0,00
2.905,15
493,41
3.398,56
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
18.000,00
0,00
18.000,00
12.921,65
3.266,53
1.811,82
5.078,35
0,00
3.266,53
1.811,82
5.078,35
0,00
3.266,53
1.811,82
5.078,35
0,00
8
4
14
DIÁRIAS NO PAIS
3.266,53
1.811,82
5.078,35
0,00
3.266,53
1.811,82
5.078,35
0,00
3.266,53
1.811,82
5.078,35
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
0,00
16.000,00
10.748,15
4.047,29
1.204,56
5.251,85
0,00
4.047,29
1.204,56
5.251,85
0,00
4.047,29
1.204,56
5.251,85
0,00
9
4
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
736,34
388,86
1.125,20
0,00
736,34
388,86
1.125,20
0,00
736,34
388,86
1.125,20
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.885,95
532,70
3.418,65
0,00
2.885,95
532,70
3.418,65
0,00
2.885,95
532,70
3.418,65
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
283,00
283,00
0,00
0,00
283,00
283,00
0,00
0,00
283,00
283,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
425,00
0,00
425,00
0,00
425,00
0,00
425,00
0,00
425,00
0,00
425,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
15.000,00
0,00
15.000,00
11.009,30
3.420,60
570,10
3.990,70
570,10
3.420,60
570,10
3.990,70
0,00
2.850,50
570,10
3.420,60
570,10
10
4
99
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.420,60
570,10
3.990,70
570,10
3.420,60
570,10
3.990,70
0,00
2.850,50
570,10
3.420,60
570,10
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
14.051,39
4.966,17
982,44
5.948,61
650,00
4.966,17
982,44
5.948,61
0,00
4.316,17
982,44
5.298,61
650,00
11
4
6
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.900,00
650,00
4.550,00
650,00
3.900,00
650,00
4.550,00
0,00
3.250,00
650,00
3.900,00
650,00
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
0,00
332,44
332,44
0,00
0,00
332,44
332,44
0,00
0,00
332,44
332,44
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
1.066,17
0,00
1.066,17
0,00
1.066,17
0,00
1.066,17
0,00
1.066,17
0,00
1.066,17
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
180.000,00
0,00
180.000,00
88.998,44
75.316,28
15.685,28
91.001,56
12.411,54
73.404,75
13.251,81
86.656,56
4.345,00
65.769,18
12.820,84
78.590,02
8.066,54
12
4
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
745,33
0,00
745,33
0,00
745,33
0,00
745,33
0,00
745,33
0,00
745,33
0,00
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
23.861,28
8.321,88
32.183,16
8.321,88
23.861,28
3.976,88
27.838,16
4.345,00
19.884,40
3.976,88
23.861,28
3.976,88
8
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
1.591,82
280,44
1.872,26
280,44
1.591,82
280,44
1.872,26
0,00
1.326,80
265,02
1.591,82
280,44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
70
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
4.851,30
821,07
5.672,37
821,07
4.851,30
821,07
5.672,37
0,00
4.030,23
821,07
4.851,30
821,07
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.121,00
525,00
1.646,00
0,00
1.121,00
525,00
1.646,00
0,00
1.121,00
525,00
1.646,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.760,88
154,17
1.915,05
0,00
1.760,88
154,17
1.915,05
0,00
1.760,88
154,17
1.915,05
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
427,68
81,12
508,80
0,00
427,68
81,12
508,80
0,00
427,68
81,12
508,80
0,00
56
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ 
7.563,01
415,55
7.978,56
415,55
5.651,48
2.327,08
7.978,56
0,00
5.651,48
1.911,53
7.563,01
415,55
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
2.798,40
523,47
3.321,87
0,00
2.798,40
523,47
3.321,87
0,00
2.798,40
523,47
3.321,87
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
1.456,78
0,00
1.456,78
0,00
1.456,78
0,00
1.456,78
0,00
1.456,78
0,00
1.456,78
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
4.299,06
716,51
5.015,57
716,51
4.299,06
716,51
5.015,57
0,00
3.582,55
716,51
4.299,06
716,51
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
989,15
146,98
1.136,13
0,00
989,15
146,98
1.136,13
0,00
989,15
146,98
1.136,13
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
0,00
98,80
98,80
0,00
0,00
98,80
98,80
0,00
0,00
98,80
98,80
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
23.850,59
3.600,29
27.450,88
1.856,09
23.850,59
3.600,29
27.450,88
0,00
21.994,50
3.600,29
25.594,79
1.856,09
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
8.000,00
0,00
8.000,00
6.447,60
1.200,00
352,40
1.552,40
0,00
1.200,00
352,40
1.552,40
0,00
1.200,00
352,40
1.552,40
0,00
13
4
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.200,00
352,40
1.552,40
0,00
1.200,00
352,40
1.552,40
0,00
1.200,00
352,40
1.552,40
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
164.000,00
0,00
164.000,00
105.762,85
52.524,60
5.712,55
58.237,15
0,00
52.524,60
5.712,55
58.237,15
0,00
52.524,60
5.712,55
58.237,15
0,00
14
4
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
52.524,60
5.712,55
58.237,15
0,00
52.524,60
5.712,55
58.237,15
0,00
52.524,60
5.712,55
58.237,15
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
0,00
8.000,00
4.505,00
3.495,00
0,00
3.495,00
0,00
3.495,00
0,00
3.495,00
0,00
3.495,00
0,00
3.495,00
0,00
15
4
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
1.695,00
0,00
1.695,00
0,00
1.695,00
0,00
1.695,00
0,00
1.695,00
0,00
1.695,00
0,00
09.272.0003.2009
ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
3.400,00
1.000,00
600,00
1.600,00
0,00
1.000,00
600,00
1.600,00
0,00
1.000,00
600,00
1.600,00
0,00
16
4
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
600,00
1.600,00
0,00
1.000,00
600,00
1.600,00
0,00
1.000,00
600,00
1.600,00
0,00
09.272.0003.2010
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
7.000,00
0,00
7.000,00
3.815,60
1.729,60
1.454,80
3.184,40
0,00
1.489,60
1.694,80
3.184,40
0,00
1.489,60
1.694,80
3.184,40
0,00
17
4
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.729,60
1.454,80
3.184,40
0,00
1.489,60
1.694,80
3.184,40
0,00
1.489,60
1.694,80
3.184,40
0,00
09.272.0003.2011
SENTENÇA JUDICIAL - O.M.S.S
3.3.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
4
09.272.0004.2012
PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS 
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
495.786,06
514.793,65
89.420,29
604.213,94
0,00
514.793,65
89.420,29
604.213,94
0,00
514.793,65
89.420,29
604.213,94
0,00
19
4
1
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL
70.803,57
11.233,24
82.036,81
0,00
70.803,57
11.233,24
82.036,81
0,00
70.803,57
11.233,24
82.036,81
0,00
2
SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO -  PESSOAL CIV
6.523,59
202,92
6.726,51
0,00
6.523,59
202,92
6.726,51
0,00
6.523,59
202,92
6.726,51
0,00
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
0,00
3.900,24
3.900,24
0,00
0,00
3.900,24
3.900,24
0,00
0,00
3.900,24
3.900,24
0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
309.241,82
48.606,87
357.848,69
0,00
309.241,82
48.606,87
357.848,69
0,00
309.241,82
48.606,87
357.848,69
0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
115.311,83
25.477,02
140.788,85
0,00
115.311,83
25.477,02
140.788,85
0,00
115.311,83
25.477,02
140.788,85
0,00
61
ABONO ANUAL - 13º  SALÁRIO
12.912,84
0,00
12.912,84
0,00
12.912,84
0,00
12.912,84
0,00
12.912,84
0,00
12.912,84
0,00
99.999.0099.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
18.359.000,00
0,00
18.359.000,00
18.359.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
4
25.268.000,00
0,00
25.268.000,00
21.371.101,00
3.316.189,91
580.709,09
3.896.899,00
13.631,64
3.314.038,38
578.515,62
3.892.554,00
4.345,00
3.305.182,71
578.084,65
3.883.267,36
9.286,64
Total por Unidade Executora
25.268.000,00
0,00
25.268.000,00
21.371.101,00
3.316.189,91
580.709,09
3.896.899,00
13.631,64
3.314.038,38
578.515,62
3.892.554,00
4.345,00
3.305.182,71
578.084,65
3.883.267,36
9.286,64
Total por Unidade Orçamentária
25.268.000,00
0,00
25.268.000,00
21.371.101,00
3.316.189,91
580.709,09
3.896.899,00
13.631,64
3.314.038,38
578.515,62
3.892.554,00
4.345,00
3.305.182,71
578.084,65
3.883.267,36
9.286,64
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 
25.268.000,00
0,00
25.268.000,00
21.371.101,00
3.316.189,91
580.709,09
3.896.899,00
13.631,64
3.314.038,38
578.515,62
3.892.554,00
4.345,00
3.305.182,71
578.084,65
3.883.267,36
9.286,64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
71
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
175.797.000,00
11.762.667,29
187.559.667,29
85.321.031,30
93.964.803,37
8.273.832,62
102.238.635,99
25.611.810,22
67.864.736,94
10.949.358,29
78.814.095,23
23.424.540,76
66.487.781,45
10.139.044,32
76.626.825,77
2.187.269,46
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
213110101
RP 2014 - GERAL
5.330.316,43
22.497,88
5.352.814,31
5001
213110101
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 
157.791,37
0,00
157.791,37
5002
1
213110101
RP 2014 - TRÂNSITO
128.885,25
0,00
128.885,25
5002
213110101
RP 2014 - SAÚDE
1.365.347,59
0,00
1.365.347,59
5003
213110101
RP 2014 - EDUCAÇÃO
1.753.903,80
40.655,75
1.794.559,55
5004
213110101
RP 2014 - FUNDEB
321.083,13
0,00
321.083,13
5005
213110101
RP 2014 - ASSITÊNCIA
260.222,01
294,00
260.516,01
5006
213110101
RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4.030,00
0,00
4.030,00
5007
213110101
RP 2014 - FUNDO SOC. SOLID. - FSS
9.191,00
0,00
9.191,00
5008
213110101
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CAMARA
380.780,40
147.429,13
528.209,53
5009
213110101
CÂMARA  - RESTOS A PAGAR
5.401,82
78.878,72
84.280,54
5010
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2011
0,00
0,00
0,00
5011
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2010
0,00
0,00
0,00
5012
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2008
0,00
0,00
0,00
5013
218810401
CAUÇÕES
62.555,92
0,00
62.555,92
5201
1
218810102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
241.719,55
40.438,97
282.158,52
5301
1
218810103
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE 
1.866.434,72
327.325,59
2.193.760,31
5302
1
218810110
PENSÃO ALIMENTICIA
111.460,53
17.707,47
129.168,00
5304
1
218810113
AFUSEM
136.320,04
22.565,27
158.885,31
5305
1
218810113
SINDSERV
10.035,53
1.690,21
11.725,74
5306
1
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
93.334,83
0,00
93.334,83
5307
1
218810102
RETENCAO 11% AUTONOMOS
5.609,33
879,30
6.488,63
5312
1
218810199
RETENCAO VALE TRANSPORTE
141.447,87
24.844,51
166.292,38
5313
1
218810199
EXPOVALE
78,33
0,00
78,33
5314
1
218810115
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
107.300,42
20.667,53
127.967,95
5315
1
218810115
EMPRESTIMO C.E.F.
2.119.995,58
379.564,63
2.499.560,21
5321
1
218810115
EMPRESTIMO PANAMERICANO
2.078,82
360,16
2.438,98
5323
1
218810199
FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO
3.189,31
530,31
3.719,62
5327
1
218810199
PLANO ODONTOLOGICO - OMSS
670,50
125,50
796,00
5356
1
218810115
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. 
84.001,50
12.950,11
96.951,61
5358
1
218810199
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OMSS
281,01
0,00
281,01
5359
1
218810199
CÂMARA - CONTRIB.PREV.OMSS
47.384,52
7.840,20
55.224,72
5360
1
218810199
CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA 
74.666,55
11.524,65
86.191,20
5361
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES
1.014,48
144,57
1.159,05
5362
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM UNIMED
3.568,20
413,03
3.981,23
5364
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLOGICO
288,00
48,00
336,00
5365
1
218810199
CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
541,85
29,71
571,56
5366
1
218810199
CÂMARA - CONTRIB. PREV INSS
59.613,36
9.673,57
69.286,93
5367
1
218810115
CÂMARA - EMPRESTIMOS CX ECONOMICA 
150.683,60
26.504,66
177.188,26
5370
1
218810199
CÂMARA - SINDICATO MENSALIDADES
103,01
17,83
120,84
5371
1
218810113
CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
3.214,20
0,00
3.214,20
5372
1
218810199
OMSS - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE
112.722,24
24.280,67
137.002,91
5374
1
218810199
OMSS - AFUSEM 1%
5.980,47
1.073,64
7.054,11
5375
1
218810199
OMSS - SINDICATO 1%
999,02
162,51
1.161,53
5376
1
218810199
OMSS- PENSAO JUDICIAL
9.862,89
1.626,48
11.489,37
5378
1
218810115
OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMO
57.103,30
9.408,05
66.511,35
5379
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO
33.029,66
5.728,52
38.758,18
5381
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO BV - OMSS
41.101,27
0,00
41.101,27
5382
1
218810115
EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO
153.279,60
26.677,48
179.957,08
5384
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
72
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
218810115
OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL
200.169,37
36.132,83
236.302,20
5385
1
218810199
OMSS - AFUSEM - UNIMED
15.697,09
2.489,16
18.186,25
5386
1
218810102
OMSS - I.N.S.S.
3.078,06
513,01
3.591,07
5387
1
218810199
CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA
7.903,35
1.546,78
9.450,13
5391
1
218810102
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS
220.482,45
56.045,30
276.527,75
5397
1
218810199
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 
0,00
0,00
0,00
5398
1
218810199
CARTÃO PANAMERICANO
62.327,54
11.057,61
73.385,15
5399
1
218810403
HONORARIOS ADVOCATICIOS
239.282,73
6.789,20
246.071,93
5411
1
351120200
DUODECIMO DA CAMARA
2.065.999,98
341.833,33
2.407.833,31
5808
1
351120200
REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE
14.337.376,12
1.728.662,59
16.066.038,71
5812
1
113812600
MULTAS DE TRANSITO
2.744,94
1.674,44
4.419,38
5813
1
113812600
DESPESAS TELEFONICAS - CÂMARA
1.515,40
256,69
1.772,09
5819
1
113812600
CAMARA - SALARIO FAMILIA OMS
4.534,72
786,24
5.320,96
5826
1
113812600
MULTAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
5829
1
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS
166.056,15
26.209,45
192.265,60
5832
1
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS
19.328,37
1.248,98
20.577,35
5833
1
113812600
SALARIO MATERNIDADE CAMARA
22.198,61
6.040,44
28.239,05
5834
1
114910100
AJUSTE P/PERDAS EM TÍTULOS E VALORES
311.509,87
264.247,77
575.757,64
5838
1
113819900
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS
160.544,13
10.398,82
170.942,95
5839
1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
33.299.371,69
3.760.491,25
37.059.862,94
TOTAL DA DESPESA PAGA
99.787.153,14
13.899.535,57
113.686.688,71
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
0,00
CONTA Conta Movimento
1.143.023,79
CONTA Conta Vinculada
14.975.605,49
Caixa/Bancos/Autarquias
90.115.912,59
TOTAL FINANCEIRO
106.234.541,87
TOTAL DO BALANCETE
219.921.230,58
REGISTRO, 14 de Agosto de 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
73
/
73
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T